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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 906.24%7,237.9万 | 178.94%4,398.4万 | 623.16%5,217.6万 | 263.35%4,645.8万 | 0.88%719.3万 | 0.88%719.3万 | 7.58%1,576.8万 | -49.53%721.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 906.24%7,237.9万 | 178.94%4,398.4万 | 623.16%5,217.6万 | 263.35%4,645.8万 | 0.88%719.3万 | 0.88%719.3万 | 7.58%1,576.8万 | -49.53%721.5万 |
| -売掛金 | 104.48%1.22億 | -16.72%6,311.9万 | -16.72%6,311.9万 | 98.09%8,198.2万 | -23.86%6,897.9万 | 11.21%5,952.5万 | 187.19%7,579.3万 | 187.19%7,579.3万 | -7.75%4,138.6万 | 25.80%9,059.9万 |
| 流動資産合計 | 35.17%2.21億 | 39.64%2.16億 | 39.64%2.16億 | 65.40%1.93億 | 21.25%1.79億 | 42.34%1.63億 | 69.46%1.54億 | 69.46%1.54億 | 4.86%1.17億 | 19.15%1.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -6.99%-6,497.1万 | -6.99%-6,497.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.66%-6,072.8万 | -5.66%-6,072.8万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -7.99%4,392.2万 | -7.18%4,497.7万 | -7.18%4,497.7万 | 3.32%4,597.2万 | 4.03%4,670.7万 | 4.72%4,773.4万 | 49.21%4,845.5万 | 49.21%4,845.5万 | 128.04%4,449.5万 | 122.19%4,489.6万 |
| 長期受取手形 | --0 | --26.6万 | --26.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | 9.12%402.2万 | 7.83%392.5万 | 7.83%392.5万 | 8.19%384.6万 | 7.90%379.7万 | 8.35%368.6万 | 8.43%364万 | 8.43%364万 | 7.47%355.5万 | 6.35%351.9万 |
| 規制資産 | 51.97%1.53億 | -6.14%1.26億 | -6.14%1.26億 | 51.09%1.3億 | -13.45%1.08億 | 12.41%1.01億 | 86.43%1.34億 | 86.43%1.34億 | 3.17%8,614.8万 | 26.56%1.25億 |
| 資産合計 | 95.80%139.8万 | 351.96%322.7万 | 351.96%322.7万 | --0 | --0 | -54.02%71.4万 | -53.88%71.4万 | -53.88%71.4万 | -47.03%71.4万 | 41.96%166.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.98%418.3万 | 26.21%386.7万 | 26.21%386.7万 | 14.35%360.9万 | -30.19%337.8万 | -28.00%312.2万 | -27.01%306.4万 | -27.01%306.4万 | -19.55%315.6万 | 18.98%483.9万 |
| -短期借入金 | 42.34%335.2万 | ---- | ---- | 21.00%278.9万 | 46.46%256.3万 | --235.5万 | ---- | ---- | --230.5万 | --175万 |
| -銀行借入金 | ---- | 34.63%304万 | 34.63%304万 | ---- | ---- | ---- | -32.74%225.8万 | -32.74%225.8万 | ---- | -25.81%225.9万 |
| -資本リース債務 | 8.34%83.1万 | 2.61%82.7万 | 2.61%82.7万 | -3.64%82万 | -1.81%81.5万 | -11.84%76.7万 | -4.16%80.6万 | -4.16%80.6万 | -7.40%85.1万 | -18.79%83万 |
| -買掛金 | 74.37%6,909.6万 | 29.96%2,444.1万 | 29.96%2,444.1万 | -9.01%4,124.8万 | -6.41%4,559.4万 | -17.36%3,962.7万 | 27.31%1,880.7万 | 27.31%1,880.7万 | -29.62%4,533.1万 | -2.26%4,871.8万 |
| -未払い法人所得税 | 3.51%6,193.3万 | 5.44%6,099.9万 | 5.44%6,099.9万 | 12.52%5,889.6万 | 12.93%5,864.9万 | 13.00%5,983.5万 | 43.87%5,785.1万 | 43.87%5,785.1万 | 99.94%5,234.4万 | 96.59%5,193.4万 |
| -その他の未払金 | -79.17%104.9万 | -23.41%105万 | -23.41%105万 | 255.90%489万 | 234.51%510.8万 | 229.30%503.5万 | -0.29%137.1万 | -0.29%137.1万 | -0.15%137.4万 | 10.65%152.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 49.53%2,363.8万 | 49.53%2,363.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.93%1,580.8万 | -7.93%1,580.8万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -63.85%1,630.8万 | 3.67%4,616.8万 | 3.67%4,616.8万 | 404.57%4,970万 | 25.49%4,681.8万 | 491.33%4,510.7万 | 223.41%4,453.3万 | 223.41%4,453.3万 | 4.14%985万 | 2.71%3,730.7万 |
| 流動負債合計 | 4.02%9,303.4万 | 18.80%1.05億 | 18.80%1.05億 | 67.83%9,825.7万 | 5.05%9,607.5万 | 48.42%8,944.1万 | 69.46%8,878.1万 | 69.46%8,878.1万 | -24.74%5,854.6万 | 1.23%9,146万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -20.81%269.8万 | -19.53%283.9万 | -19.53%283.9万 | -15.70%310.4万 | -13.10%311万 | -8.39%340.7万 | -6.47%352.8万 | -6.47%352.8万 | -1.92%368.2万 | -10.57%357.9万 |
| 長期前払費用 | 0.10%1.08億 | -3.95%1.08億 | -3.95%1.08億 | -3.17%1.1億 | -2.12%1.06億 | 1.84%1.08億 | 6.66%1.12億 | 6.66%1.12億 | 19.61%1.13億 | 17.78%1.09億 |
| 長期積立金 | -7.00%4,122.4万 | -6.21%4,213.8万 | -6.21%4,213.8万 | 5.04%4,286.8万 | 5.52%4,359.7万 | 5.89%4,432.7万 | 56.53%4,492.7万 | 56.53%4,492.7万 | 159.00%4,081.3万 | 154.98%4,131.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 292.73%583.2万 | 292.73%583.2万 | ---- | ---- | ---- | 48.35%148.5万 | 48.35%148.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3.81%1.55億 | 13.53%1.66億 | 13.53%1.66億 | 41.72%1.57億 | 7.90%1.55億 | 31.86%1.49億 | 58.35%1.47億 | 58.35%1.47億 | 6.65%1.11億 | 22.80%1.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 |
| -普通株式 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.00%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 | 0.01%6,812.7万 |
| 資本剰余金 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 | 0.00%643.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.40%1,022.5万 | 2.17%828.3万 | 2.17%828.3万 | 14.76%1,066.1万 | 17.57%729.2万 | 45.66%893.8万 | 38.32%810.7万 | 38.32%810.7万 | 92.82%929万 | 23.82%620.2万 |
| その他の資本の構成要素 | -25.90%335.3万 | 59.95%373万 | 59.95%373万 | 15.35%498.9万 | 39.67%670.4万 | 96.82%452.5万 | 0.87%233.2万 | 0.87%233.2万 | 19.41%432.5万 | 30.12%480万 |
| 資本合計 | 19.22%3.34億 | 20.98%3.29億 | 20.98%3.29億 | 32.57%3.11億 | 12.59%2.94億 | 24.03%2.8億 | 35.10%2.72億 | 35.10%2.72億 | 11.50%2.35億 | 18.34%2.62億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
