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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.24%-410.4万 | 121.01%772.7万 | 248.44%2,613.1万 | 2,129.75%2,323.4万 | 221.56%1,128.2万 | -384.26%-5,292万 | -195.69%-3,677.1万 | -475.35%-1,760.4万 | -88.82%104.2万 | -181.82%-928.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -964.73%-1,998.4万 | 137.19%60.4万 | 555.31%184.4万 | -152.93%-703.4万 | 162.53%348.3万 | 125.86%231.1万 | 98.74%-162.4万 | 99.37%-40.5万 | 219.26%1,328.9万 | 70.79%-557万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.99%-20万 | 56.27%-875.4万 | 84.79%-34.2万 | 94.06%-102.7万 | -94.21%-73.8万 | -5,730.70%-664.7万 | -346.65%-2,001.9万 | -277.35%-224.9万 | -132,792.31%-1,727.6万 | -563.41%-38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.40%843.2万 | 3.07%3,032.4万 | 20.06%848.7万 | 10.89%789.9万 | -8.10%704.9万 | -8.86%688.9万 | -3.16%2,942.1万 | -8.47%706.9万 | -9.82%712.3万 | 4.45%767万 |
| 繰延税金 | -846.45%-199.7万 | -144.79%-286.7万 | -192.10%-447.9万 | 99.55%87.8万 | 512.66%94.5万 | -115.90%-21.1万 | 173.57%640.1万 | 163.09%486.3万 | 247.65%44万 | 12.60%-22.9万 |
| その他の非現金項目 | 2,548.17%1,808.7万 | -82.90%133.9万 | -222.69%-209.8万 | 1,040.80%427.8万 | -126.68%-152.4万 | 2,034.38%68.3万 | -89.59%782.9万 | -96.76%171万 | 149.80%37.5万 | 416.98%571.2万 |
| 運転資金の増減額 | 80.81%-1,123万 | 65.56%-2,381.1万 | 162.48%1,954.6万 | 385.94%1,566.4万 | 97.38%-49.9万 | -339.32%-5,852.2万 | -215.98%-6,914.2万 | -382.03%-3,128.6万 | -152.90%-547.8万 | -186.74%-1,905.7万 |
| -売掛金増減額 | 106.61%303.6万 | 15.73%-2,908.4万 | 143.43%581.7万 | 119.56%118.9万 | 142.80%981.7万 | -681.25%-4,590.7万 | -166.77%-3,451.1万 | -195.03%-1,339.4万 | -137.47%-607.9万 | -340.37%-2,293.6万 |
| -在庫増減額 | -176.42%-1,315.2万 | -2,387.84%-2,863.5万 | -189.25%-985.2万 | -43.36%-345.2万 | -962.61%-1,057.3万 | -184.09%-475.8万 | 79.00%-115.1万 | -384.31%-340.6万 | -140.00%-240.8万 | 85.59%-99.5万 |
| -前払費用増減額 | -188.84%-118.6万 | 345.13%3,075.1万 | 479.33%1,400.1万 | 485.65%1,509.8万 | 103.28%31.7万 | 175.51%133.5万 | -217.79%-1,254.5万 | 9.00%-369.1万 | 678.85%257.8万 | -202.67%-966.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.35%12.4万 | 120.27%421万 | 199.90%1,063.3万 | 548.85%282.9万 | -100.41%-6万 | 63.39%-919.2万 | -788.82%-2,076.8万 | -9,519.47%-1,064.4万 | 103.57%43.6万 | 46.65%1,454.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---5.2万 | -530.54%-105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.77%-16.7万 | ---15.1万 | ---5,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.24%-410.4万 | 121.01%772.7万 | 248.44%2,613.1万 | 2,129.75%2,323.4万 | 221.56%1,128.2万 | -384.26%-5,292万 | -195.69%-3,677.1万 | -475.35%-1,760.4万 | -88.82%104.2万 | -181.82%-928.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%1,751万 | -165.12%-7,981.3万 | -77.34%-1,709.7万 | -335.84%-7,678.2万 | -838.42%-928.1万 | 1,356.57%2,334.7万 | -838.73%-3,010.5万 | -673.76%-964.1万 | -670.65%-1,761.7万 | 68.16%-98.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -143.66%-438.2万 | -281.01%-385万 | 96.29%-10万 | -157.09%-437.9万 | -851.16%-940.7万 | 640.15%1,003.6万 | 166.32%212.7万 | -116.37%-269.6万 | 435.52%767万 | 68.16%-98.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---8,228.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 64.47%2,189.2万 | 119.62%632.4万 | -144.74%-1,699.7万 | 139.09%988.4万 | --12.6万 | --1,331.1万 | ---3,223.2万 | ---694.5万 | ---2,528.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%1,751万 | -165.12%-7,981.3万 | -77.34%-1,709.7万 | -335.84%-7,678.2万 | -838.42%-928.1万 | 1,356.57%2,334.7万 | -838.73%-3,010.5万 | -673.76%-964.1万 | -670.65%-1,761.7万 | 68.16%-98.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,600.00%-29.7万 | 99.41%-12.4万 | -822.22%-8.3万 | 99.83%-1.9万 | 99.72%-1.1万 | 99.81%-1.1万 | 14.03%-2,089万 | 99.96%-9,000 | -853.85%-1,114.1万 | -10,389.19%-388.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13.99%-2,080.7万 | --0 | -884.98%-1,115万 | ---384.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,600.00%-29.7万 | -49.40%-12.4万 | -822.22%-8.3万 | -311.11%-1.9万 | 65.63%-1.1万 | 78.43%-1.1万 | 23.85%-8.3万 | -325.00%-9,000 | 125.00%9,000 | 13.51%-3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,600.00%-29.7万 | 99.41%-12.4万 | -822.22%-8.3万 | 99.83%-1.9万 | 99.72%-1.1万 | 99.81%-1.1万 | 14.03%-2,089万 | 99.96%-9,000 | -853.85%-1,114.1万 | -10,389.19%-388.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.72%1.91億 | -25.50%2.65億 | -37.62%1.81億 | -26.28%2.36億 | -30.37%2.35億 | -25.50%2.65億 | 2.74%3.55億 | -22.63%2.9億 | -13.41%3.21億 | -6.68%3.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.31%1,310.9万 | 17.72%-7,221万 | 132.84%895.1万 | -93.27%-5,356.7万 | 114.06%199万 | -58.67%-2,958.4万 | -903.64%-8,776.6万 | -38.97%-2,725.4万 | -572.24%-2,771.6万 | -272.57%-1,415.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,895.93%-220.9万 | 58.56%-119.4万 | -22.60%137.7万 | 33.63%-185.1万 | 72.57%-84.3万 | -89.77%12.3万 | -102.18%-288.1万 | 1,717.27%177.9万 | -136.76%-278.9万 | -4,619.12%-307.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.04%2.02億 | -27.72%1.91億 | -27.72%1.91億 | -37.62%1.81億 | -26.28%2.36億 | -30.37%2.35億 | -25.50%2.65億 | -25.50%2.65億 | -22.63%2.9億 | -13.41%3.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.81%-886.1万 | 55.25%-2,489.9万 | 163.92%1,454.6万 | 292.66%1,780.4万 | 110.29%109.5万 | -349.01%-5,834.4万 | -295.64%-5,563.7万 | -965.98%-2,275.8万 | -231.64%-924.1万 | -229.32%-1,064.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
