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| (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.11万 | -8.87万 | 81.26%-10.32万 | 50.45%-55.05万 | 94.17%-1.92万 | 90.40%-2.94万 | 40.29%-111.1万 | 59.34%-32.95万 | 12.57%-30.57万 | 53.78%-26.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---58.35万 | ---39.22万 | 27.05%-96.22万 | 73.25%-131.9万 | 62.33%-22.94万 | 91.68%-9.25万 | -76.94%-493.08万 | 40.37%-60.9万 | -57.07%-111.25万 | -17.71%-80万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --54.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --4,707 | --4,707 | -88.88%388 | -82.93%3,490 | --0 | -155.96%-2,879 | --2.05万 | --5,604 | 4.91%5,145 | 5.86%5,055 |
| その他の非現金項目 | --43.73万 | --15.78万 | 223.20%25.87万 | -39.82%-21万 | 77.27%-7万 | ---- | ---15.02万 | ---30.82万 | ---199.89万 | --26.84万 |
| 運転資金の増減額 | --2.71万 | --3.96万 | -93.94%3.5万 | -36.41%57.69万 | -78.44%7.53万 | 12,045.77%34.3万 | 111.16%90.72万 | 1,679.05%34.91万 | -103.41%-2,871 | 244.86%25.9万 |
| -売上債権増減額 | ---3.82万 | --1,730 | 98.12%-2,000 | -1,268.82%-10.64万 | -100.04%-67 | -322.26%-3.23万 | 1,623.48%9,100 | 17,134.57%16.06万 | 359.84%1.45万 | -902.43%-15.82万 |
| -棚卸資産増減額 | --8,875 | --1,125 | ---- | -462.94%-9.39万 | --0 | 65.60%-2.48万 | -143.45%-1.67万 | 364.45%1.69万 | -253.82%-7.2万 | 100.63%578 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 479.68%4.4万 | -51.99%-1.76万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --5.46万 | --3.85万 | -88.65%4.3万 | -56.50%37.88万 | -51.90%9.1万 | -125.69%-1.4万 | 82.45%87.08万 | 66.53%18.91万 | 59.99%5.46万 | 128.55%41.66万 |
| -その他流動負債の変動 | ---181 | --192 | ---- | --39.84万 | ---1.56万 | --41.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---1,954 | ---6,035 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---16.11万 | ---8.87万 | 81.26%-10.32万 | 50.45%-55.05万 | 94.17%-1.92万 | 90.40%-2.94万 | 40.29%-111.1万 | 59.34%-32.95万 | 12.57%-30.57万 | 53.78%-26.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 10.39%-1.4万 | -1,598.75%-1.56万 | -550.34%-4,679 | 0 | 117.45%1,039 | 130.71%1,039 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 10.39%-1.4万 | -1,598.75%-1.56万 | -550.34%-4,679 | --0 | 117.45%1,039 | 130.71%1,039 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 10.39%-1.4万 | -1,598.75%-1.56万 | -550.34%-4,679 | --0 | 117.45%1,039 | 130.71%1,039 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.17万 | 4.78万 | -69.84%15.95万 | -53.09%52.88万 | -91.45%2.5万 | -92.84%2.71万 | -37.42%112.73万 | -57.29%29.26万 | -27.31%37.78万 | -51.22%26.75万 |
| 借入金純額 | --15.17万 | --3万 | -71.57%14.95万 | -7.23%52.58万 | 111.77%2.5万 | -92.84%2.71万 | 57.23%56.68万 | -121.30%-21.25万 | 247.55%37.78万 | -22.63%22.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.10%56.05万 | -35.34%50.5万 | --0 | --4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.01万 | --1.77万 | 233.33%1万 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --16.17万 | --4.78万 | -69.84%15.95万 | -53.09%52.88万 | -91.45%2.5万 | -92.84%2.71万 | -37.42%112.73万 | -57.29%29.26万 | -27.31%37.78万 | -51.22%26.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,403 | --4.24万 | --0 | 92.00%3.61万 | -103.20%-2,302 | --0 | -77.59%1.88万 | -51.19%7.2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --600 | ---4.1万 | 213.61%4.24万 | -315.47%-3.73万 | 103.14%1,127 | -103.20%-2,302 | 126.57%1.73万 | 72.11%-3.59万 | -56.99%7.2万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,003 | --1,403 | 3,701.53%4.24万 | -103.26%-1,176 | -103.26%-1,176 | -103.20%-2,302 | 92.00%3.61万 | 92.00%3.61万 | -51.19%7.2万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---16.11万 | ---8.87万 | 79.31%-11.71万 | 49.05%-56.61万 | 92.75%-2.39万 | 90.40%-2.94万 | 40.48%-111.1万 | 59.51%-32.95万 | 13.21%-30.57万 | 53.78%-26.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
