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DRTTF Dirtt Environmental Solutions

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15分遅延取引中 10/28 11:34 ET
1.32億時価総額-22833直近PER

Dirtt Environmental Solutionsの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-56.26%164.3万
-106.78%-204.3万
133.49%1,482.1万
211.91%1,013.4万
117.99%191.9万
121.10%375.6万
94.81%-98.8万
-41.81%-4,426万
144.28%324.9万
12.50%-1,066.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-72.98%59.6万
126.63%304.5万
73.47%-1,458.4万
116.17%95.5万
6.18%-631.1万
111.44%220.6万
50.38%-1,143.4万
-2.41%-5,496.3万
63.12%-590.6万
56.37%-672.7万
持続的な事業活動による当期損益
96.21%-20.3万
-1,229.77%-390.9万
-202.06%-587.8万
-222.05%-39.3万
63.66%-48万
-234.86%-535.1万
-46.85%34.6万
-1,669.35%-194.6万
-46.69%32.2万
-83.47%-132.1万
減価償却費及び償却費
-39.74%152.1万
-42.65%153.4万
-40.91%893.4万
-41.10%171.8万
-52.38%201.7万
-24.52%252.4万
-42.12%267.5万
4.18%1,511.9万
-24.72%291.7万
11.04%423.6万
繰延税金
----
----
--0
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----
--0
----
----
その他の非現金項目
14.53%20.5万
9.76%18万
3.25%69.8万
7.02%18.3万
5.52%17.2万
1.13%17.9万
-0.61%16.4万
92.05%67.6万
47.41%17.1万
83.15%16.3万
運転資金の増減額
-125.65%-90.3万
-163.39%-409.8万
325.48%1,462.9万
42.91%714.4万
68.38%-250万
518.55%352万
335.95%646.5万
-395.99%-648.8万
98.45%499.9万
-797.39%-790.6万
-売上債権増減額
-81.12%-210.1万
-100.54%-3.7万
220.86%557.3万
-10.16%518.3万
35.75%-529.3万
-141.08%-116万
237.80%684.3万
-417.56%-461.1万
3,122.91%576.9万
-300.73%-823.8万
-棚卸資産増減額
-65.80%63.4万
-54.04%59.7万
226.40%596.1万
-20.73%105.9万
66.25%174.9万
150.64%185.4万
137.73%129.9万
-92.57%-471.6万
232.94%133.6万
211.44%105.2万
-前払費用増減額
-22.22%-111.1万
267.52%143.7万
267.44%47.4万
-66.77%51.5万
287.80%47.7万
14.16%-90.9万
462.04%39.1万
111.40%12.9万
168.63%155万
86.33%-25.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-61.39%148.7万
-23.43%-407.2万
721.92%213.7万
129.36%166.2万
-102.80%-7.7万
440.11%385.1万
-234.11%-329.9万
-90.38%26万
-190.01%-566.1万
217.94%274.8万
-その他流動負債の変動
262.07%18.8万
-92.05%17.9万
-80.24%48.4万
-83.86%42.7万
31.62%-9.3万
-157.78%-11.6万
15,106.67%225.1万
51.33%245万
342.31%264.6万
85.91%-13.6万
-その他運転資金の変動
----
-115.88%-220.2万
----
----
123.94%73.7万
----
-130.61%-102万
----
----
-376.80%-307.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-56.26%164.3万
-106.78%-204.3万
133.49%1,482.1万
211.91%1,013.4万
117.99%191.9万
121.10%375.6万
94.81%-98.8万
-41.81%-4,426万
144.28%324.9万
12.50%-1,066.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-109.67%-84.4万
128.59%28.1万
290.28%765.7万
232.40%56.8万
-2.17%-65.8万
755.90%873万
39.32%-98.3万
71.54%-402.4万
72.88%-42.9万
70.86%-64.4万
資本支出
15.88%-48.2万
16.92%-44.2万
-6.98%-179.4万
32.48%-26.4万
-10.39%-42.5万
-37.08%-57.3万
-10.14%-53.2万
28.33%-167.7万
19.88%-39.1万
25.39%-38.5万
固定資産取引の純額
54.42%-30.9万
7.28%-34.4万
43.33%-122.8万
146.27%6.2万
-10.05%-24.1万
20.33%-67.8万
61.47%-37.1万
81.58%-216.7万
89.70%-13.4万
87.52%-21.9万
無形資産取引の純額
--0
365.38%12.1万
4,111.79%1,107.7万
470.93%98.2万
6.52%4.9万
22,166.67%1,002万
--2.6万
-42.95%26.3万
-45.57%17.2万
-61.98%4.6万
その他の投資活動純額
-35.90%-5.3万
992.45%94.6万
10.16%-39.8万
-178.95%-21.2万
52.33%-4.1万
63.55%-3.9万
39.08%-10.6万
10.69%-44.3万
30.28%-7.6万
-43.33%-8.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-109.67%-84.4万
