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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.94%-270.45万 | 27.45%-640.89万 | 37.15%-114.73万 | 30.83%-177.16万 | -0.05%-184.04万 | 36.74%-164.96万 | -55.17%-883.42万 | -1.20%-182.55万 | -15.89%-256.13万 | -103.66%-183.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.91%-313.43万 | 18.90%-779.47万 | -27.81%-213.4万 | 29.09%-171.92万 | 37.69%-170.14万 | 19.60%-224.01万 | -21.62%-961.09万 | 34.60%-166.96万 | -41.55%-242.46万 | -105.03%-273.06万 |
| 運転資金の増減額 | -134.28%-15.74万 | 662.38%86.37万 | 327.75%85.82万 | 50.60%-18.36万 | -142.92%-27.02万 | 1,428.23%45.92万 | -153.04%-15.36万 | -244.80%-37.68万 | 41.92%-37.17万 | 100.15%62.95万 |
| -前払費用増減額 | -46.00%9.44万 | 33.42%16.27万 | -26.10%15.14万 | 18.05%-41.75万 | -44.12%25.4万 | 726.18%17.48万 | 116.26%12.19万 | -20.38%20.49万 | -36.68%-50.95万 | 216.87%45.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.55%-25.19万 | 354.43%70.1万 | 221.51%70.68万 | 69.71%23.4万 | -399.58%-52.42万 | 4,374.78%28.44万 | -126.50%-27.55万 | -20,034.51%-58.17万 | 151.60%13.79万 | -75.13%17.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.94%-270.45万 | 27.45%-640.89万 | 37.15%-114.73万 | 30.83%-177.16万 | -0.05%-184.04万 | 36.74%-164.96万 | -55.17%-883.42万 | -1.20%-182.55万 | -15.89%-256.13万 | -103.66%-183.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 77.84%760.58万 | 195.4万 | -17,809.50%-3.54万 | -64.64%151.21万 | 417.51万 | -73.21%427.67万 | 0 | -100.00%200 | 427.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 77.85%760.56万 | --195.4万 | ---3.54万 | -64.64%151.21万 | --417.49万 | -72.21%427.64万 | --0 | --0 | --427.64万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -34.84%187 | --0 | --0 | -60.92%34 | --153 | --287 | --0 | --200 | --87 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 77.84%760.58万 | --195.4万 | -17,809.50%-3.54万 | -64.64%151.21万 | --417.51万 | -73.21%427.67万 | --0 | -100.00%200 | --427.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.18%743.81万 | -42.20%624.13万 | -17.79%663.15万 | -20.60%843.85万 | 7.03%876.68万 | -42.20%624.13万 | 1,935.97%1,079.88万 | -35.99%806.68万 | 2,387.79%1,062.79万 | 515.67%819.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.09%-270.45万 | 126.26%119.68万 | 144.19%80.67万 | 29.44%-180.7万 | -113.47%-32.82万 | 196.84%252.55万 | -144.38%-455.75万 | -1.16%-182.55万 | -121.03%-256.11万 | 369.81%243.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.00%473.37万 | 19.18%743.81万 | 19.18%743.81万 | -17.79%663.15万 | -20.60%843.85万 | 7.03%876.68万 | -42.20%624.13万 | -42.20%624.13万 | -35.99%806.68万 | 2,387.79%1,062.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.94%-270.45万 | 27.45%-640.89万 | 37.15%-114.73万 | 30.83%-177.16万 | -0.05%-184.04万 | 36.74%-164.96万 | -55.17%-883.42万 | -1.20%-182.55万 | -15.89%-256.13万 | -103.66%-183.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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