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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-3,717.9万 | -3.77%-8,200.3万 | 146.10%1,805.4万 | -980.83%-1.05億 | 43.21%3,732.6万 | 61.86%-3,252.1万 | -217.91%-7,902.6万 | -217.81%-3,916.6万 | -195.31%-970.2万 | 52.42%2,606.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.45%953.4万 | -171.20%-1.17億 | -58.86%-8,135.2万 | -95.94%392.5万 | -196.76%-7,425.3万 | -17.95%3,460.1万 | 48.60%1.64億 | -163.76%-5,121.1万 | 179.83%9,674.2万 | 16,532.76%7,674.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.70%65.9万 | 346.92%2.23億 | 1,985.93%9,624.5万 | 1,025.93%1,596.3万 | 667.02%1.17億 | 91.16%-615.7万 | 31.64%-9,014.6万 | 106.38%461.4万 | 92.71%-172.4万 | -1.05%-2,055.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.05%191.2万 | 7.87%811.7万 | -14.47%203.4万 | 16.44%205.4万 | 23.82%211.6万 | 14.28%191.3万 | 16.96%752.5万 | 43.17%237.8万 | 13.66%176.4万 | 5.82%170.9万 |
| 投資証券未実現損益 | -92.47%7,000 | -101.26%-69.1万 | -100.41%-24.4万 | ---4.6万 | ---49.4万 | -90.63%9.3万 | 643.32%5,482万 | 13,705.08%5,977.6万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 72.31%-90.5万 | -47.34%290.2万 | -63.19%195.2万 | --192.7万 | --229.1万 | -34.99%-326.8万 | 637.75%551.1万 | 1,807.55%530.3万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 3.44%-1,981.6万 | -209.06%-2,852.8万 | 114.19%114万 | -109.89%-100.8万 | -157.40%-813.7万 | -309.03%-2,052.3万 | 1,793.01%2,615.7万 | -195.77%-803.2万 | 977.59%1,019.4万 | 2,964.04%1,417.7万 |
| その他の非現金項目 | 176.99%4,502.2万 | 38.27%-1.53億 | 85.79%-1,299.7万 | -55.82%-9,917万 | 124.54%1,804.9万 | -8.86%-5,847.5万 | -444.67%-2.47億 | -284.20%-9,147.3万 | -188.10%-6,364.4万 | -247.77%-7,356.2万 |
| 運転資金の増減額 | -481.40%-7,359.2万 | -11,925.90%-1,671.6万 | -71.44%1,127.6万 | 46.25%-2,850.7万 | -168.17%-1,878万 | 236.51%1,929.5万 | -103.96%-13.9万 | 212.25%3,947.9万 | -381.18%-5,303.4万 | 311.99%2,755万 |
| -売掛金増減額 | -289.57%-7,242.4万 | 82.14%-609.3万 | -150.67%-1,279.9万 | ---4,072.5万 | --922.6万 | 735.16%3,820.5万 | 1.84%-3,411.6万 | 147.71%2,525.8万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 51.19%-384.3万 | 168.61%68.4万 | ---435.4万 | ---- | ---- | -109.28%-787.3万 | 63.64%-99.7万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 282.33%379.8万 | -680.35%-165.4万 | 73.14%-34万 | --307.3万 | ---230.4万 | -298.57%-208.3万 | 104.29%28.5万 | 63.24%-126.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.55%-1,255.7万 | 8.78%1,987.1万 | 421.27%4,476.2万 | --304.5万 | ---2,098.1万 | -3.71%-695.5万 | -18.40%1,826.7万 | -474.24%-1,393.3万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 176.89%759.1万 | -207.29%-2,499.7万 | -169.14%-2,103.1万 | --1,045.4万 | ---454.8万 | -421.78%-987.2万 | -11.33%2,329.8万 | 50.36%3,041.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-3,717.9万 | -3.77%-8,200.3万 | 146.10%1,805.4万 | -980.83%-1.05億 | 43.21%3,732.6万 | 61.86%-3,252.1万 | -217.91%-7,902.6万 | -217.81%-3,916.6万 | -195.31%-970.2万 | 52.42%2,606.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.41%-316.9万 | 51.24%-6,682.1万 | -221.22%-4,339.2万 | 53.06%-3,712.3万 | 383.12%7,042.6万 | 17.64%-5,673.2万 | 71.28%-1.37億 | 123.50%3,579.5万 | 71.44%-7,908.1万 | -85.68%-2,487.5万 |
