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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.93%1.01億 | -39.66%4,694.1万 | 63.85%6,028.3万 | 19.27%2.35億 | -21.64%2,313.4万 | 5.62%9,745万 | 17.25%7,779.1万 | 306.99%3,679.2万 | -30.53%1.97億 | -65.52%2,952.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.13%-1,494.7万 | -20.11%3,015.9万 | -85.68%426.1万 | -1,825.53%-7.45億 | -147.99%-1,314.9万 | -2,182.03%-7.99億 | 166.18%3,774.9万 | -13.59%2,974.9万 | 352.74%4,317.3万 | 170.64%2,739.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.54%888.5万 | 79.08%-329万 | -1,642.07%-911.1万 | 98.65%-24.6万 | 98.15%-62万 | 75.37%1,662万 | -662.54%-1,572.3万 | -117.13%-52.3万 | -133.20%-1,822.8万 | -1,228.62%-3,355.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.83%4,437.9万 | 0.62%4,570.2万 | 16.69%4,457.4万 | 19.12%1.75億 | 13.97%4,504.9万 | 27.69%4,663万 | 19.25%4,541.9万 | 15.67%3,819.8万 | 30.48%1.47億 | 16.07%3,952.8万 |
| 繰延税金 | 105.58%853.5万 | -44.62%784.3万 | -160.37%-280.7万 | -711.68%-1.26億 | -85.60%846.2万 | -2,326.73%-1.53億 | 144.20%1,416.2万 | 3,422.73%465万 | 108.46%2,056.7万 | 1,074.52%5,878.3万 |
| その他の非現金項目 | -111.41%-179.6万 | -104.55%-36.8万 | 114.20%1,262.3万 | 309.89%3,455万 | 134.45%482.2万 | 92.45%1,574.4万 | 19.14%809.1万 | -20.95%589.3万 | 74.91%842.9万 | 77.11%-1,399.8万 |
| 運転資金の増減額 | 187.94%1,529.8万 | -145.04%-5,625.2万 | 48.82%-2,251.4万 | 35.08%-1.05億 | 33.18%-4,314.7万 | 333.74%531.3万 | -6.25%-2,295.6万 | 39.69%-4,398.8万 | -295.59%-1.61億 | -142.80%-6,456.8万 |
| -売上債権増減額 | -82.96%469.4万 | -392.97%-3,730.1万 | 69.20%-1,337.5万 | 119.13%1,361.4万 | 124.36%1,676.2万 | -26.69%2,754.5万 | 142.03%1,273.2万 | -350.14%-4,342.5万 | -122.91%-7,117.2万 | -2,338.24%-6,880.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -600.84%-997.3万 | 318.54%1,231.5万 | 81.64%-100.5万 | 48.35%-1,173.1万 | 116.62%80万 | 87.06%-142.3万 | -10.23%-563.5万 | -206.27%-547.3万 | -296.85%-2,271.2万 | -96.97%-481.4万 |
| -前払費用増減額 | -108.48%-33.8万 | 105.19%1,225.6万 | 69.21%-427万 | 77.39%-687.7万 | 90.51%-296.8万 | -80.01%398.5万 | 123.69%597.3万 | -326.10%-1,386.7万 | -0.52%-3,041.8万 | -163.95%-3,126.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.18%2,687.3万 | 11.58%-846.8万 | -16.96%2,045.8万 | -43.26%-4,546.4万 | -201.25%-4,093.5万 | 57.80%-1,958.9万 | -127.07%-957.7万 | 140.31%2,463.7万 | -123.37%-3,173.6万 | -64.56%4,042.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -307.99%-1,531.6万 | 20.33%-1,439.9万 | -351.10%-3,330万 | -70.31%-3,981.4万 | 45.93%-1,060.4万 | -99.15%-375.4万 | -568.97%-1,807.4万 | -28.70%-738.2万 | -4,940.17%-2,337.8万 | ---1,961.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 744.93%935.8万 | -146.63%-2,065.5万 | 489.88%897.8万 | -180.45%-1,450.6万 | -131.80%-620.2万 | -208.07%-145.1万 | -3,813.55%-837.5万 | 293.15%152.2万 | 27.29%1,803万 | 250.21%1,950.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.93%1.01億 | -39.66%4,694.1万 | 63.85%6,028.3万 | 19.27%2.35億 | -21.64%2,313.4万 | 5.62%9,745万 | 17.25%7,779.1万 | 306.99%3,679.2万 | -30.53%1.97億 | -65.52%2,952.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.99%8,545.2万 | 100.64%25.4万 | 81.13%-3,428万 | 46.28%-4.51億 | -31.66%-9,020万 | 51.16%-1.4億 | 82.98%-3,941万 | 28.28%-1.82億 | -3.11%-8.4億 | 80.55%-6,851.2万 |
