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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.89%5,900万 | 383.33%3,400万 | 20.66%-2.65億 | 521.21%2.05億 | 84.59%5.15億 | 1,000.00%3,600万 | -192.31%-1,200万 | -30.98%-3.34億 | -81.46%3,300万 | -3.46%2.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.28%5,700万 | 8.57%3,800万 | 141.67%2,900万 | -58.52%1.68億 | 13.85%7,400万 | -83.15%4,700万 | 40.00%3,500万 | -66.67%1,200万 | 162.99%4.05億 | 12.07%6,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.54億 | ---400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.52%2,300万 | 15.00%2,300万 | 0.00%2,200万 | 30.77%8,500万 | 29.41%2,200万 | 23.53%2,100万 | 25.00%2,000万 | 46.67%2,200万 | 12.07%6,500万 | 21.43%1,700万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | -766.67%-5,200万 | -143.75%-3,900万 | -375.00%-1,900万 | ---- | ---- | -119.35%-600万 | -700.00%-1,600万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -44.44%-2,600万 | 49.35%-3,900万 | 14.78%-3.17億 | 82.93%-1,400万 | 113.68%4.53億 | -133.33%-1,800万 | -148.39%-7,700万 | -17.35%-3.72億 | -26.15%-8,200万 | -2.75%2.12億 |
| -売上債権増減額 | 80.00%-900万 | 72.22%-2,500万 | -60.23%-1.41億 | 84.44%-2,100万 | 260.71%2.02億 | 46.43%-4,500万 | -125.00%-9,000万 | -31.34%-8,800万 | -8.00%-1.35億 | 473.33%5,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 180.00%400万 | -78.57%-2,500万 | 71.11%-1,300万 | 69.70%-1,000万 | 440.00%5,400万 | -225.00%-500万 | 17.65%-1,400万 | -50.00%-4,500万 | -178.57%-3,300万 | 0.00%1,000万 |
| -前払費用増減額 | --200万 | -500.00%-800万 | -300.00%-200万 | 0.00%-100万 | -300.00%-400万 | --0 | 200.00%200万 | 200.00%100万 | -110.00%-100万 | ---100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.68%2,900万 | 34.38%4,300万 | 10.55%-1.78億 | -321.43%-5,900万 | -57.83%7,000万 | 353.33%3,800万 | -36.00%3,200万 | 7.44%-1.99億 | -1,500.00%-1,400万 | -14.43%1.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -112.50%-300万 | 221.05%2,300万 | --0 | -96.30%100万 | -121.05%-400万 | 442.86%2,400万 | -533.33%-1,900万 | --0 | -12.90%2,700万 | 272.73%1,900万 |
| -その他流動負債の変動 | -500.00%-1,600万 | -3.03%-3,400万 | 83.64%-900万 | -1,400.00%-2,600万 | 178.38%5,800万 | -96.19%400万 | -760.00%-3,300万 | -61.76%-5,500万 | 109.52%200万 | -562.50%-7,400万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.94%-3,300万 | -128.89%-1,300万 | 85.71%2,600万 | 41.67%1.02億 | 113.89%7,700万 | -170.83%-3,400万 | 287.50%4,500万 | 16.67%1,400万 | 2,500.00%7,200万 | 157.14%3,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.89%5,900万 | 383.33%3,400万 | 20.66%-2.65億 | 521.21%2.05億 | 84.59%5.15億 | 1,000.00%3,600万 | -192.31%-1,200万 | -30.98%-3.34億 | -81.46%3,300万 | -3.46%2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1,100万 | -183.33%-3,400万 | 28.57%-1,000万 | -113.53%-5,900万 | -41.67%-1,700万 | -103.40%-1,600万 | -33.33%-1,200万 | -7.69%-1,400万 | 1,017.95%4.36億 | 36.84%-1,200万 |
| 資本支出 | 20.00%-1,200万 | -183.33%-3,400万 | 33.33%-1,000万 | 7.69%-6,000万 | 40.00%-1,800万 | -15.38%-1,500万 | -33.33%-1,200万 | -15.38%-1,500万 | -8.33%-6,500万 | -66.67%-3,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,678.57%5.01億 | 1,700.00%1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1,100万 | -183.33%-3,400万 | 28.57%-1,000万 | -113.53%-5,900万 | -41.67%-1,700万 | -103.40%-1,600万 | -33.33%-1,200万 | -7.69%-1,400万 | 1,017.95%4.36億 | 36.84%-1,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.50%100万 | 90.43%-1,100万 | -114.81%-3,200万 | 103.72%1,500万 | -225.00%-7,800万 | 98.31%-800万 | -139.58%-1.15億 | 53.19%2.16億 | -960.53%-4.03億 | 77.78%-2,400万 |
| 借入金純額 | 80.00%-200万 | 89.83%-1,200万 | -113.30%-2,900万 | 500.00%800万 | -228.00%-8,200万 | 85.71%-1,000万 | -145.83%-1.18億 | 54.61%2.18億 | 94.74%-200万 | 77.06%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 200.00%600万 | -40.00%300万 | --0 | --1,100万 | --400万 | --200万 | --500万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.96億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | 0.00%-200万 | -50.00%-300万 | 20.00%-400万 | --0 | --0 | ---200万 | ---200万 | ---500万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.50%100万 | 90.43%-1,100万 | -114.81%-3,200万 | 103.72%1,500万 | -225.00%-7,800万 | 98.31%-800万 | -139.58%-1.15億 | 53.19%2.16億 | -960.53%-4.03億 | 77.78%-2,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.71%1.49億 | -8.05%1.6億 | 52.61%4.67億 | 27.50%3.06億 | -25.40%4,700万 | -49.28%3,500万 | 53.98%1.74億 | 27.50%3.06億 | 293.44%2.4億 | -19.23%6,300万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 308.33%4,900万 | 92.09%-1,100万 | -132.58%-3.07億 | 143.94%1.61億 | 72.84%4.2億 | 300.00%1,200万 | -215.91%-1.39億 | -3.94%-1.32億 | -63.13%6,600万 | 50.00%2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321.28%1.98億 | 325.71%1.49億 | -8.05%1.6億 | 52.61%4.67億 | 52.61%4.67億 | -25.40%4,700万 | -49.28%3,500万 | 53.98%1.74億 | 27.50%3.06億 | 27.50%3.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.81%4,700万 | --0 | 21.20%-2.75億 | 553.13%1.45億 | 99.60%4.97億 | 223.53%2,100万 | -700.00%-2,400万 | -30.22%-3.49億 | -127.12%-3,200万 | -8.12%2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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