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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 421.15%7,092.11万 | 0.63%1,360.86万 | 151.98%1,352.37万 | 43.31%536.7万 | 106.83%374.51万 | 214.91%181.07万 | 199.60%57.5万 | 19.19万 |
| お客様からの領収書 | 423.95%7,090.61万 | 0.66%1,353.3万 | 267.29%1,344.45万 | 15.73%366.05万 | 152.60%316.28万 | 267.87%125.21万 | 77.35%34.04万 | --19.19万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -80.15%1.5万 | -4.61%7.55万 | -95.36%7.92万 | 193.11%170.66万 | 4.24%58.22万 | 138.07%55.86万 | --23.46万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -288.56%-5,973.9万 | 22.48%-1,537.45万 | -97.81%-1,983.35万 | -14.66%-1,002.66万 | -39.65%-874.45万 | -9.72%-626.16万 | -51.89%-570.68万 | -375.72万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -256.62%-6,228.48万 | 17.07%-1,746.54万 | -110.05%-2,106.06万 | -14.66%-1,002.66万 | -39.65%-874.45万 | -9.72%-626.16万 | -51.89%-570.68万 | ---375.72万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 21.76%254.58万 | 70.39%209.09万 | --122.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---169.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 636.96%948.25万 | 72.01%-176.59万 | -35.41%-630.97万 | 6.80%-465.96万 | -12.33%-499.95万 | 13.27%-445.09万 | -43.94%-513.18万 | ---356.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.53%-195.17万 | -78.02%-83.22万 | 39.46%-46.75万 | 26.08%-77.22万 | 1.43%-104.46万 | -147.37%-105.97万 | -730.57%-42.84万 | -5.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -108.29%-173.33万 | -78.02%-83.22万 | 39.46%-46.75万 | 26.08%-77.22万 | 1.43%-104.46万 | -147.37%-105.97万 | -730.57%-42.84万 | ---5.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---119.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --97.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.53%-195.17万 | -78.02%-83.22万 | 39.46%-46.75万 | 26.08%-77.22万 | 1.43%-104.46万 | -147.37%-105.97万 | -730.57%-42.84万 | ---5.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170.68%3,910.98万 | 3,670.36%307.79万 | -100.53%-8.62万 | 57.83%1,630.92万 | 133.48%1,033.32万 | -0.12%442.57万 | -34.39%443.09万 | 675.33万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --13.84万 | --0 | ---- | ---- | ---18.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 972.82%3,969.45万 | --370万 | ---- | 52.55%1,609.07万 | 139.98%1,054.76万 | 0.24%439.51万 | -36.33%438.47万 | --688.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.01%-58.47万 | -621.68%-62.21万 | -207.53%-8.62万 | 137.38%8.02万 | -800.81%-21.45万 | -33.83%3.06万 | -0.96%4.63万 | --4.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170.68%3,910.98万 | 3,670.36%307.79万 | -100.53%-8.62万 | 57.83%1,630.92万 | 133.48%1,033.32万 | -0.12%442.57万 | -34.39%443.09万 | --675.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.69%1,014.39万 | -42.17%941.92万 | 196.97%1,628.88万 | 346.12%548.5万 | -47.97%122.95万 | -32.43%236.29万 | 824.06%349.71万 | --37.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,621.93%4,664.05万 | 106.99%47.97万 | -163.10%-686.34万 | 153.61%1,087.75万 | 495.36%428.91万 | 3.93%-108.49万 | -136.00%-112.93万 | --313.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.96%-8.81万 | 119.11%24.49万 | 251.65%11.18万 | -119.45%-7.37万 | 30.82%-3.36万 | -888.78%-4.85万 | 72.46%-4,909 | ---1.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 458.92%5,669.63万 | 6.36%1,014.39万 | -41.45%953.71万 | 196.97%1,628.88万 | 346.12%548.5万 | -47.97%122.95万 | -32.43%236.29万 | --349.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 352.35%655.65万 | 61.66%-259.81万 | -24.77%-677.72万 | 10.13%-543.17万 | -9.68%-604.41万 | 0.89%-551.06万 | -53.73%-556.02万 | ---361.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