| 事業取引の純額 | 92.37%-263.2万 | 39.10%-4,416.1万 | 54.75%-327.5万 | 19.07%-444万 | 90.40%-194万 | 12.83%-3,450.6万 | -30.51%-7,251.8万 | 82.70%-723.8万 | -97.13%-548.6万 | -201.70%-2,020.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | 26.73%-2,915.7万 | -63.40%-1.7億 | -233.87%-5,141.5万 | 54.04%-3,804.6万 | -198.43%-4,114.8万 | 13.73%-3,979.3万 | 78.58%-1.04億 | 130.57%3,840.8万 | 70.74%-8,277.9万 | 34.45%-1,378.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 103.88%33.3万 | 2.37%-837.3万 | 68.99%-159.4万 | 329.35%176.6万 | -92.05%2.8万 | -504.16%-857.3万 | -278.22%-857.6万 | -901.87%-514万 | 58.65%-77万 | 42.51%35.2万 |
| 受領配当金 | 57.94%1,571.5万 | 292.80%1.37億 | -0.52%949.3万 | -60.89%362.1万 | 1,240.60%1.14億 | 68.05%995万 | -28.27%3,479.6万 | -32.28%954.3万 | -3.31%925.8万 | -48.29%847.5万 |
| その他の投資活動純額 | -22.35%1,257.2万 | 43.57%1,943.5万 | 1,431.08%339.9万 | -103.45%-2.4万 | -144.22%-13万 | 31.36%1,619万 | 14.49%1,353.7万 | -51.63%22.2万 | -34.65%69.6万 | 112.78%29.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.41%-316.9万 | 51.24%-6,682.1万 | -221.22%-4,339.2万 | 53.06%-3,712.3万 | 383.12%7,042.6万 | 17.64%-5,673.2万 | 71.28%-1.37億 | 123.50%3,579.5万 | 71.44%-7,908.1万 | -85.68%-2,487.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.83%5,066.1万 | -23.56%1.61億 | 424.42%2,122.7万 | 168.01%1.32億 | -624.58%-1.18億 | -27.97%1.26億 | -23.94%2.11億 | -110.52%-654.3万 | -78.31%4,920.4万 | 211.51%2,245.8万 |
| 借入金純額 | -58.46%5,536.3万 | -37.20%1.16億 | -134.68%-659.7万 | 3,339.80%1.41億 | -669.76%-1.52億 | -31.78%1.33億 | -44.11%1.84億 | -88.28%1,902.4万 | -97.25%410.3万 | 1,662.27%2,671.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---512.9万 | 27.26%-1,082.7万 | ---749.1万 | ---133.7万 | ---199.9万 | --0 | 75.75%-1,488.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -18.21%-632.3万 | 44.37%-2,132万 | 79.32%-528.5万 | -25.29%-533.6万 | -25.65%-535万 | -25.62%-534.9万 | -184.44%-3,832.8万 | -496.75%-2,555.3万 | -39.82%-425.9万 | -38.52%-425.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 469.05%675万 | -2.89%7,793.5万 | 290,100.00%4,060万 | -105.25%-259万 | --4,175.4万 | -57.54%-182.9万 | 248.17%8,025.4万 | 99.98%-1.4万 | -47.33%4,936万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.83%5,066.1万 | -23.56%1.61億 | 424.42%2,122.7万 | 168.01%1.32億 | -624.58%-1.18億 | -27.97%1.26億 | -23.94%2.11億 | -110.52%-654.3万 | -78.31%4,920.4万 | 211.51%2,245.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.39%6,020.3万 | -9.38%4,763.3万 | 11.76%6,431.4万 | -23.37%7,442.7万 | 14.98%8,448.6万 | -9.38%4,763.3万 | -71.61%5,256.4万 | -47.42%5,754.7万 | -34.96%9,712.6万 | -55.67%7,348万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.02%1,031.3万 | 354.92%1,257万 | 58.53%-411.1万 | 74.45%-1,011.3万 | -142.54%-1,005.9万 | 76.20%3,685.3万 | 96.28%-493.1万 | 82.57%-991.4万 | 0.74%-3,957.9万 | 243.87%2,364.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.54%7,051.6万 | 26.39%6,020.3万 | 26.39%6,020.3万 | 11.76%6,431.4万 | -23.37%7,442.7万 | 14.98%8,448.6万 | -9.38%4,763.3万 | -9.38%4,763.3万 | -47.42%5,754.7万 | -34.96%9,712.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.32%-3,717.9万 | -3.77%-8,200.3万 | 146.10%1,805.4万 | -980.83%-1.05億 | 43.21%3,732.6万 | 61.86%-3,252.1万 | -217.91%-7,902.6万 | -217.81%-3,916.6万 | -195.31%-970.2万 | 52.42%2,606.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
