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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.73%7,603.8万 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 906.24%7,237.9万 | 178.94%4,398.4万 | 623.16%5,217.6万 | 263.35%4,645.8万 | 0.88%719.3万 | 0.88%719.3万 | 7.58%1,576.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 45.73%7,603.8万 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 906.24%7,237.9万 | 178.94%4,398.4万 | 623.16%5,217.6万 | 263.35%4,645.8万 | 0.88%719.3万 | 0.88%719.3万 | 7.58%1,576.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.17%7,564.8万 | 51.97%1.53億 | -6.14%1.26億 | -6.14%1.26億 | 51.09%1.3億 | -13.45%1.08億 | 12.41%1.01億 | 86.43%1.34億 | 86.43%1.34億 | 3.17%8,614.8万 |
| -売掛金 | -27.03%5,033.4万 | 104.48%1.22億 | -16.72%6,311.9万 | -16.72%6,311.9万 | 98.09%8,198.2万 | -23.86%6,897.9万 | 11.21%5,952.5万 | 187.19%7,579.3万 | 187.19%7,579.3万 | -7.75%4,138.6万 |
| -未収法人所得税 | --15.7万 | 95.80%139.8万 | 351.96%322.7万 | 351.96%322.7万 | --0 | --0 | -54.02%71.4万 | -53.88%71.4万 | -53.88%71.4万 | -47.03%71.4万 |
| -その他の売掛金 | -36.08%2,515.7万 | -25.74%3,016.5万 | 3.33%5,958.7万 | 3.33%5,958.7万 | 9.38%4,817.9万 | 19.63%3,936万 | 17.25%4,062.1万 | 30.97%5,766.9万 | 30.97%5,766.9万 | 18.12%4,404.8万 |
| 棚卸資産 | 17.69%1,396.1万 | 37.45%1,554万 | 26.73%1,353.4万 | 26.73%1,353.4万 | 32.26%1,362.7万 | 12.83%1,186.3万 | 15.24%1,130.6万 | 10.21%1,067.9万 | 10.21%1,067.9万 | 11.64%1,030.3万 |
| その他の流動資産 | -20.30%534.3万 | -25.90%335.3万 | 59.95%373万 | 59.95%373万 | 15.35%498.9万 | 39.67%670.4万 | 96.82%452.5万 | 0.87%233.2万 | 0.87%233.2万 | 19.41%432.5万 |
| 流動資産合計 | -4.52%1.71億 | 35.17%2.21億 | 39.64%2.16億 | 39.64%2.16億 | 65.40%1.93億 | 21.25%1.79億 | 42.34%1.63億 | 69.46%1.54億 | 69.46%1.54億 | 4.86%1.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.81%1.12億 | 0.10%1.08億 | -3.95%1.08億 | -3.95%1.08億 | -3.17%1.1億 | -2.12%1.06億 | 1.84%1.08億 | 6.66%1.12億 | 6.66%1.12億 | 19.61%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | 4.81%1.12億 | 0.10%1.08億 | -0.11%1.73億 | -0.11%1.73億 | -3.17%1.1億 | -2.12%1.06億 | 1.84%1.08億 | 6.31%1.73億 | 6.31%1.73億 | 19.61%1.13億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -6.99%-6,497.1万 | -6.99%-6,497.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.66%-6,072.8万 | -5.66%-6,072.8万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.16%403.1万 | 9.12%402.2万 | 7.83%392.5万 | 7.83%392.5万 | 8.19%384.6万 | 7.90%379.7万 | 8.35%368.6万 | 8.43%364万 | 8.43%364万 | 7.47%355.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 7.83%392.5万 | 7.83%392.5万 | ---- | ---- | ---- | 8.43%364万 | 8.43%364万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --26.6万 | --26.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.78%1.1万 | -79.17%104.9万 | -23.41%105万 | -23.41%105万 | 255.90%489万 | 234.51%510.8万 | 229.30%503.5万 | -0.29%137.1万 | -0.29%137.1万 | -0.15%137.4万 |
| 非流動資産合計 | 0.22%1.16億 | -3.02%1.13億 | -3.59%1.13億 | -3.59%1.13億 | 0.18%1.18億 | 1.36%1.15億 | 5.16%1.17億 | 6.63%1.17億 | 6.63%1.17億 | 18.93%1.18億 |
| 資産合計 | -2.66%2.87億 | 19.22%3.34億 | 20.98%3.29億 | 20.98%3.29億 | 32.57%3.11億 | 12.59%2.94億 | 24.03%2.8億 | 35.10%2.72億 | 35.10%2.72億 | 11.50%2.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.34%440.3万 | 33.98%418.3万 | 26.21%386.7万 | 26.21%386.7万 | 14.35%360.9万 | -30.19%337.8万 | -28.00%312.2万 | -27.01%306.4万 | -27.01%306.4万 | -19.55%315.6万 |
| -短期借入金 | 41.51%362.7万 | 42.34%335.2万 | ---- | ---- | 21.00%278.9万 | 46.46%256.3万 | --235.5万 | ---- | ---- | --230.5万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | 34.63%304万 | 34.63%304万 | ---- | ---- | ---- | -32.74%225.8万 | -32.74%225.8万 | ---- |
