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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.18%7,755.3万 | -21.76%8,178.8万 | -21.76%8,178.8万 | -18.99%8,721.9万 | -16.52%9,352.7万 | -6.13%9,965.4万 | 233.79%1.05億 | 233.79%1.05億 | --1.08億 | 187.06%1.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 711.57%729.6万 | 116.88%1,265.7万 | 116.88%1,265.7万 | -98.62%8.2万 | -92.61%85.5万 | -99.08%89.9万 | -74.88%583.6万 | -74.88%583.6万 | --593万 | 3.94%1,157.1万 |
| -短期投資 | -28.86%7,025.7万 | -29.95%6,913.1万 | -29.95%6,913.1万 | -14.35%8,713.7万 | -7.76%9,267.2万 | 1,120.40%9,875.5万 | 1,121.46%9,869.4万 | 1,121.46%9,869.4万 | --1.02億 | 260.13%1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.19%52.7万 | 9.90%34.4万 | 9.90%34.4万 | -53.50%133.4万 | -46.92%169.8万 | -87.44%52.8万 | -34.79%31.3万 | -34.79%31.3万 | --286.9万 | 288.23%319.9万 |
| -その他の売掛金 | -0.19%52.7万 | 9.90%34.4万 | 9.90%34.4万 | -53.50%133.4万 | -46.92%169.8万 | -87.44%52.8万 | -34.79%31.3万 | -34.79%31.3万 | --286.9万 | 288.23%319.9万 |
| 前払費用 | ---- | -39.80%47.2万 | -39.80%47.2万 | ---- | ---- | ---- | 245.37%78.4万 | 245.37%78.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 271.90%312.4万 | 270.82%315.2万 | 270.82%315.2万 | 264.39%288.6万 | 5.30%83.4万 | 0.36%84万 | 37.54%85万 | 37.54%85万 | --79.2万 | 35.62%79.2万 |
| 流動資産合計 | -19.62%8,120.4万 | -19.46%8,575.6万 | -19.46%8,575.6万 | -17.86%9,143.9万 | -17.21%9,605.9万 | -9.16%1.01億 | 226.21%1.06億 | 226.21%1.06億 | --1.11億 | 186.93%1.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 42.39%2,077.5万 | 59.33%2,116.1万 | 59.33%2,116.1万 | 94.31%1,485.9万 | 89.85%1,470.6万 | 91.65%1,459万 | 76.00%1,328.1万 | 76.00%1,328.1万 | --764.7万 | 23.96%774.6万 |
| -有形固定資産総額 | 42.39%2,077.5万 | 59.02%2,412.6万 | 59.02%2,412.6万 | --1,485.9万 | --1,470.6万 | --1,459万 | 79.38%1,517.2万 | 79.38%1,517.2万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -56.80%-296.5万 | -56.80%-296.5万 | ---- | ---- | ---- | -107.35%-189.1万 | -107.35%-189.1万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 5.44%46.5万 | 20.46%47.1万 | 20.46%47.1万 | 12.21%44.1万 | 113.04%44.1万 | 97.76%44.1万 | -80.72%39.1万 | -80.72%39.1万 | --39.3万 | 4.55%20.7万 |
| 非流動資産合計 | 41.31%2,124万 | 58.22%2,163.2万 | 58.22%2,163.2万 | 90.30%1,530万 | 90.46%1,514.7万 | 91.82%1,503.1万 | 42.80%1,367.2万 | 42.80%1,367.2万 | --804万 | 23.36%795.3万 |
| 資産合計 | -11.73%1.02億 | -10.62%1.07億 | -10.62%1.07億 | -10.58%1.07億 | -10.30%1.11億 | -2.51%1.16億 | 184.61%1.2億 | 184.61%1.2億 | --1.19億 | 164.44%1.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.19%595万 | 77.99%264.5万 | 77.99%264.5万 | 60.78%539.1万 | 65.34%457万 | -28.51%450.1万 | 18.78%148.6万 | 18.78%148.6万 | --335.3万 | 24.50%276.4万 |
