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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.76%403万 | 2,127.2万 | 25.02%351.3万 | 467.3万 | 669.3万 | 281万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.51%81.6万 | ---1,484.9万 | -87.03%1,100.5万 | ---1,086.8万 | --2,344.5万 | --8,482.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 188.11%176.4万 | --2,626.8万 | 103.59%160万 | ---200.2万 | ---110.1万 | ---4,456.3万 |
| 投資証券未実現損益 | -93.94%100.1万 | ---25.9万 | 78.88%-810.5万 | --1,652.8万 | ---1,894.6万 | ---3,838.1万 |
| その他の非現金項目 | -16.74%233.3万 | --1,100.3万 | 51.87%259.7万 | --280.2万 | --286.8万 | --171万 |
| 運転資金の増減額 | -5.43%-188.4万 | ---89.1万 | -358.90%-358.4万 | ---178.7万 | --42.7万 | ---78.1万 |
| -売掛金増減額 | -357.14%-10.8万 | --10.4万 | 129.10%14.2万 | --4.2万 | ---7.4万 | ---48.8万 |
| -前払費用増減額 | 46.54%69.9万 | ---30.5万 | -19.02%-199万 | --47.7万 | --43.8万 | ---167.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.09%-243.8万 | ---74.7万 | -213.26%-176.8万 | ---236.5万 | --2,000 | --156.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -950.00%-3.4万 | ---3.3万 | --0 | --4,000 | --1,000 | ---19.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.45%-3,000 | --9万 | 113.33%3.2万 | --5.5万 | --6万 | --1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.76%403万 | --2,127.2万 | 25.02%351.3万 | --467.3万 | --669.3万 | --281万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%-232.9万 | -600.3万 | 96.01%-382.6万 | -300.8万 | -299.8万 | -9,577.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---9,469.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | 22.57%-232.9万 | ---716万 | -254.26%-382.6万 | ---300.8万 | ---299.8万 | ---108万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --115.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%-232.9万 | ---600.3万 | 96.01%-382.6万 | ---300.8万 | ---299.8万 | ---9,577.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -762.75%-352万 | -1,597.1万 | -103.87%-420.7万 | -40.8万 | -401.7万 | 1.09億 |
| 借入金純額 | --0 | --321.7万 | --0 | --321.7万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---122.5万 | -100.72%-90.6万 | ---26.2万 | --0 | --1.25億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -8.52%-207.7万 | ---888万 | -66.75%-196.6万 | ---191.4万 | ---250.1万 | ---117.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.41%-144.3万 | ---908.3万 | 91.22%-133.5万 | ---144.9万 | ---151.6万 | ---1,520万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762.75%-352万 | ---1,597.1万 | -103.87%-420.7万 | ---40.8万 | ---401.7万 | --1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.03%1,094.3万 | --1,164.5万 | --1,290.2万 | --1,164.5万 | --1,571.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.71%-181.9万 | ---70.2万 | -128.76%-452万 | --125.7万 | ---32.2万 | --1,571.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.28%912.4万 | --1,094.3万 | -46.66%838.2万 | --1,290.2万 | --1,539.2万 | --1,571.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.76%403万 | --2,127.2万 | 25.02%351.3万 | --467.3万 | --669.3万 | --281万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
