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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.42%8.91億 | -11.77%17.62億 | -32.85%13.33億 | 4.15%73.75億 | -2.04%17.3億 | 2.59%16.63億 | -8.52%19.97億 | 31.37%19.85億 | 23.60%70.81億 | -7.00%17.66億 |
| その他の非現金項目 | -75.38%1,600万 | 154.10%3,300万 | 172.13%4,400万 | -205.00%-1.22億 | -114.44%-6,500万 | 127.20%6,500万 | 22.78%-6,100万 | 64.53%-6,100万 | 81.90%-4,000万 | 825.81%4.5億 |
| 運転資金の増減額 | -18.67%-9.09億 | -116.17%-7.22億 | -132.17%-3.32億 | -101.50%-16.16億 | 60.70%-3.73億 | -2,115.79%-7.66億 | -295.32%-3.34億 | -130.65%-1.43億 | 1.11%-8.02億 | -85.71%-9.49億 |
| -売上債権増減額 | 25.75%-3.2億 | 60.14%-2.79億 | 125.00%1,200万 | 32.11%-8.35億 | 155.66%3.44億 | -383.55%-4.31億 | -55.21%-7億 | 84.66%-4,800万 | 3.98%-12.3億 | -28.22%-6.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -135.12%-1.57億 | 35.44%-2.35億 | 28.84%-5.6億 | 31.29%-6.94億 | 119.61%1,000万 | 218.57%4.47億 | -506.67%-3.64億 | -50.77%-7.87億 | -564.47%-10.1億 | 19.05%-5,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.43%-5.25億 | -19.30%-4.45億 | 30.94%-1.83億 | -146.64%-13.22億 | -75.39%-3.35億 | -112.80%-3.49億 | -139.10%-3.73億 | -960.00%-2.65億 | 42.43%-5.36億 | -22.44%-1.91億 |
| -その他流動負債の変動 | 87.67%-5,400万 | -85.04%1.43億 | -66.46%2.18億 | -41.25%6.18億 | 18.88%-5.5億 | -351.72%-4.38億 | 6.94%9.56億 | -1.81%6.5億 | 93.74%10.52億 | -83.24%-6.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.37%10.43億 | -8.76%15.52億 | -30.03%15.61億 | -1.28%70.23億 | 0.61%16.55億 | -6.27%14.36億 | -32.10%17.01億 | 55.80%22.31億 | 10.88%71.14億 | -15.86%16.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 5.27%-4.31億 | 50.98%-3.26億 | -48.69%-7.97億 | -6.66%-20.81億 | 24.65%-4.25億 | -13.18%-4.55億 | ---6.65億 | ---5.36億 | ---19.51億 | ---5.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.39%-6.74億 | 23.96%-4.19億 | -38.32%-4.44億 | -17.80%-20.05億 | 22.17%-7.23億 | -28.13%-4.1億 | ---5.51億 | ---3.21億 | ---17.02億 | ---9.29億 |
| 事業取引の純額 | -68.57%-5,900万 | -7.14%-7,500万 | -430.23%-2.28億 | 47.89%-2.35億 | -81.25%-8,700万 | -194.59%-3,500万 | ---7,000万 | ---4,300万 | ---4.51億 | ---4,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -45.73%8,900万 | 85.55%-1.65億 | -70.98%2.87億 | 109.15%4,400万 | -98.46%3,300万 | 103.60%1.64億 | -258.61%-11.42億 | -18.40%9.89億 | 81.44%-4.81億 | 5,131.71%21.45億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 99.87%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.20%-10.76億 | 59.41%-9.85億 | -1,443.18%-11.82億 | 81.79%-12.03億 | 232.11%18.72億 | 82.79%-7.36億 | -80.04%-24.27億 | -79.77%8,800万 | -10.75%-66.06億 | -12.73%-14.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.15%3.32億 | -78.31%7,200万 | -129.31%-5,100万 | 411.97%13.29億 | 228.69%1.57億 | 1,289.29%6.66億 | --3.32億 | --1.74億 | ---4.26億 | ---1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 549.04%30.57億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 72.75%-9.16億 | --39.79億 | 38.81%-9.16億 | --0 | -114.16%-39.79億 | -80.31%-33.61億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,618.75%-2.43億 | -176.19%-5,800万 | 137.50%3,600万 | -1,542.62%-40.08億 | -3,969.79%-39.07億 | 260.00%1,600万 | -425.00%-2,100万 | 28.36%-9,600万 | -127.89%-2.44億 | -145.71%-9,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.61%5,900万 | -848.41%-21.18億 | 98.88%-4,400万 | -240.50%-37.08億 | 179.92%1.99億 | -121.59%-2.61億 | 190.13%2.83億 | -126.46%-39.29億 | -110.23%-10.89億 | -158.31%-2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.20%45.96億 | 190.90%61.7億 | 55.57%58.26億 | -13.45%37.45億 | -44.85%21.06億 | -68.84%16.64億 | -52.52%21.21億 | -13.45%37.45億 | -0.39%43.27億 | 20.21%38.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.08%2,600万 | -250.11%-15.51億 | 120.81%3.35億 | 463.51%21.12億 | 17,842.86%37.26億 | 128.60%4.39億 | -152.55%-4.43億 | -1,319.70%-16.1億 | -767.16%-5.81億 | -101.87%-2,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,875.00%-7,100万 | -69.23%-2,200万 | 160.00%900万 | -1,450.00%-3,100万 | 86.79%-700万 | -69.23%400万 | -143.33%-1,300万 | -287.50%-1,500万 | -104.00%-200万 | -320.83%-5,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.19%45.53億 | 176.20%45.96億 | 190.90%61.7億 | 55.57%58.26億 | 55.57%58.26億 | -44.85%21.06億 | -68.84%16.64億 | -52.52%21.21億 | -13.45%37.45億 | -13.45%37.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.44%-6,500万 | 66.87%8.06億 | -77.04%3.15億 | -15.26%29.26億 | 237.58%5.03億 | -29.70%5.68億 | -54.61%4.83億 | -4.19%13.72億 | -46.18%34.53億 | -92.38%1.49億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |