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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.03%7,269.5万 | 33.43%9,930.9万 | -16.54%7,051.6万 | 26.39%6,020.3万 | 26.39%6,020.3万 | 11.76%6,431.4万 | -23.37%7,442.7万 | 14.98%8,448.6万 | -9.38%4,763.3万 | -9.38%4,763.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.03%7,269.5万 | 33.43%9,930.9万 | -16.54%7,051.6万 | 26.39%6,020.3万 | 26.39%6,020.3万 | 11.76%6,431.4万 | -23.37%7,442.7万 | 14.98%8,448.6万 | -9.38%4,763.3万 | -9.38%4,763.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.48%3.29億 | 17.60%3.06億 | 28.45%3.74億 | -3.23%3.17億 | -3.23%3.17億 | -4.15%3.25億 | -3.67%2.6億 | 2.93%2.91億 | 12.72%3.28億 | 12.72%3.28億 |
| -売掛金 | -7.31%2.74億 | -0.55%2.54億 | 30.95%3.43億 | 2.24%2.74億 | 2.24%2.74億 | 0.85%2.96億 | 13.44%2.55億 | 9.88%2.62億 | 14.28%2.68億 | 14.28%2.68億 |
| -貸付金 | 90.99%5,539.3万 | 909.97%5,244.8万 | 5.83%3,065.6万 | -27.80%4,304.7万 | -27.80%4,304.7万 | -36.30%2,900.3万 | -88.55%519.3万 | -34.55%2,896.7万 | 6.20%5,961.9万 | 6.20%5,961.9万 |
| 棚卸資産 | -11.31%8.06億 | -12.25%7.98億 | -6.28%8.37億 | 3.45%8.95億 | 3.45%8.95億 | 5.20%9.09億 | 9.18%9.09億 | 9.57%8.93億 | 8.96%8.65億 | 8.96%8.65億 |
| 前払費用 | -13.42%1,835.7万 | -13.65%1,752.2万 | -3.30%1,767.8万 | 19.08%2,029.5万 | 19.08%2,029.5万 | 29.82%2,120.3万 | 33.82%2,029.3万 | 34.33%1,828.1万 | 55.37%1,704.3万 | 55.37%1,704.3万 |
| 制限付き現金 | -13.90%530.3万 | 29.55%705.8万 | 29.18%662.7万 | 184.79%1,834.6万 | 184.79%1,834.6万 | -4.15%615.9万 | -29.25%544.8万 | -32.40%513万 | -39.42%644.2万 | -39.42%644.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --5,014.7万 | --5,055.6万 | --4,990.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -3.26%12.82億 | 0.69%12.78億 | 4.92%13.56億 | 3.72%13.11億 | 3.72%13.11億 | 3.29%13.25億 | 3.82%12.7億 | 8.34%12.92億 | 9.06%12.64億 | 9.06%12.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.69%917.1万 | -31.72%887.1万 | -16.42%1,115.1万 | -17.21%1,145.1万 | -17.21%1,145.1万 | -2.70%1,186.3万 | 21.52%1,299.2万 | 33.62%1,334.1万 | 45.31%1,383.1万 | 45.31%1,383.1万 |
| -有形固定資産総額 | -1.14%2,706.1万 | -8.52%2,554.5万 | -1.29%2,754万 | -1.36%2,743.2万 | -1.36%2,743.2万 | 7.06%2,737.2万 | 17.99%2,792.4万 | 24.82%2,790万 | 28.96%2,781.1万 | 28.96%2,781.1万 |
| -減価償却累計额 | -15.35%-1,789万 | -11.67%-1,667.4万 | -12.57%-1,638.9万 | -14.31%-1,598.1万 | -14.31%-1,598.1万 | -15.96%-1,550.9万 | -15.07%-1,493.2万 | -17.72%-1,455.9万 | -16.04%-1,398万 | -16.04%-1,398万 |
| 投資用不動産 | 1.90%18.14億 | 2.51%18.1億 | 4.12%17.89億 | 9.96%18.02億 | 9.96%18.02億 | 12.78%17.8億 | 23.86%17.65億 | 24.35%17.19億 | 23.96%16.39億 | 23.96%16.39億 |
| 投資その他の資産 | -10.03%7.32億 | -11.19%7.38億 | -29.99%7.2億 | -28.38%7.22億 | -28.38%7.22億 | -25.12%8.14億 | -23.16%8.31億 | -1.70%10.29億 | 3.53%10.08億 | 3.53%10.08億 |
| -投資有価証券 | -7.76%6.88億 | -5.91%6.94億 | -30.12%6.7億 | -30.23%6.71億 | -30.23%6.71億 | -23.84%7.46億 | -24.65%7.37億 | 1.46%9.59億 | 11.96%9.62億 | 11.96%9.62億 |
