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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -53.64%7,890 | 10.31%1.7万 | -94.33%1.54万 | 1,451.08%27.22万 | 35.80%1.75万 | -4.02%1.29万 | -77.26%1.35万 | -52.39%5.92万 | -86.81%12.44万 | -6.92%94.28万 |
| お客様からの領収書 | -53.64%7,890 | 10.31%1.7万 | 0.99%1.54万 | -12.95%1.53万 | 35.80%1.75万 | -4.02%1.29万 | -77.26%1.35万 | -52.39%5.92万 | -44.62%12.44万 | 31.57%22.46万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --25.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.72%71.82万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.99%-264.5万 | -22.67%-242.69万 | -48.00%-197.85万 | 1.62%-133.68万 | -5.19%-135.88万 | -13.36%-129.17万 | 18.29%-113.94万 | 11.72%-139.45万 | 26.85%-157.96万 | 4.48%-215.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.99%-264.5万 | -22.67%-242.69万 | -48.00%-197.85万 | 1.62%-133.68万 | -5.19%-135.88万 | -13.36%-129.17万 | 18.29%-113.94万 | 11.72%-139.45万 | 26.85%-157.96万 | 4.48%-215.93万 |
| 直接支払利息 | 17.22%-10.29万 | 35.54%-12.42万 | -135.20%-19.27万 | -204.73%-8.2万 | -1,247.34%-2.69万 | -16.38%-1,996 | 37.61%-1,715 | 18.88%-2,749 | 34.26%-3,389 | 2.48%-5,155 |
| 直接受取利息 | 1,516.68%42.05万 | 205.58%2.6万 | 41.78%8,511 | 25.25%6,003 | 389.08%4,793 | 213.10%980 | -91.35%313 | -71.51%3,618 | -59.12%1.27万 | -64.48%3.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.52%-231.95万 | -16.81%-250.82万 | -88.27%-214.73万 | 16.35%-114.05万 | -6.53%-136.34万 | -13.52%-127.98万 | 15.52%-112.74万 | 7.71%-133.44万 | -21.44%-144.59万 | -2.15%-119.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.35%-46.25万 | -5.87%-695.48万 | -182.42%-656.93万 | -34.75%-232.61万 | 24.32%-172.62万 | -353.24%-228.08万 | 14.33%-50.32万 | 31.81%-58.74万 | -15.65%-86.14万 | 69.60%-74.49万 |
| 資本支出 | 97.06%-19.37万 | -3.68%-658.3万 | -105.53%-634.92万 | -45.13%-308.92万 | -14.38%-212.85万 | -252.90%-186.1万 | 20.71%-52.73万 | 2.33%-66.5万 | 78.33%-68.09万 | 12.57%-314.19万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.15%-25.97万 | -83.50%-37.18万 | -1,447.96%-20.26万 | -3,704.94%-1.31万 | 99.26%-344 | -315.87%-4.66万 | 177.02%2.16万 | -182.46%-2.81万 | -2.80%3.4万 | 318.24%3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.53%20.04万 | 8,388.96%38.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---9,100 | ---- | ---- | --77.72万 | ---- | ---- | -97.63%2,500 | 125.46%10.57万 | -1,975.00%-41.5万 | ---2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1,650.00%-1.75万 | -100.25%-1,000 | 207.90%40.27万 | ---37.32万 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.35%-46.25万 | -5.87%-695.48万 | -182.42%-656.93万 | -34.75%-232.61万 | 24.32%-172.62万 | -353.24%-228.08万 | 14.33%-50.32万 | 31.81%-58.74万 | -15.65%-86.14万 | 69.60%-74.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.52%-8.65万 | 76.09%1,660.39万 | 39.34%942.91万 | 43.42%676.7万 | 10.74%471.83万 | 188.24%426.09万 | -33.17%147.83万 | 12.09%221.19万 | 50.82%197.33万 | -50.13%130.84万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.25%30万 | 45.45%160万 | --110万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 75.61%1,666.73万 | 38.99%949.12万 | 43.02%682.85万 | 12.05%477.44万 | 261.63%426.09万 | 67.86%117.83万 | -24.79%70.19万 | -28.67%93.33万 | -50.51%130.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.48%-8.65万 | -2.00%-6.34万 | -1.00%-6.21万 | -9.76%-6.15万 | ---5.6万 | ---- | ---- | -50.00%-9万 | ---6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.52%-8.65万 | 76.09%1,660.39万 | 39.34%942.91万 | 43.42%676.7万 | 10.74%471.83万 | 188.24%426.09万 | -33.17%147.83万 | 12.09%221.19万 | 50.82%197.33万 | -50.13%130.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.86%1,364.09万 | 12.31%650万 | 132.70%578.75万 | 189.77%248.71万 | 443.19%85.83万 | -49.09%15.8万 | 1,427.37%31.04万 | -94.27%2.03万 | -63.89%35.44万 | -50.27%98.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.17%-286.85万 | 902.27%714.09万 | -78.41%71.25万 | 102.63%330.04万 | 132.59%162.88万 | 559.65%70.03万 | -152.53%-15.24万 | 186.81%29万 | 46.72%-33.41万 | 36.79%-62.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.03%1,077.25万 | 109.86%1,364.09万 | 12.31%650万 | 132.70%578.75万 | 189.77%248.71万 | 443.19%85.83万 | -49.09%15.8万 | 1,427.37%31.04万 | -94.27%2.03万 | -63.89%35.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.71%-280.29万 | -10.02%-957.09万 | -105.03%-869.91万 | -21.49%-424.28万 | -9.56%-349.22万 | -92.50%-318.74万 | 19.06%-165.58万 | 3.97%-204.57万 | 50.83%-213.02万 | 9.57%-433.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
