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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 378.63%3,898.9万 | 128.67%2,474.4万 | 128.67%2,474.4万 | 185.42%1,946万 | -4.43%1,886.4万 | -79.04%814.6万 | -82.06%1,082.1万 | -82.06%1,082.1万 | -84.25%681.8万 | -66.16%1,973.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 378.63%3,898.9万 | 128.67%2,474.4万 | 128.67%2,474.4万 | 185.42%1,946万 | -4.43%1,886.4万 | -79.04%814.6万 | -82.06%1,082.1万 | -82.06%1,082.1万 | -84.25%681.8万 | -66.16%1,973.9万 |
| -売掛金 | 34.05%1,578.2万 | 13.33%1,578.7万 | 13.33%1,578.7万 | 4.25%2,051.6万 | -20.04%1,543.2万 | -38.08%1,177.3万 | -0.95%1,393万 | -0.95%1,393万 | 57.81%1,967.9万 | 25.12%1,929.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -50.50%168.8万 | -50.50%168.8万 | ---- | ---- | ---- | -20.23%341万 | -20.23%341万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --155.5万 | --155.5万 | --231.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 44.44%7,358.3万 | 2.25%6,352.5万 | 2.25%6,352.5万 | 1.24%6,750.5万 | -15.53%6,189.4万 | -44.19%5,094.5万 | -40.15%6,212.5万 | -40.15%6,212.5万 | -23.40%6,667.5万 | -29.47%7,327万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -5.22%-1.15億 | -5.22%-1.15億 | ---- | ---- | ---- | -0.19%-1.09億 | -0.19%-1.09億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -25.62%7,308.2万 | -6.91%8,346.8万 | -6.91%8,346.8万 | -9.31%8,265.2万 | 3.76%9,710.4万 | 2.18%9,825.6万 | -5.20%8,966.3万 | -5.20%8,966.3万 | 31.98%9,113.8万 | 35.07%9,358.3万 |
| -のれん | -40.31%270万 | -44.39%245万 | -44.39%245万 | -53.22%216.8万 | -69.83%188.6万 | -32.58%452.3万 | -40.42%440.6万 | -40.42%440.6万 | -50.31%463.4万 | -36.93%625.2万 |
| 規制資産 | 8.95%1,625.8万 | -25.40%1,627.1万 | -25.40%1,627.1万 | -22.47%2,136.8万 | -18.07%1,612.9万 | -33.94%1,492.2万 | 24.34%2,181万 | 24.34%2,181万 | 55.87%2,756.2万 | -10.18%1,968.6万 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.14%29.1万 | -90.32%38.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.42%630.7万 | -32.72%628万 | -32.72%628万 | 60.58%1,442.8万 | -8.96%853.7万 | -3.91%906.5万 | -2.13%933.4万 | -2.13%933.4万 | 3.39%898.5万 | -3.01%937.7万 |
| -短期借入金 | -79.50%67.5万 | -74.56%84.1万 | -74.56%84.1万 | 178.21%896.1万 | -8.61%301.3万 | -0.84%329.3万 | -0.51%330.6万 | -0.51%330.6万 | 29.93%322.1万 | 0.06%329.7万 |
| -資本リース債務 | -2.43%563.2万 | -9.77%543.9万 | -9.77%543.9万 | -5.15%546.7万 | -9.14%552.4万 | -5.58%577.2万 | -2.99%602.8万 | -2.99%602.8万 | -7.20%576.4万 | -4.60%608万 |
| -買掛金 | -7.69%1,536万 | 38.39%1,237.8万 | 38.39%1,237.8万 | -28.13%1,876.1万 | -21.90%1,914.8万 | -31.91%1,664万 | 14.37%894.4万 | 14.37%894.4万 | 44.97%2,610.4万 | 21.43%2,451.6万 |