128.59%28.1万
290.28%765.7万
232.40%56.8万
-2.17%-65.8万
755.90%873万
39.32%-98.3万
71.54%-402.4万
72.88%-42.9万
70.86%-64.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
93.16%-15万
2,513.62%1,612.3万
-1,227.80%-1,160.5万
-982.87%-819.3万
39.58%-55.1万
-3,380.95%-219.3万
19.23%-66.8万
-101.40%-87.4万
-96.48%92.8万
-75.38%-91.2万
借入金純額
99.13%-1.9万
-690.34%-507.4万
-535.16%-1,157.9万
-1,225.73%-819.3万
10.55%-55.1万
-7,662.07%-219.3万
-3.88%-64.2万
-102.89%-182.3万
-102.34%-61.8万
-34.79%-61.6万
株式発行/消却(ネット)
--0
--2,127.3万
--0
----
----
--0
--0
--199万
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---13.1万
-192.31%-7.6万
97.50%-2.6万
--0
----
----
87.56%-2.6万
-59.66%-104.1万
---44.4万
-369.84%-29.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
93.16%-15万
2,513.62%1,612.3万
-1,227.80%-1,160.5万
-982.87%-819.3万
39.58%-55.1万
-3,380.95%-219.3万
19.23%-66.8万
-101.40%-87.4万
-96.48%92.8万
-75.38%-91.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
239.24%3,923万
76.27%2,509.9万
-77.54%1,423.9万
115.14%2,243.7万
-4.80%2,184.4万
-72.52%1,156.4万
-77.54%1,423.9万
38.31%6,340.8万
-77.37%1,042.9万
-62.47%2,294.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-93.69%64.9万
644.18%1,436.1万
122.12%1,087.3万
-33.06%250.9万
105.81%71万
153.63%1,029.3万
87.72%-263.9万
-387.41%-4,915.8万
-78.52%374.8万
18.08%-1,222.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-738.46%-10.9万
-538.89%-23万
-18.18%-1.3万
146.77%15.3万
60.07%-11.7万
-124.07%-1.3万
-121.69%-3.6万
-102.40%-1.1万
150.41%6.2万
-125.38%-29.3万
現金及び現金同等物の期末残高
82.06%3,977万
239.24%3,923万
76.27%2,509.9万
76.27%2,509.9万
115.14%2,243.7万
-4.80%2,184.4万
-72.52%1,156.4万
-77.54%1,423.9万
-77.54%1,423.9万
-77.37%1,042.9万
フリーキャッシュ・フロー
-66.39%84.2万
-49.60%-282.9万
124.38%1,178.5万
266.36%993.2万
110.86%123.9万
113.09%250.5万
90.77%-189.1万
-6.62%-4,833.1万
129.64%271.1万
21.09%-1,141.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -56.26%164.3万-106.78%-204.3万133.49%1,482.1万211.91%1,013.4万117.99%191.9万121.10%375.6万94.81%-98.8万-41.81%-4,426万144.28%324.9万12.50%-1,066.7万
持続的な事業活動による当期純利益 -72.98%59.6万126.63%304.5万73.47%-1,458.4万116.17%95.5万6.18%-631.1万111.44%220.6万50.38%-1,143.4万-2.41%-5,496.3万63.12%-590.6万56.37%-672.7万
持続的な事業活動による当期損益 96.21%-20.3万-1,229.77%-390.9万-202.06%-587.8万-222.05%-39.3万63.66%-48万-234.86%-535.1万-46.85%34.6万-1,669.35%-194.6万-46.69%32.2万-83.47%-132.1万
減価償却費及び償却費 -39.74%152.1万-42.65%153.4万-40.91%893.4万-41.10%171.8万-52.38%201.7万-24.52%252.4万-42.12%267.5万4.18%1,511.9万-24.72%291.7万11.04%423.6万
繰延税金 ----------0------------------0--------
その他の非現金項目 14.53%20.5万9.76%18万3.25%69.8万7.02%18.3万5.52%17.2万1.13%17.9万-0.61%16.4万92.05%67.6万47.41%17.1万83.15%16.3万
運転資金の増減額 -125.65%-90.3万-163.39%-409.8万325.48%1,462.9万42.91%714.4万68.38%-250万518.55%352万335.95%646.5万-395.99%-648.8万98.45%499.9万-797.39%-790.6万
-売上債権増減額 -81.12%-210.1万-100.54%-3.7万220.86%557.3万-10.16%518.3万35.75%-529.3万-141.08%-116万237.80%684.3万-417.56%-461.1万3,122.91%576.9万-300.73%-823.8万
-棚卸資産増減額 -65.80%63.4万-54.04%59.7万226.40%596.1万-20.73%105.9万66.25%174.9万150.64%185.4万137.73%129.9万-92.57%-471.6万232.94%133.6万211.44%105.2万