| -金融商品投資 | -35.07%4,399.5万 | -52.67%4,437.7万 | -28.18%5,015.9万 | 10.12%5,081.3万 | 10.12%5,081.3万 | -36.84%6,775.8万 | -9.07%9,375.3万 | -31.15%6,983.9万 | -59.69%4,614.3万 | -59.69%4,614.3万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600.2万 | --1,565.1万 | --1,536.5万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | -15.00%4,399.5万 | -43.18%4,437.7万 | -7.92%5,015.9万 | 10.12%5,081.3万 | 10.12%5,081.3万 | -51.75%5,175.6万 | -24.25%7,810.2万 | -46.30%5,447.4万 | -54.64%4,614.3万 | -54.64%4,614.3万 |
| 金融資産 | -93.57%133.3万 | -59.07%652万 | 23.07%880.3万 | -42.54%596.2万 | -42.54%596.2万 | 98.78%2,074.5万 | 73.78%1,592.9万 | --715.3万 | 1,276.13%1,037.6万 | 1,276.13%1,037.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.01%1,357.7万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 |
| -のれん | 0.01%1,357.7万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 | 0.00%1,357.6万 |
| その他の非流動資産 | -23.03%703.1万 | -21.95%688.6万 | 1.04%876.6万 | 19.92%956.1万 | 19.92%956.1万 | -55.07%913.5万 | -57.94%882.2万 | -56.50%867.6万 | -22.68%797.3万 | -22.68%797.3万 |
| 非流動資産合計 | -2.72%25.77億 | -2.42%25.83億 | -8.54%25.52億 | -4.75%25.64億 | -4.75%25.64億 | -2.67%26.49億 | 3.38%26.48億 | 12.86%27.9億 | 15.57%26.92億 | 15.57%26.92億 |
| 資産合計 | -2.90%38.59億 | -1.42%38.62億 | -4.28%39.08億 | -2.05%38.76億 | -2.05%38.76億 | -0.76%39.74億 | 3.52%39.17億 | 11.39%40.82億 | 13.41%39.56億 | 13.41%39.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --373.3万 | -36.26%314.6万 | 73.77%953.3万 | -41.90%177.9万 | -41.90%177.9万 | ---- | -5.28%493.6万 | --548.6万 | 99.61%306.2万 | 99.61%306.2万 |
| -短期借入金 | --218.6万 | ---- | ---- | -41.90%177.9万 | -41.90%177.9万 | ---- | -16.06%346.4万 | --404.6万 | 99.61%306.2万 | 99.61%306.2万 |
| -資本リース債務 | --154.7万 | 113.72%314.6万 | 562.01%953.3万 | ---- | ---- | ---- | 35.79%147.2万 | --144万 | ---- | ---- |
| 未払金 | -31.07%9,339.3万 | -18.49%1.11億 | 0.21%1.48億 | -0.55%1.51億 | -0.55%1.51億 | 17.61%1.35億 | 26.03%1.36億 | 35.07%1.48億 | 52.00%1.52億 | 52.00%1.52億 |
| -買掛金 | 46.92%8,355.2万 | 66.62%9,923.2万 | -0.09%6,451.5万 | -24.68%7,153.1万 | -24.68%7,153.1万 | -1.67%5,686.8万 | 19.90%5,955.5万 | 32.92%6,457.3万 | 134.49%9,497.5万 | 134.49%9,497.5万 |
| -未払法人税 | -87.48%984.1万 | -84.76%1,166.1万 | 0.44%8,357.9万 | 39.40%7,996.4万 | 39.40%7,996.4万 | 37.06%7,861.6万 | 31.26%7,649.7万 | 36.80%8,321.3万 | -3.95%5,736.3万 | -3.95%5,736.3万 |
| 当期の未払費用 | -15.92%7,609.2万 | -16.46%7,453.9万 | -22.81%6,905.8万 | -30.92%7,046.1万 | -30.92%7,046.1万 | -37.06%9,050万 | -16.66%8,922.1万 | -3.52%8,946.8万 | 0.94%1.02億 | 0.94%1.02億 |
| 流動性繰延負債 | 438.35%4,351.5万 | 508.74%4,368.9万 | 943.49%7,867.9万 | 40.94%7,893.3万 | 40.94%7,893.3万 | -86.76%808.3万 | -87.67%717.7万 | -86.11%754万 | 2.91%5,600.6万 | 2.91%5,600.6万 |