| -未払い法人所得税 | -25.62%7,308.2万 | -6.91%8,346.8万 | -6.91%8,346.8万 | -9.31%8,265.2万 | 3.76%9,710.4万 | 2.18%9,825.6万 | -5.20%8,966.3万 | -5.20%8,966.3万 | 30.94%9,113.8万 | 34.17%9,358.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -31.23%344.2万 | -32.45%345.2万 | -32.45%345.2万 | -27.27%377.6万 | -29.55%396.5万 | -13.51%500.5万 | -9.77%511万 | -9.77%511万 | 5.96%519.2万 | 8.31%562.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -22.76%581.4万 | -22.76%581.4万 | ---- | ---- | ---- | -29.36%752.7万 | -29.36%752.7万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -28.38%91.6万 | -30.23%92.3万 | -30.23%92.3万 | -34.32%86.7万 | -18.97%108.5万 | -20.06%127.9万 | -17.00%132.3万 | -17.00%132.3万 | -33.80%132万 | -33.15%133.9万 |
| 流動性繰延負債 | -0.52%456.6万 | 16.78%637.6万 | 16.78%637.6万 | 129.86%771.4万 | 2.41%657.9万 | -29.68%459万 | 70.36%546万 | 70.36%546万 | -39.29%335.6万 | 33.58%642.4万 |
| 流動負債合計 | -18.37%2,747万 | -6.25%3,374.8万 | -6.25%3,374.8万 | 5.04%4,177万 | -15.14%3,534.9万 | -19.87%3,365.3万 | -2.94%3,599.8万 | -2.94%3,599.8万 | 16.21%3,976.5万 | 13.60%4,165.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -26.34%2,695.7万 | 2.42%2,820.1万 | 2.42%2,820.1万 | -1.34%2,875.1万 | 30.01%3,592.8万 | 28.46%3,659.5万 | 0.98%2,753.4万 | 0.98%2,753.4万 | 2.63%2,914.1万 | 0.21%2,763.5万 |
| 長期前払費用 | -33.72%5,224.3万 | -23.78%5,489万 | -23.78%5,489万 | -24.57%5,688.5万 | -0.99%7,649.1万 | -2.30%7,882.1万 | -12.79%7,201.2万 | -12.79%7,201.2万 | -10.75%7,541.5万 | -8.61%7,725.5万 |
| 長期積立金 | -25.20%4,612.5万 | -11.04%5,526.7万 | -11.04%5,526.7万 | -13.06%5,390.1万 | -7.24%6,117.6万 | -8.88%6,166.1万 | -7.71%6,212.9万 | -7.71%6,212.9万 | 52.48%6,199.7万 | 58.11%6,594.8万 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.6万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -23.77%1.01億 | -6.72%1.17億 | -6.72%1.17億 | -4.95%1.24億 | -2.06%1.32億 | -4.52%1.32億 | -4.57%1.26億 | -4.57%1.26億 | 26.08%1.31億 | 27.08%1.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.26%2.18億 | 2.50%1.96億 | 2.50%1.96億 | 4.16%1.96億 | 5.03%1.96億 | 5.33%1.93億 | 5.26%1.91億 | 5.26%1.91億 | 3.39%1.88億 | 2.50%1.86億 |
| -普通株式 | 13.26%2.18億 | 2.50%1.96億 | 2.50%1.96億 | 4.16%1.96億 | 5.03%1.96億 | 5.33%1.93億 | 5.26%1.91億 | 5.26%1.91億 | 3.39%1.88億 | 2.50%1.86億 |
| 資本剰余金 | -10.23%735.5万 | -11.85%795.4万 | -11.85%795.4万 | -17.30%793.3万 | -28.73%757.5万 | -37.68%819.3万 | -31.64%902.3万 | -31.64%902.3万 | -20.22%959.2万 | -2.75%1,062.9万 |
| 利益剰余金 | -92.95%24.1万 | -89.61%35.5万 | -89.61%35.5万 | -17.56%297.7万 | -7.05%298万 | 6.02%341.8万 | 10.44%341.8万 | 10.44%341.8万 | 29.24%361.1万 | 14.21%320.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.72%-1,642.2万 | -0.12%-1,612.5万 | -0.12%-1,612.5万 | 1.15%-1,595.7万 | 1.03%-1,591.2万 | -2.26%-1,583.3万 | -1.19%-1,610.6万 | -1.19%-1,610.6万 | 2.47%-1,614.3万 | -2.42%-1,607.7万 |
| その他の資本の構成要素 | -30.43%242.6万 | 5.18%402.3万 | 5.18%402.3万 | -25.50%401.5万 | -15.61%450.9万 | -22.46%348.7万 | -13.05%382.5万 | -13.05%382.5万 | -8.54%538.9万 | 31.15%534.3万 |
| 資本合計 | -5.26%1.32億 | -13.46%1.24億 | -13.46%1.24億 | -14.21%1.3億 | -11.19%1.44億 | -24.48%1.39億 | -27.97%1.44億 | -27.97%1.44億 | -18.22%1.52億 | -20.20%1.62億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
