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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.70%264.21万 | -0.29%323.35万 | -0.29%323.35万 | 4.06%377.09万 | 2.73%423.23万 | 12.34%515.06万 | -35.30%324.29万 | -35.30%324.29万 | -32.99%362.36万 | -26.54%411.99万 |
| -現金及び現金同等物 | -48.70%264.21万 | -0.29%323.35万 | -0.29%323.35万 | 4.06%377.09万 | 2.73%423.23万 | 12.34%515.06万 | -35.30%324.29万 | -35.30%324.29万 | -32.99%362.36万 | -26.54%411.99万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.86%31.23万 | -16.94%24.62万 | -16.94%24.62万 | -6.14%21.31万 | -30.12%17.65万 | 30.44%26.96万 | 36.81%29.64万 | 36.81%29.64万 | 3.01%22.71万 | -18.84%25.26万 |
| -売掛金 | 37.16%23.62万 | -2.71%19.19万 | -2.71%19.19万 | 15.62%17.13万 | -18.64%12.5万 | 63.50%17.22万 | 51.73%19.73万 | 51.73%19.73万 | 13.56%14.82万 | 11.12%15.36万 |
| -未収法人所得税 | -21.84%7.61万 | -45.25%5.43万 | -45.25%5.43万 | -47.01%4.18万 | -47.94%5.15万 | -3.94%9.73万 | 14.41%9.91万 | 14.41%9.91万 | -12.28%7.89万 | -42.79%9.89万 |
| 制限付き現金 | ---- | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | -20.00%1.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -45.49%295.45万 | -1.68%349.17万 | -1.68%349.17万 | 3.46%398.4万 | 0.83%440.88万 | 12.84%542.01万 | -32.28%355.12万 | -32.28%355.12万 | -31.72%385.07万 | -26.14%437.25万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.42%6,311.84万 | 0.58%6,310.09万 | 0.58%6,310.09万 | 0.54%6,298.5万 | 0.63%6,292.56万 | 0.75%6,285.63万 | 0.73%6,273.59万 | 0.73%6,273.59万 | -1.47%6,264.5万 | -0.07%6,253.34万 |
| -有形固定資産総額 | 0.01%6,316.49万 | 0.27%6,337.49万 | 0.27%6,337.49万 | 0.58%6,330.55万 | 0.42%6,323.71万 | 0.56%6,315.83万 | 0.83%6,320.15万 | 0.83%6,320.15万 | -1.60%6,293.85万 | 0.05%6,297.16万 |
| -減価償却累計额 | 84.59%-4.65万 | 41.17%-27.39万 | 41.17%-27.39万 | -9.20%-32.06万 | 28.93%-31.15万 | 28.02%-30.2万 | -16.30%-46.57万 | -16.30%-46.57万 | 22.92%-29.36万 | -21.45%-43.83万 |
| 長期未収金 | ---- | -92.19%1万 | -92.19%1万 | -91.58%1万 | -25.34%7.88万 | 38.46%12.8万 | 85.98%12.8万 | 85.98%12.8万 | 112.59%11.88万 | 147.58%10.56万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-1 |
| 非流動資産合計 | 0.18%6,330.72万 | 0.36%6,330.47万 | 0.36%6,330.47万 | 0.29%6,319.36万 | 0.50%6,320.8万 | 0.73%6,319.05万 | 0.74%6,307.49万 | 0.74%6,307.49万 | 0.65%6,301.09万 | 0.01%6,289.1万 |
| 資産合計 | -3.42%6,626.17万 | 0.26%6,679.64万 | 0.26%6,679.64万 | 0.47%6,717.76万 | 0.53%6,761.68万 | 1.59%6,861.06万 | -1.81%6,662.61万 | -1.81%6,662.61万 | -2.03%6,686.16万 | -2.24%6,726.35万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.26%13万 | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.26%13万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.49%190.32万 | 5.38%186.41万 | 5.38%186.41万 | -7.91%198.91万 | 228.54%199.31万 | 31.54%295.03万 | -20.68%176.89万 | -20.68%176.89万 | 3,107.21%216万 | 266.11%60.66万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 8.30%5.88万 | 33.61%5.76万 | 30.98%5.65万 | 28.43%5.54万 | 28.43%5.54万 | --5.43万 | -56.86%4.31万 |
