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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.80%-1,795.8万 | -102.16%-2,387.9万 | -290.49%-874.3万 | -110.52%-658.5万 | -62.90%-1,181.2万 | -223.9万 | -312.8万 | -4.93%-725.1万 | -691万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.64%-2,915.7万 | -23.80%-3,376.2万 | 71.37%-199.9万 | -119.83%-2,574.4万 | -207.04%-2,727.1万 | ---698.2万 | ---1,171.1万 | -4.94%-888.2万 | ---846.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.67%-203.3万 | -71.43%378.8万 | ---- | ---- | 6,430.54%1,325.7万 | ---- | ---- | -79.58%20.3万 | --99.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.70%107.4万 | 26.16%97.9万 | 29.10%24.4万 | 40.85%23.1万 | 802.33%77.6万 | --18.9万 | --16.4万 | 30.30%8.6万 | --6.6万 |
| その他の非現金項目 | 231.32%174万 | -4,668.97%-132.5万 | -100.14%-1,704.4万 | 89.54%1,694.7万 | 118.95%2.9万 | ---851.6万 | --894.1万 | -1,375.00%-15.3万 | --1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 911.73%249.2万 | -152.48%-30.7万 | -422.05%-251.2万 | 99.85%-1,000 | -34.93%58.5万 | --78万 | ---66.7万 | 1,504.69%89.9万 | ---6.4万 |
| -前払費用増減額 | -84.49%20.1万 | 174.83%129.6万 | 220.75%102万 | -387.24%-164.2万 | -1,182.50%-173.2万 | --31.8万 | ---33.7万 | 130.48%16万 | ---52.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 340.47%237.1万 | -142.56%-98.6万 | -864.50%-353.2万 | 597.27%164.1万 | 213.53%231.7万 | --46.2万 | ---33万 | 60.30%73.9万 | --46.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.26%72.9万 | --53.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 29.77%-80.9万 | ---115.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.80%-1,795.8万 | -102.16%-2,387.9万 | -290.49%-874.3万 | -110.52%-658.5万 | -62.90%-1,181.2万 | ---223.9万 | ---312.8万 | -4.93%-725.1万 | ---691万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.77%1,868.2万 | -566.64%-8,993.6万 | -4,956.83%-9,237.7万 | 51.07%-29.8万 | 346.55%1,927.3万 | 190.2万 | -60.9万 | 23.08%-781.7万 | -1,016.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -608.08%-640.1万 | 69.12%-90.4万 | 36.96%-37.7万 | 51.07%-29.8万 | 22.30%-292.7万 | ---59.8万 | ---60.9万 | -191.34%-376.7万 | ---129.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 131.71%2,823.5万 | -501.05%-8,903.2万 | ---- | ---- | 648.15%2,220万 | ---- | ---- | 54.34%-405万 | ---887万 |
| その他の投資活動純額 | ---315.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.77%1,868.2万 | -566.64%-8,993.6万 | -4,956.83%-9,237.7万 | 51.07%-29.8万 | 346.55%1,927.3万 | --190.2万 | ---60.9万 | 23.08%-781.7万 | ---1,016.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.53%529.7万 | 87,201.80%9,690.5万 | 73,975.00%1,481.5万 | 8,198,400.00%8,198.5万 | -99.62%11.1万 | 2万 | 1,000 | 450.76%2,931.7万 | 532.3万 |
| 借入金純額 | --524.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --525万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,872.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.54%4.9万 | 2,928.83%336.2万 | 9,435.00%190.7万 | 134,900.00%135万 | -81.22%11.1万 | --2万 | --1,000 | -42.00%59.1万 | --101.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --9,354.3万 | --1,290.8万 | --8,063.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.53%529.7万 | 87,201.80%9,690.5万 | 73,975.00%1,481.5万 | 8,198,400.00%8,198.5万 | -99.62%11.1万 | --2万 | --1,000 | 450.76%2,931.7万 | --532.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.97%668.6万 | 47.48%2,385.4万 | 732.98%9,890.8万 | 47.48%2,385.4万 | 778.54%1,617.4万 | --1,187.4万 | --1,617.4万 | -86.47%184.1万 | --1,360.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.61%602.1万 | -323.32%-1,691万 | -27,125.55%-8,630.5万 | 2,110.22%7,510.2万 | -46.86%757.2万 | ---31.7万 | ---373.6万 | 221.27%1,424.9万 | ---1,175万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.62%-5万 | -338.89%-25.8万 | -250.94%-24万 | 91.49%-4.8万 | 28.57%10.8万 | --15.9万 | ---56.4万 | 566.67%8.4万 | ---1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.31%1,265.7万 | -71.97%668.6万 | 5.52%1,236.3万 | 732.98%9,890.8万 | 47.48%2,385.4万 | --1,171.6万 | --1,187.4万 | 778.54%1,617.4万 | --184.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.71%-2,435.9万 | -68.15%-2,478.3万 | -221.47%-912万 | -84.19%-688.3万 | -33.77%-1,473.9万 | ---283.7万 | ---373.7万 | -34.32%-1,101.8万 | ---820.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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