| 資本支出 | 61.01%-6,338.7万 | 55.98%-6,643.7万 | 47.10%-8,948.3万 | -36.74%-5.96億 | 28.84%-1.14億 | -27.54%-1.63億 | -89.13%-1.51億 | -145.27%-1.69億 | -171.34%-4.36億 | -138.31%-1.6億 |
| 固定資産取引の純額 | -78.55%613.6万 | -94.28%725.8万 | -72.87%455万 | -41.68%1.95億 | -87.79%2,242.8万 | -69.58%2,860.8万 | 593.09%1.27億 | -55.61%1,677.2万 | 131.59%3.34億 | 154.16%1.84億 |
| 事業取引の純額 | 2,419.24%1.43億 | 487.34%5,943.3万 | 272.84%5,065.3万 | 93.28%-4,958.7万 | 101.32%121.7万 | 97.57%-615.3万 | 90.98%-1,534.4万 | 86.81%-2,930.7万 | 7.57%-7.38億 | 74.20%-9,221.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.99%8,545.2万 | 100.64%25.4万 | 81.13%-3,428万 | 46.28%-4.51億 | -31.66%-9,020万 | 51.16%-1.4億 | 82.98%-3,941万 | 28.28%-1.82億 | -3.11%-8.4億 | 80.55%-6,851.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.33%-1.25億 | -415.14%-6,884.3万 | -130.62%-3,322万 | -50.29%1.71億 | -62.41%2,284.9万 | -72.00%5,272.2万 | -113.36%-1,336.4万 | 1,997.04%1.08億 | -61.22%3.43億 | -91.07%6,078.8万 |
| 借入金純額 | -218.33%-1.16億 | -305.59%-5,270.2万 | -107.94%-850.2万 | -36.38%2.15億 | -58.99%2,285.3万 | -47.90%9,786.1万 | -113.01%-1,299.4万 | 1,980.05%1.07億 | 61.71%3.38億 | -92.02%5,572万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---4,995.6万 | --0 | ---4,924万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,699.12%611.7万 | --0 | 841.47%435.9万 | 101.06%37.8万 | --138万 | -32.67%34万 | 99.69%-31.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,312.79%-880.5万 | -50,334.38%-1,613.9万 | -77,143.75%-2,471.8万 | -106.14%-32.6万 | -100.07%-4,000 | -658.82%-25.8万 | -100.00%-3.2万 | -60.00%-3.2万 | 112.79%530.9万 | 130.53%537.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.33%-1.25億 | -415.14%-6,884.3万 | -130.62%-3,322万 | -50.29%1.71億 | -62.41%2,284.9万 | -72.00%5,272.2万 | -113.36%-1,336.4万 | 1,997.04%1.08億 | -61.22%3.43億 | -91.07%6,078.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.34%1.85億 | -7.55%2.1億 | -17.28%2.16億 | -53.66%2.61億 | 11.25%2.6億 | 3.42%2.51億 | -27.36%2.27億 | -53.66%2.61億 | 170.82%5.63億 | 60.14%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 517.37%6,213.8万 | -186.53%-2,164.8万 | 80.18%-721.7万 | 84.81%-4,554.1万 | -302.83%-4,421.7万 | 258.40%1,006.5万 | 138.39%2,501.7万 | 85.44%-3,640.6万 | -184.57%-3億 | -94.74%2,180万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.91%168.6万 | -800.98%-274.8万 | -52.63%113.3万 | 121.20%48.4万 | -97.81%11.9万 | 47.03%-172.2万 | 92.10%-30.5万 | 504.05%239.2万 | -509.14%-228.3万 | 90.71%542.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.14%2.49億 | -26.34%1.85億 | -7.55%2.1億 | -17.28%2.16億 | -17.28%2.16億 | 11.25%2.6億 | 3.42%2.51億 | -27.36%2.27億 | -53.66%2.61億 | -53.66%2.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.20%3,789.7万 | 73.34%-1,949.6万 | 77.94%-2,920万 | -51.16%-3.61億 | 30.47%-9,071.1万 | -85.00%-6,511.2万 | -443.80%-7,312.5万 | -120.87%-1.32億 | -294.23%-2.39億 | -805.22%-1.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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