| -資本リース債務 | -58.76%2.19万 | -57.02%2.47万 | -57.02%2.47万 | -57.81%2.26万 | -42.78%3.83万 | -20.49%5.3万 | -13.54%5.74万 | -13.54%5.74万 | -20.29%5.37万 | 2.00%6.7万 |
| 流動負債合計 | -24.56%243.59万 | 1.93%211.24万 | 1.93%211.24万 | -1.59%225.35万 | 162.31%229.85万 | 29.44%322.91万 | -15.21%207.24万 | -15.21%207.24万 | 431.30%228.99万 | 29.76%87.63万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.96%2,272.94万 | -7.11%2,240.22万 | -7.11%2,240.22万 | 49.89%2,520.99万 | 32.15%2,313.62万 | 34.89%2,318.28万 | 28.88%2,411.65万 | 28.88%2,411.65万 | -4.65%1,681.9万 | 3.94%1,750.73万 |
| -長期借入金 | -2.40%2,262.74万 | -7.53%2,229.48万 | -7.53%2,229.48万 | 50.08%2,520.99万 | 32.32%2,313.62万 | 35.15%2,318.28万 | 29.15%2,411.1万 | 29.15%2,411.1万 | -4.49%1,679.77万 | 4.18%1,748.5万 |
| -リース債務 | --10.2万 | 1,851.99%10.74万 | 1,851.99%10.74万 | --0 | --0 | --0 | -87.31%5,503 | -87.31%5,503 | -58.21%2.13万 | -63.20%2.23万 |
| 繰延負債 | -5.10%370.65万 | -4.96%371.2万 | -4.96%371.2万 | -3.44%373.52万 | -1.32%380.4万 | 1.66%390.57万 | 2.29%390.57万 | 2.29%390.57万 | 20.38%386.82万 | 20.46%385.49万 |
| 非流動負債合計 | -2.41%2,643.59万 | -6.81%2,611.42万 | -6.81%2,611.42万 | 39.92%2,894.5万 | 26.11%2,694.02万 | 28.82%2,708.85万 | 24.37%2,802.22万 | 24.37%2,802.22万 | -0.79%2,068.72万 | 6.58%2,136.23万 |
| 負債合計 | -4.77%2,887.18万 | -6.21%2,822.66万 | -6.21%2,822.66万 | 35.78%3,119.86万 | 31.48%2,923.87万 | 28.89%3,031.76万 | 20.50%3,009.46万 | 20.50%3,009.46万 | 7.96%2,297.71万 | 7.33%2,223.85万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.74%9,061.51万 | 2.80%9,061.51万 | 2.80%9,061.51万 | 2.19%9,061.51万 | 2.25%9,061.51万 | 2.86%8,820.09万 | 2.80%8,814.33万 | 2.80%8,814.33万 | 3.45%8,867.65万 | 3.39%8,862.33万 |
| -普通株式 | 2.74%9,061.51万 | 2.80%9,061.51万 | 2.80%9,061.51万 | 2.19%9,061.51万 | 2.25%9,061.51万 | 2.86%8,820.09万 | 2.80%8,814.33万 | 2.80%8,814.33万 | 3.45%8,867.65万 | 3.39%8,862.33万 |
| 利益剰余金 | -4.41%-8,150.74万 | -0.98%-7,861.47万 | -0.98%-7,861.47万 | -14.32%-8,109.98万 | -12.88%-7,859.62万 | -15.31%-7,806.48万 | -13.25%-7,784.9万 | -13.25%-7,784.9万 | -9.85%-7,094.24万 | -9.95%-6,962.79万 |
| 資本剰余金 | 8.06%1,810.61万 | 7.57%1,794.47万 | 7.57%1,794.47万 | 8.17%1,783.91万 | 9.30%1,773.45万 | 3.67%1,675.52万 | 3.77%1,668.16万 | 3.77%1,668.16万 | 2.99%1,649.13万 | 1.69%1,622.55万 |
| その他の資本の構成要素 | -10.75%1,017.61万 | -9.74%862.47万 | -9.74%862.47万 | -10.71%862.47万 | -12.03%862.47万 | 16.30%1,140.17万 | -2.53%955.56万 | -2.53%955.56万 | -1.58%965.9万 | 0.62%980.41万 |
| 株主資本 | -2.36%3,738.99万 | 5.58%3,856.98万 | 5.58%3,856.98万 | -18.01%3,597.91万 | -14.76%3,837.81万 | -13.00%3,829.3万 | -14.80%3,653.15万 | -14.80%3,653.15万 | -6.56%4,388.45万 | -6.37%4,502.5万 |
| 資本合計 | -2.36%3,738.99万 | 5.58%3,856.98万 | 5.58%3,856.98万 | -18.01%3,597.91万 | -14.76%3,837.81万 | -13.00%3,829.3万 | -14.80%3,653.15万 | -14.80%3,653.15万 | -6.56%4,388.45万 | -6.37%4,502.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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