| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.38%1,037.6万 | -54.97%1,564.6万 | -51.52%2,143.9万 | -31.74%2,968万 | -31.74%2,968万 | -24.87%3,898.5万 | -35.79%3,474.5万 | -31.12%4,422万 | -37.71%4,348.3万 | -37.71%4,348.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -76.69%908.6万 | -50.74%1,564.6万 | -51.01%1,925.2万 | -34.69%2,840万 | -34.69%2,840万 | -22.64%3,898.5万 | -32.62%3,176万 | -20.52%3,929.6万 | -12.76%4,348.3万 | -12.76%4,348.3万 |
| -短期投資 | --129万 | --0 | -55.58%218.7万 | --128万 | --128万 | ---- | -57.22%298.5万 | -66.64%492.4万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.06%101.6万 | -22.39%101.2万 | -27.19%102万 | -63.16%126.1万 | -63.16%126.1万 | -72.65%88.3万 | 8.31%130.4万 | 45.94%140.1万 | -47.15%342.3万 | -47.15%342.3万 |
| -売掛金 | 15.06%101.6万 | -22.39%101.2万 | -27.19%102万 | -63.16%126.1万 | -63.16%126.1万 | -72.65%88.3万 | 8.31%130.4万 | 45.94%140.1万 | -47.15%342.3万 | -47.15%342.3万 |
| 棚卸資産 | -5.75%237.6万 | 9.37%247.4万 | 8.46%239.8万 | 5.02%221.9万 | 5.02%221.9万 | 11.11%252.1万 | 6.05%226.2万 | 6.50%221.1万 | 12.99%211.3万 | 12.99%211.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --15万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -52.77%65.7万 | -55.28%81.8万 | -51.31%122.8万 | -36.38%151.1万 | -36.38%151.1万 | -28.85%139.1万 | -39.16%182.9万 | -25.78%252.2万 | -33.66%237.5万 | -33.66%237.5万 |
| 流動資産合計 | -67.05%1,442.5万 | -50.48%1,995万 | -48.35%2,608.5万 | -32.54%3,467.1万 | -32.54%3,467.1万 | -26.23%4,378万 | -33.36%4,029万 | -28.50%5,050.4万 | -37.12%5,139.4万 | -37.12%5,139.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.04%319.4万 | 57.71%345.7万 | 120.11%368.9万 | 91.04%407.1万 | 91.04%407.1万 | 76.44%450.1万 | -25.54%219.2万 | -49.46%167.6万 | -41.98%213.1万 | -41.98%213.1万 |
| -有形固定資産総額 | -29.04%319.4万 | 57.71%345.7万 | 120.11%368.9万 | -10.66%1,896.2万 | -10.66%1,896.2万 | 76.44%450.1万 | -25.54%219.2万 | -49.46%167.6万 | -6.15%2,122.4万 | -6.15%2,122.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 22.01%-1,489.1万 | 22.01%-1,489.1万 | ---- | ---- | ---- | -0.79%-1,909.3万 | -0.79%-1,909.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 |
| -のれん | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 | 0.00%616.9万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%27.8万 | 4,533.33%27.8万 | --27.8万 | -31.53%27.8万 | -31.53%27.8万 | -31.53%27.8万 | -98.54%6,000 | ---- | -1.22%40.6万 | -1.22%40.6万 |
| 非流動資産合計 | -11.94%964.1万 | 18.37%990.4万 | 29.20%1,013.6万 | 20.81%1,051.8万 | 20.81%1,051.8万 | 19.96%1,094.8万 | -12.15%836.7万 | -20.73%784.5万 | -15.09%870.6万 | -15.09%870.6万 |
| 資産合計 | -56.03%2,406.6万 | -38.64%2,985.4万 | -37.92%3,622.1万 | -24.81%4,518.9万 | -24.81%4,518.9万 | -20.07%5,472.8万 | -30.47%4,865.7万 | -27.54%5,834.9万 | -34.67%6,010万 | -34.67%6,010万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -62.10%49.8万 | -59.80%39.4万 | -61.02%78.2万 | -42.79%177.7万 | -42.79%177.7万 | -38.57%131.4万 | -69.66%98万 | -11.59%200.6万 | 136.92%310.6万 | 136.92%310.6万 |
| -買掛金 | -62.10%49.8万 | -59.80%39.4万 | -61.02%78.2万 | -42.79%177.7万 | -42.79%177.7万 | -38.57%131.4万 | -69.66%98万 | -11.59%200.6万 | 136.92%310.6万 | 136.92%310.6万 |