| その他の流動負債 | --1,295.2万 | --1,253.4万 | --1,548.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.87%2.3億 | 3.12%2.45億 | 28.20%3.21億 | -3.42%3.03億 | -3.42%3.03億 | -28.04%2.34億 | -14.75%2.37億 | -2.40%2.5億 | 21.84%3.13億 | 21.84%3.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.37%19.14億 | 7.57%18.73億 | 2.69%18.66億 | 12.08%18.21億 | 12.08%18.21億 | 12.04%17.99億 | 13.91%17.42億 | 24.52%18.17億 | 23.45%16.24億 | 23.45%16.24億 |
| -長期借入金 | 6.99%19.14億 | 8.19%18.73億 | 3.27%18.66億 | 12.28%18.11億 | 12.28%18.11億 | 12.12%17.89億 | 14.00%17.32億 | 24.80%18.07億 | 23.64%16.13億 | 23.64%16.13億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -14.77%1,008.8万 | -14.77%1,008.8万 | -0.08%1,057.4万 | -0.62%1,005.2万 | -10.94%1,017.8万 | 2.02%1,183.6万 | 2.02%1,183.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --631万 | --124.7万 | 58.94%107.6万 | --58.4万 | --58.4万 | ---- | ---- | -66.91%67.7万 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -12.37%6,126.2万 | 0.82%5,922.7万 | -5.92%5,924.8万 | -17.65%6,106.9万 | -17.65%6,106.9万 | 59.88%6,991.3万 | 20.33%5,874.8万 | 25.66%6,297.8万 | 42.08%7,416.2万 | 42.08%7,416.2万 |
| 繰延負債 | -26.75%7,780.1万 | -19.62%8,489.9万 | -25.21%8,312.8万 | -22.79%1.02億 | -22.79%1.02億 | -24.51%1.06億 | -18.47%1.06億 | -1.35%1.11億 | 27.80%1.33億 | 27.80%1.33億 |
| その他の非流動性負債 | -40.37%1.5億 | -44.02%1.48億 | -35.07%1.68億 | -28.69%1.84億 | -28.69%1.84億 | -3.07%2.52億 | -2.51%2.64億 | -24.19%2.59億 | -23.47%2.58億 | -23.47%2.58億 |
| 非流動負債合計 | -0.80%22.09億 | -0.17%21.67億 | -3.25%21.77億 | 3.80%21.69億 | 3.80%21.69億 | 8.64%22.27億 | 9.69%21.7億 | 14.52%22.51億 | 15.49%20.89億 | 15.49%20.89億 |
| 負債合計 | -0.90%24.39億 | 0.16%24.12億 | -0.11%24.98億 | 2.86%24.71億 | 2.86%24.71億 | 3.62%24.61億 | 6.68%24.08億 | 12.56%25.01億 | 16.28%24.03億 | 16.28%24.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.33%9.57億 | -1.65%9.57億 | -1.40%9.59億 | -0.62%9.62億 | -0.62%9.62億 | 0.15%9.7億 | 0.49%9.73億 | 0.49%9.73億 | -0.50%9.68億 | -0.50%9.68億 |
| -普通株式 | -1.33%9.57億 | -1.65%9.57億 | -1.40%9.59億 | -0.62%9.62億 | -0.62%9.62億 | 0.15%9.7億 | 0.49%9.73億 | 0.49%9.73億 | -0.50%9.68億 | -0.50%9.68億 |
| 資本剰余金 | -54.74%861.4万 | -61.12%665.1万 | 35.54%2,007.9万 | 16.05%2,098.4万 | 16.05%2,098.4万 | 18.48%1,903.2万 | 14.25%1,710.5万 | 11.55%1,481.4万 | 15.16%1,808.2万 | 15.16%1,808.2万 |
| 利益剰余金 | -3.32%13.86億 | -1.93%14.07億 | -10.90%13.5億 | -9.35%13.47億 | -9.35%13.47億 | -8.28%14.33億 | -2.41%14.35億 | 8.36%15.15億 | 8.72%14.86億 | 8.72%14.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -62.11%1,346.5万 | -17.43%2,390.1万 | 6.05%2,496.2万 | -28.43%1,894.7万 | -28.43%1,894.7万 | 32.05%3,553.6万 | 60.85%2,894.5万 | 179.68%2,353.8万 | 125.53%2,647.5万 | 125.53%2,647.5万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 | 0.00%-9.45億 |
| 株主資本 | -6.14%14.2億 | -3.92%14.5億 | -10.88%14.09億 | -9.63%14.04億 | -9.63%14.04億 | -7.14%15.13億 | -1.15%15.09億 | 9.58%15.81億 | 9.24%15.54億 | 9.24%15.54億 |
| 資本合計 | -6.14%14.2億 | -3.92%14.5億 | -10.88%14.09億 | -9.63%14.04億 | -9.63%14.04億 | -7.14%15.13億 | -1.15%15.09億 | 9.58%15.81億 | 9.24%15.54億 | 9.24%15.54億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