| -買掛金 | 18.91%245.9万 | 80.32%256.6万 | 80.32%256.6万 | 73.51%227.3万 | 49.46%178.9万 | -45.99%206.8万 | 18.29%142.3万 | 18.29%142.3万 | --131万 | -12.44%119.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 25.40%7.9万 | 25.40%7.9万 | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | --6.3万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 43.49%349.1万 | ---- | ---- | 52.62%311.8万 | 77.47%278.1万 | -1.38%243.3万 | ---- | ---- | --204.3万 | 83.70%156.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 75.24%223.6万 | 75.24%223.6万 | ---- | ---- | ---- | -46.07%127.6万 | -46.07%127.6万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.81%105万 | 58.74%106.2万 | 58.74%106.2万 | --84.8万 | --84.6万 | --82.8万 | --66.9万 | --66.9万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 26.81%105万 | 58.74%106.2万 | 58.74%106.2万 | --84.8万 | --84.6万 | --82.8万 | --66.9万 | --66.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 31.36%700万 | 63.72%710.2万 | 63.72%710.2万 | 86.07%623.9万 | 95.95%541.6万 | -15.36%532.9万 | -1.52%433.8万 | -1.52%433.8万 | --335.3万 | 24.50%276.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 111.68%1,189.2万 | 169.98%1,221.4万 | 169.98%1,221.4万 | --520.4万 | --543.3万 | --561.8万 | --452.4万 | --452.4万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --552.6万 | --561万 | --561万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 13.31%636.6万 | 45.98%660.4万 | 45.98%660.4万 | --520.4万 | --543.3万 | --561.8万 | --452.4万 | --452.4万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -24.34%448.6万 | -36.11%359.7万 | -36.11%359.7万 | -37.84%544.3万 | -39.81%779.4万 | -68.39%592.9万 | -69.77%563万 | -69.77%563万 | --875.7万 | -26.17%1,294.8万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 41.84%1,637.8万 | 55.71%1,581.1万 | 55.71%1,581.1万 | 21.58%1,064.7万 | 2.15%1,322.7万 | -38.43%1,154.7万 | -86.01%1,015.4万 | -86.01%1,015.4万 | --875.7万 | -81.89%1,294.8万 |
| 負債合計 | 38.53%2,337.8万 | 58.11%2,291.3万 | 58.11%2,291.3万 | 39.44%1,688.6万 | 18.65%1,864.3万 | -32.63%1,687.6万 | -81.18%1,449.2万 | -81.18%1,449.2万 | --1,211万 | -78.69%1,571.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -30.54%-1.24億 | -33.67%-1.16億 | -33.67%-1.16億 | -30.27%-1.08億 | -28.42%-1.03億 | -20.62%-9,478.9万 | -63.89%-8,660.2万 | -63.89%-8,660.2万 | ---8,320.6万 | -82.06%-8,058.3万 |
| 資本剰余金 | 4.56%2.03億 | 4.15%2億 | 4.15%2億 | 4.09%1.98億 | 3.81%1.96億 | 12.40%1.94億 | 964.38%1.92億 | 964.38%1.92億 | --1.9億 | 983.79%1.89億 |
| 株主資本 | -20.28%7,906.6万 | -20.05%8,447.5万 | -20.05%8,447.5万 | -16.23%8,985.3万 | -14.51%9,256.3万 | 5.52%9,917.7万 | 403.81%1.06億 | 403.81%1.06億 | --1.07億 | 503.43%1.08億 |
| 資本合計 | -20.28%7,906.6万 | -20.05%8,447.5万 | -20.05%8,447.5万 | -16.23%8,985.3万 | -14.51%9,256.3万 | 5.52%9,917.7万 | 403.81%1.06億 | 403.81%1.06億 | --1.07億 | 503.43%1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