| -資本リース債務 | -4.79%77.6万 | 8.34%83.1万 | 2.61%82.7万 | 2.61%82.7万 | -3.64%82万 | -1.81%81.5万 | -11.84%76.7万 | -4.16%80.6万 | -4.16%80.6万 | -7.40%85.1万 |
| 未払金 | 28.67%5,903.4万 | 76.23%7,102.5万 | 13.28%2,597.1万 | 13.28%2,597.1万 | -8.86%4,150.6万 | -6.97%4,587.9万 | -15.95%4,030.2万 | 41.08%2,292.7万 | 41.08%2,292.7万 | -29.30%4,554万 |
| -買掛金 | 19.10%5,430.3万 | 74.37%6,909.6万 | 29.96%2,444.1万 | 29.96%2,444.1万 | -9.01%4,124.8万 | -6.41%4,559.4万 | -17.36%3,962.7万 | 27.31%1,880.7万 | 27.31%1,880.7万 | -29.62%4,533.1万 |
| -未払法人税 | 1,560.00%473.1万 | 185.78%192.9万 | -62.86%153万 | -62.86%153万 | 23.44%25.8万 | -52.18%28.5万 | --67.5万 | 178.76%412万 | 178.76%412万 | --20.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 49.53%2,363.8万 | 49.53%2,363.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.93%1,580.8万 | -7.93%1,580.8万 | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | 292.73%583.2万 | 292.73%583.2万 | ---- | ---- | ---- | 48.35%148.5万 | 48.35%148.5万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -66.44%1,571.1万 | -63.85%1,630.8万 | 3.67%4,616.8万 | 3.67%4,616.8万 | 404.57%4,970万 | 25.49%4,681.8万 | 491.33%4,510.7万 | 223.41%4,453.3万 | 223.41%4,453.3万 | 4.14%985万 |
| その他の流動負債 | --174.2万 | 66.81%151.8万 | ---- | ---- | --344.2万 | ---- | 163.01%91万 | --96.4万 | --96.4万 | ---- |
| 流動負債合計 | -15.81%8,089万 | 4.02%9,303.4万 | 18.80%1.05億 | 18.80%1.05億 | 67.83%9,825.7万 | 5.05%9,607.5万 | 48.42%8,944.1万 | 69.46%8,878.1万 | 69.46%8,878.1万 | -24.74%5,854.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.33%4,281.7万 | -7.99%4,392.2万 | -7.18%4,497.7万 | -7.18%4,497.7万 | 3.32%4,597.2万 | 4.03%4,670.7万 | 4.72%4,773.4万 | 49.21%4,845.5万 | 49.21%4,845.5万 | 128.04%4,449.5万 |
| -長期借入金 | -7.75%4,022万 | -7.00%4,122.4万 | -6.21%4,213.8万 | -6.21%4,213.8万 | 5.04%4,286.8万 | 5.52%4,359.7万 | 5.89%4,432.7万 | 56.53%4,492.7万 | 56.53%4,492.7万 | 159.00%4,081.3万 |
| -リース債務 | -16.50%259.7万 | -20.81%269.8万 | -19.53%283.9万 | -19.53%283.9万 | -15.70%310.4万 | -13.10%311万 | -8.39%340.7万 | -6.47%352.8万 | -6.47%352.8万 | -1.92%368.2万 |
| 繰延負債 | 41.75%1,671.4万 | 49.55%1,786.8万 | 71.82%1,587.6万 | 71.82%1,587.6万 | 66.14%1,277.6万 | 71.46%1,179.1万 | 65.83%1,194.8万 | 22.04%924万 | 22.04%924万 | 18.33%769万 |
| その他の非流動性負債 | -6.62%14.1万 | -6.54%14.3万 | -6.41%14.6万 | -6.41%14.6万 | -6.92%14.8万 | -6.21%15.1万 | -6.71%15.3万 | -6.02%15.6万 | -6.02%15.6万 | -5.92%15.9万 |
| 非流動負債合計 | 1.74%5,967.2万 | 3.51%6,193.3万 | 5.44%6,099.9万 | 5.44%6,099.9万 | 12.52%5,889.6万 | 12.93%5,864.9万 | 13.00%5,983.5万 | 43.87%5,785.1万 | 43.87%5,785.1万 | 99.94%5,234.4万 |
| 負債合計 | -9.15%1.41億 | 3.81%1.55億 | 13.53%1.66億 | 13.53%1.66億 | 41.72%1.57億 | 7.90%1.55億 | 31.86%1.49億 | 58.35%1.47億 | 58.35%1.47億 | 6.65%1.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.42%6,375.4万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 |
| -普通株式 | -6.42%6,375.4万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 |
| 資本剰余金 | -1.63%633万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 |
| 利益剰余金 | 12.90%6,537.3万 | 98.95%9,422.4万 | 87.36%7,928.5万 | 87.36%7,928.5万 | 72.05%6,877.4万 | 54.86%5,790.3万 | 48.17%4,736.1万 | 50.95%4,231.6万 | 50.95%4,231.6万 | 47.22%3,997.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 45.72%1,062.6万 | 14.40%1,022.5万 | 2.17%828.3万 | 2.17%828.3万 | 14.76%1,066.1万 | 17.57%729.2万 | 45.66%893.8万 | 38.32%810.7万 | 38.32%810.7万 | 92.82%929万 |
| 株主資本 | 4.53%1.46億 | 36.79%1.79億 | 29.72%1.62億 | 29.72%1.62億 | 24.37%1.54億 | 18.28%1.4億 | 16.16%1.31億 | 15.25%1.25億 | 15.25%1.25億 | 16.24%1.24億 |
| 資本合計 | 4.53%1.46億 | 36.79%1.79億 | 29.72%1.62億 | 29.72%1.62億 | 24.37%1.54億 | 18.28%1.4億 | 16.16%1.31億 | 15.25%1.25億 | 15.25%1.25億 | 16.24%1.24億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