-前払費用増減額 -22.22%-111.1万267.52%143.7万267.44%47.4万-66.77%51.5万287.80%47.7万14.16%-90.9万462.04%39.1万111.40%12.9万168.63%155万86.33%-25.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 -61.39%148.7万-23.43%-407.2万721.92%213.7万129.36%166.2万-102.80%-7.7万440.11%385.1万-234.11%-329.9万-90.38%26万-190.01%-566.1万217.94%274.8万
-その他流動負債の変動 262.07%18.8万-92.05%17.9万-80.24%48.4万-83.86%42.7万31.62%-9.3万-157.78%-11.6万15,106.67%225.1万51.33%245万342.31%264.6万85.91%-13.6万
-その他運転資金の変動 -----115.88%-220.2万--------123.94%73.7万-----130.61%-102万---------376.80%-307.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -56.26%164.3万-106.78%-204.3万133.49%1,482.1万211.91%1,013.4万117.99%191.9万121.10%375.6万94.81%-98.8万-41.81%-4,426万144.28%324.9万12.50%-1,066.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -109.67%-84.4万128.59%28.1万290.28%765.7万232.40%56.8万-2.17%-65.8万755.90%873万39.32%-98.3万71.54%-402.4万72.88%-42.9万70.86%-64.4万
資本支出 15.88%-48.2万16.92%-44.2万-6.98%-179.4万32.48%-26.4万-10.39%-42.5万-37.08%-57.3万-10.14%-53.2万28.33%-167.7万19.88%-39.1万25.39%-38.5万
固定資産取引の純額 54.42%-30.9万7.28%-34.4万43.33%-122.8万146.27%6.2万-10.05%-24.1万20.33%-67.8万61.47%-37.1万81.58%-216.7万89.70%-13.4万87.52%-21.9万
無形資産取引の純額 --0365.38%12.1万4,111.79%1,107.7万470.93%98.2万6.52%4.9万22,166.67%1,002万--2.6万-42.95%26.3万-45.57%17.2万-61.98%4.6万
その他の投資活動純額 -35.90%-5.3万992.45%94.6万10.16%-39.8万-178.95%-21.2万52.33%-4.1万63.55%-3.9万39.08%-10.6万10.69%-44.3万30.28%-7.6万-43.33%-8.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -109.67%-84.4万128.59%28.1万290.28%765.7万232.40%56.8万-2.17%-65.8万755.90%873万39.32%-98.3万71.54%-402.4万72.88%-42.9万70.86%-64.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 93.16%-15万2,513.62%1,612.3万-1,227.80%-1,160.5万-982.87%-819.3万39.58%-55.1万-3,380.95%-219.3万19.23%-66.8万-101.40%-87.4万-96.48%92.8万-75.38%-91.2万
借入金純額 99.13%-1.9万-690.34%-507.4万-535.16%-1,157.9万-1,225.73%-819.3万10.55%-55.1万-7,662.07%-219.3万-3.88%-64.2万-102.89%-182.3万-102.34%-61.8万-34.79%-61.6万
株式発行/消却(ネット) --0--2,127.3万--0----------0--0--199万--------
資金管理によるキャッシュ・フロー ---13.1万-192.31%-7.6万97.50%-2.6万--0--------87.56%-2.6万-59.66%-104.1万---44.4万-369.84%-29.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 93.16%-15万2,513.62%1,612.3万-1,227.80%-1,160.5万-982.87%-819.3万39.58%-55.1万-3,380.95%-219.3万19.23%-66.8万-101.40%-87.4万-96.48%92.8万-75.38%-91.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 239.24%3,923万76.27%2,509.9万-77.54%1,423.9万115.14%2,243.7万-4.80%2,184.4万-72.52%1,156.4万-77.54%1,423.9万38.31%6,340.8万-77.37%1,042.9万-62.47%2,294.5万
現金及び現金同等物の純増減額 -93.69%64.9万644.18%1,436.1万122.12%1,087.3万-33.06%250.9万105.81%71万153.63%1,029.3万87.72%-263.9万-387.41%-4,915.8万-78.52%374.8万18.08%-1,222.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -738.46%-10.9万-538.89%-23万-18.18%-1.3万146.77%15.3万60.07%-11.7万-124.07%-1.3万-121.69%-3.6万-102.40%-1.1万150.41%6.2万-125.38%-29.3万
現金及び現金同等物の期末残高 82.06%3,977万239.24%3,923万76.27%2,509.9万76.27%2,509.9万115.14%2,243.7万-4.80%2,184.4万-72.52%1,156.4万-77.54%1,423.9万-77.54%1,423.9万-77.37%1,042.9万
フリーキャッシュ・フロー -66.39%84.2万-49.60%-282.9万124.38%1,178.5万266.36%993.2万110.86%123.9万113.09%250.5万90.77%-189.1万-6.62%-4,833.1万129.64%271.1万21.09%-1,141.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

分析

アナリスト評価

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