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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%-78.11万 | -55.71%-236.24万 | -49.78%-62.56万 | -62.63%-168.89万 | 3,453.71%74.55万 | -1,945.47%-79.34万 | -1,014.78%-151.72万 | -869.32%-41.77万 | -4,563.46%-103.85万 | -35.99%-2.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.02%-130.85万 | -111.93%-356.79万 | -288.94%-226.3万 | -15.54%-117.33万 | 1,006.07%33.4万 | -844.16%-46.56万 | -887.34%-168.35万 | -895.66%-58.18万 | -3,631.95%-101.55万 | 1.34%-3.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | 179.04%466 | 0.00%670 | 0.00%168 | ---- | ---- | --167 | --670 | --168 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---72.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 96.92%-1.03万 | -325.28%-32.83万 | -26.54%11.67万 | -1,203.35%-49.88万 | 2,544.03%38.68万 | -3,263.50%-33.3万 | 323.52%14.57万 | 934.99%15.89万 | -874.40%-3.83万 | -30.38%1.46万 |
| -売掛金増減額 | 117.92%8,744 | 89.87%-7,264 | 180.14%3.27万 | -24.10%-4万 | --4.88万 | -3,688.01%-4.88万 | -5,174.56%-7.17万 | ---4.09万 | -3,584.11%-3.22万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.93%3,430 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.32%-1.9万 | -247.63%-32.11万 | -57.97%8.4万 | -16,118.30%-45.54万 | 2,887.88%33.46万 | -3,133.33%-28.42万 | 524.93%21.75万 | 1,192.76%19.97万 | -126.04%-2,808 | -20.67%1.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%-78.11万 | -55.71%-236.24万 | -49.78%-62.56万 | -62.63%-168.89万 | 3,453.71%74.55万 | -1,945.47%-79.34万 | -1,014.78%-151.72万 | -869.32%-41.77万 | -4,563.46%-103.85万 | -35.99%-2.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.67万 | 1.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.67万 | --1.8万 | --0 | --1.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 465.32万 | -4.21万 | 467.53万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --522.5万 | --52.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---57.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --465.32万 | ---4.21万 | --467.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.20%334.78万 | -59.35%103.91万 | 175.66%401.56万 | -78.21%2.72万 | 66.95%24.57万 | 458.83%103.91万 | 693.78%255.62万 | 536.06%145.67万 | -50.29%12.49万 | -45.02%14.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.56%-79.78万 | 252.18%230.88万 | -59.87%-66.77万 | 389.30%300.44万 | 3,543.68%76.55万 | -1,945.47%-79.34万 | -1,014.78%-151.72万 | -869.32%-41.77万 | -4,563.46%-103.85万 | -35.99%-2.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938.02%255万 | 222.20%334.78万 | 222.20%334.78万 | 175.66%401.56万 | -78.21%2.72万 | 66.95%24.57万 | 458.83%103.91万 | 458.83%103.91万 | 536.06%145.67万 | -50.29%12.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.56%-79.78万 | -55.71%-236.24万 | -49.78%-62.56万 | -62.63%-168.89万 | 3,453.71%74.55万 | -1,945.47%-79.34万 | -1,014.78%-151.72万 | -869.32%-41.77万 | -4,563.46%-103.85万 | -35.99%-2.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