| 当期の未払費用 | -30.11%381.8万 | -32.44%361.4万 | -32.96%357.1万 | 18.34%464.6万 | 18.34%464.6万 | 80.95%546.3万 | 196.02%534.9万 | 107.36%532.7万 | 45.41%392.6万 | 45.41%392.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -41.79%1,177.4万 | -37.20%1,384.4万 | -30.70%1,591万 | -21.55%1,804.4万 | -21.55%1,804.4万 | 306.33%2,022.7万 | 680.08%2,204.5万 | 1,132.98%2,295.8万 | 1,144.70%2,300.2万 | 1,144.70%2,300.2万 |
| -短期借入金 | -44.03%1,046.6万 | -39.46%1,254.5万 | -31.41%1,461.2万 | -21.29%1,666.3万 | -21.29%1,666.3万 | 502.06%1,870万 | 2,081.16%2,072.1万 | --2,130.3万 | --2,117万 | --2,117万 |
| -資本リース債務 | -14.34%130.8万 | -1.89%129.9万 | -21.57%129.8万 | -24.62%138.1万 | -24.62%138.1万 | -18.43%152.7万 | -29.42%132.4万 | -11.12%165.5万 | -0.87%183.2万 | -0.87%183.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.8万 | --17.8万 | --17.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -51.69%313.7万 | -71.09%302万 | -69.21%294.2万 | --122.4万 | --122.4万 | --649.4万 | --1,044.8万 | --955.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -45.02%2,020.7万 | -47.07%2,192.8万 | -41.22%2,473.9万 | -20.57%2,701.1万 | -20.57%2,701.1万 | 175.15%3,675.2万 | 291.11%4,143万 | 366.43%4,208.6万 | 238.15%3,400.4万 | 238.15%3,400.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.83%196.6万 | 176.46%222万 | --246.6万 | 939.23%270.2万 | 939.23%270.2万 | -84.24%292.7万 | -96.17%80.3万 | --0 | -98.84%26万 | -98.84%26万 |
| -リース債務 | -32.83%196.6万 | 176.46%222万 | --246.6万 | 939.23%270.2万 | 939.23%270.2万 | 358.06%292.7万 | -22.71%80.3万 | --0 | -85.75%26万 | -85.75%26万 |
| その他の非流動性負債 | 5.13%67.6万 | -27.60%66.9万 | -22.26%71.6万 | -18.57%69.3万 | -18.57%69.3万 | -27.10%64.3万 | 4.76%92.4万 | 4.42%92.1万 | -3.73%85.1万 | -3.73%85.1万 |
| 非流動負債合計 | -25.99%264.2万 | 67.28%288.9万 | 245.49%318.2万 | 205.58%339.5万 | 205.58%339.5万 | -82.38%357万 | -92.39%172.7万 | -96.15%92.1万 | -95.40%111.1万 | -95.40%111.1万 |
| 負債合計 | -43.33%2,284.9万 | -42.50%2,481.7万 | -35.08%2,792.1万 | -13.41%3,040.6万 | -13.41%3,040.6万 | 19.94%4,032.2万 | 29.70%4,315.7万 | 30.63%4,300.7万 | 2.65%3,511.5万 | 2.65%3,511.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 |
| -普通株式 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.91%-6.05億 | -2.70%-6億 | -4.06%-5.97億 | -4.92%-5.89億 | -4.92%-5.89億 | -6.65%-5.88億 | -6.58%-5.85億 | -6.79%-5.73億 | -6.72%-5.61億 | -6.72%-5.61億 |
| 資本剰余金 | 0.64%6.06億 | 2.60%6.05億 | 2.76%6.05億 | 2.97%6.04億 | 2.97%6.04億 | 2.77%6.02億 | 0.83%5.9億 | 0.72%5.89億 | 0.43%5.86億 | 0.43%5.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | -16.67%-7,000 | -42.86%-1万 | -7.69%-1.4万 | -7.69%-1.4万 | -50.00%-1.2万 | 76.00%-6,000 | 75.86%-7,000 | -30.00%-1.3万 | -30.00%-1.3万 |
| 株主資本 | -91.55%121.7万 | -8.42%503.7万 | -45.90%830万 | -40.83%1,478.3万 | -40.83%1,478.3万 | -58.67%1,440.6万 | -85.02%550万 | -67.77%1,534.2万 | -56.76%2,498.5万 | -56.76%2,498.5万 |
| 資本合計 | -91.55%121.7万 | -8.42%503.7万 | -45.90%830万 | -40.83%1,478.3万 | -40.83%1,478.3万 | -58.67%1,440.6万 | -85.02%550万 | -67.77%1,534.2万 | -56.76%2,498.5万 | -56.76%2,498.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
