| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.12%8,220万 | 128.09%8,850万 | -79.93%3,880万 | 17.79%1.93億 | -35.01%1.64億 | 5.78%2.53億 | 6.28%2.39億 | 114.52%2.25億 | 5.86%1.05億 | 8.32%9,890万 |
| 繰延税金 | -3.35%5,190万 | 48.75%5,370万 | -35.88%3,610万 | 19.53%5,630万 | -41.27%4,710万 | 4.16%8,020万 | 9.07%7,700万 | 28.83%7,060万 | 41.24%5,480万 | 17.58%3,880万 |
| その他の非現金項目 | -45.66%2,880万 | 144.24%5,300万 | -14.90%2,170万 | -43.46%2,550万 | -2.59%4,510万 | -9.92%4,630万 | 60.63%5,140万 | 45.45%3,200万 | 96.43%2,200万 | 72.31%1,120万 |
| 運転資金の増減額 | 206.05%9,610万 | 121.57%3,140万 | -566.67%-1.46億 | -62.23%3,120万 | 217.00%8,260万 | -7.62%-7,060万 | -115.08%-6,560万 | -131.67%-3,050万 | 488.31%9,630万 | -350.91%-2,480万 |
| -売上債権増減額 | -500.00%-2,640万 | 91.99%-440万 | -89.31%-5,490万 | -130.62%-2,900万 | 828.46%9,470万 | 58.73%-1,300万 | -9.00%-3,150万 | -265.82%-2,890万 | 36.29%-790万 | -181.82%-1,240万 |
| -棚卸資産増減額 | -185.12%-1,430万 | 115.98%1,680万 | -9,454.55%-1.05億 | 80.36%-110万 | 84.53%-560万 | -191.94%-3,620万 | 10.79%-1,240万 | -259.77%-1,390万 | 159.18%870万 | -40.00%-1,470万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.44%-80万 | -118.52%-590万 | -800.00%-270万 | 89.66%-30万 | -31.82%-290万 | -129.73%-220万 | 145.12%740万 | -207.19%-1,640万 | 1,276.92%1,530万 | -1,200.00%-130万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.76%2.86億 | 126.55%2.88億 | -59.39%1.27億 | -4.45%3.14億 | 16.89%3.28億 | 4.39%2.81億 | 1.36%2.69億 | 3.92%2.65億 | 144.77%2.55億 | -0.67%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.58%-5,220万 | -20.80%-6,040万 | -14.42%-5,000万 | 13.98%-4,370万 | 27.84%-5,080万 | 20.27%-7,040万 | -35.43%-8,830万 | -54.50%-6,520万 | -60.46%-4,220万 | -21.20%-2,630万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-3,700万 | -43.41%-3,700万 | 12.54%-2,580万 | 16.43%-2,950万 | -30.74%-3,530万 | -14.41%-2,700万 | -107.02%-2,360万 | 22.45%-1,140万 | -22.50%-1,470万 | -14.29%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | 161.90%780万 | 84.78%-1,260万 | -285.12%-8,280万 | 85.39%-2,150万 | -543.37%-1.47億 | 127.51%3,320万 | 86.38%-1.21億 | -1,476.09%-8.86億 | 164.40%6,440万 | -178.55%-1億 |
| 投資商品取引の純額 | 88.89%-20万 | -500.00%-180万 | 62.50%-30万 | -188.89%-80万 | 125.00%90万 | ---360万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.06%80万 | -128.33%-170万 | 242.86%600万 | -250.00%-420万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.01%-8,160万 | 29.64%-1.12億 | -66.39%-1.59億 | 58.91%-9,550万 | -242.77%-2.32億 | 70.75%-6,780万 | 75.97%-2.32億 | -7,244.44%-9.65億 | 109.47%1,350万 | -106.52%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -23.12%-1.05億 | -187.12%-8,520万 | 166.08%9,780万 | -342.23%-1.48億 | 190.92%6,110万 | -376.60%-6,720万 | -101.86%-1,410万 | 2,661.68%7.57億 | 216.60%2,740万 | 51.14%-2,350万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | -1,936.84%-3,870万 | 88.89%-190万 | ---1,710万 | --0 | 5,294.12%1.77億 |
| 配当金支払総額 | 17.26%-3,980万 | 7.85%-4,810万 | -19.45%-5,220万 | 34.29%-4,370万 | -6.91%-6,650万 | -6.14%-6,220万 | -16.27%-5,860万 | 79.06%-5,040万 | -475.84%-2.41億 | 0.24%-4,180万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-10万 | 91.67%-10万 | -140.00%-120万 | 64.29%-50万 | -55.56%-140万 | -80.00%-90万 | 93.42%-50万 | -7,700.00%-760万 | 0.00%10万 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.06%-1.78億 | -44,350.00%-1.78億 | 99.83%-40万 | -252.43%-2.32億 | 70.61%-6,580万 | -72.50%-2.24億 | -119.84%-1.3億 | 406.80%6.54億 | -291.38%-2.13億 | 219.27%1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.84%1.22億 | -38.20%1.05億 | 7.84%1.69億 | 28.10%1.57億 | -15.76%1.22億 | -22.84%1.45億 | -11.68%1.88億 | 49.61%2.13億 | 77.02%1.43億 | -43.43%8,050万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,325.00%2,670万 | 96.25%-120万 | -130.22%-3,200万 | -146.49%-1,390万 | 371.82%2,990万 | 88.13%-1,100万 | -105.54%-9,270万 | -181.12%-4,510万 | -24.04%5,560万 | 227.53%7,320万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.49%160万 | 157.67%1,880万 | -224.43%-3,260万 | 482.22%2,620万 | 137.82%450万 | -123.94%-1,190万 | 146.04%4,970万 | 33.77%2,020万 | 234.82%1,510万 | -154.55%-1,120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.18%1.5億 | 16.84%1.22億 | -38.20%1.05億 | 7.84%1.69億 | 28.10%1.57億 | -15.76%1.22億 | -22.84%1.45億 | -11.68%1.88億 | 49.61%2.13億 | 77.02%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.21%1.88億 | 289.14%1.9億 | -79.44%4,880万 | 1.80%2.37億 | 37.74%2.33億 | 10.22%1.69億 | -14.95%1.54億 | -6.67%1.81億 | 195.42%1.94億 | -10.03%6,550万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
