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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.72%5.3億 | 195.42%3.71億 | -13.92%-3.89億 | -322.78%-3.41億 | -10.20%1.53億 | 31.03%1.71億 | 44.51%1.3億 | -13.53%9,010万 | 159.20%1.04億 | -4.51%4,020万 |
| その他の非現金項目 | -1,627.59%-8,860万 | -89.14%580万 | 345.00%5,340万 | -69.07%1,200万 | 18.29%3,880万 | 101.23%3,280万 | 715.00%1,630万 | 500.00%200万 | 16.67%-50万 | ---60万 |
| 運転資金の増減額 | 0.06%3.63億 | -62.46%3.63億 | 273.52%9.66億 | -2,489.30%-5.57億 | -115.77%-2,150万 | -27.88%1.36億 | 27.79%1.89億 | 142.46%1.48億 | 219.37%6,100万 | -28.20%1,910万 |
| -売上債権増減額 | 52.60%-5,570万 | -230.99%-1.18億 | -122.15%-3,550万 | 2,129.11%1.6億 | 87.18%-790万 | -17.11%-6,160万 | 74.10%-5,260万 | -46.85%-2.03億 | -74.18%-1.38億 | -33.00%-7,940万 |
| -棚卸資産増減額 | -166.88%-8,460万 | -322.67%-3,170万 | -2,600.00%-750万 | 200.00%30万 | -250.00%-30万 | 133.33%20万 | -500.00%-60万 | -111.11%-10万 | -18.18%90万 | 161.11%110万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.07%3.63億 | -56.79%3.75億 | 306.90%8.67億 | -115.15%-4.19億 | -246.83%-1.95億 | -36.83%1.33億 | -32.40%2.1億 | 65.87%3.11億 | 96.23%1.87億 | 23.10%9,540万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.85%10.94億 | 26.78%9.52億 | 189.96%7.51億 | -288.40%-8.35億 | -8.26%4.43億 | 16.41%4.83億 | 25.31%4.15億 | 35.75%3.31億 | 110.08%2.44億 | -11.24%1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -108.72%-4.05億 | -80.71%-1.94億 | -207.45%-1.07億 | 83.29%-3,490万 | 30.12%-2.09億 | 27.26%-2.99億 | 13.32%-4.11億 | -122.18%-4.74億 | -179.19%-2.13億 | 8.28%-7,640万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,680万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---200万 | --0 | ---- | --7,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 84.31%-7,560万 | 59.20%-4.82億 | ---11.81億 | --0 | -70.62%5,000万 | 955.28%1.7億 | 84.73%-1,990万 | -2,795.56%-1.3億 | 65.38%-450万 | 42.22%-1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-4.82億 | 47.54%-6.76億 | -3,234.55%-12.88億 | 122.14%4,110万 | -44.32%-1.86億 | 70.14%-1.29億 | 28.72%-4.31億 | -177.41%-6.04億 | -143.62%-2.18億 | 15.50%-8,940万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 106.15%1,770万 | -207.15%-2.88億 | -6.18%2.69億 | 960.00%2.86億 | -71.31%2,700万 | -71.43%9,410万 | -22.38%3.29億 | 418.19%4.24億 | 10,337.50%8,190万 | -161.54%-80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 580,300.00%5.8億 | 0.00%10万 | -66.67%10万 | 200.00%30万 | -80.00%10万 | 0.00%50万 | -28.57%50万 |
| 配当金支払総額 | -303.13%-2,580万 | ---640万 | ---- | ---- | -18.32%-1,550万 | -63.75%-1,310万 | -21.21%-800万 | -43.48%-660万 | -9.52%-460万 | -50.00%-420万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-1.25億 | -284.23%-3.7億 | -74.79%2.01億 | 1,005.11%7.97億 | -215.16%-8,810万 | -76.22%7,650万 | -23.02%3.22億 | 437.15%4.18億 | 1,828.89%7,780万 | -462.50%-450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.81%9.55億 | -24.04%10.48億 | -1.51%13.79億 | 14.37%14億 | 55.29%12.24億 | 61.33%7.88億 | 42.89%4.89億 | 44.12%3.42億 | 12.36%2.37億 | 10.63%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 617.66%4.87億 | 72.05%-9,400万 | -9,189.19%-3.36億 | -97.82%370万 | -60.69%1.69億 | 40.86%4.31億 | 111.26%3.06億 | 39.36%1.45億 | 368.02%1.04億 | -8.26%2,220万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.41%-220万 | -64.58%170万 | 119.28%480万 | -483.08%-2,490万 | 30.00%650万 | 180.65%500万 | -426.32%-620万 | 137.50%190万 | -79.49%80万 | 200.00%390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.71%14.4億 | -8.81%9.55億 | -24.04%10.48億 | -1.51%13.79億 | 14.37%14億 | 55.29%12.24億 | 61.33%7.88億 | 42.89%4.89億 | 44.12%3.42億 | 12.36%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.27%6.86億 | 17.57%7.56億 | 173.68%6.43億 | -525.46%-8.72億 | 13.45%2.05億 | 4,655.26%1.81億 | 102.66%380万 | -569.74%-1.43億 | -23.43%3,040万 | -16.07%3,970万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |