ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 800.48%8,238.5万 | -154.14%-2,232.1万 | 3,080.86%7,786万 | 411.48%3,211.7万 | -131.87%-463.2万 | 535.87%914.9万 | 970.30%4,122.6万 | -197.86%-261.2万 | 22.86%-1,031.1万 | 156.85%1,453.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.77%1,600万 | 184.21%1,526.5万 | 151.90%3,762.2万 | 348.61%1,051.1万 | 284.81%1,119.8万 | 94.29%1,054.2万 | 26.20%537.1万 | 56.17%1,493.5万 | 165.65%234.3万 | 4.38%291万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.99%24.5万 | 82.14%-10万 | -38.61%-137.5万 | -0.95%-191.8万 | 48.82%194.8万 | -42.26%-84.5万 | -390.16%-56万 | -11.09%-99.2万 | 32.09%-190万 | 4,775.00%130.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.56%152.8万 | 3.12%148.9万 | 8.96%580万 | -2.34%146.2万 | 3.69%146万 | 16.11%143.4万 | 22.06%144.4万 | 5.32%532.3万 | 12.39%149.7万 | 11.04%140.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -149.38%-80.1万 | 9,829.09%546.1万 | 532.04%457.6万 | 592.40%227.8万 | 134.34%62.1万 | 2,960.38%162.2万 | -28.57%5.5万 | 100.55%72.4万 | 1,075.00%32.9万 | 212.29%26.5万 |
| 繰延税金 | 1,422.25%622.6万 | 134.84%599.3万 | 357.74%878.4万 | 137.71%374.4万 | 433.08%207.9万 | 27.81%40.9万 | 797.27%255.2万 | 28.28%191.9万 | 46.92%157.5万 | -15.03%39万 |
| その他の非現金項目 | 42.31%107.3万 | 17.42%93万 | 621.54%338.4万 | -49.97%83.8万 | 145.10%100万 | 143.41%75.4万 | 543.90%79.2万 | -54.29%46.9万 | 686.38%167.5万 | 22.89%40.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,460.63%6,048万 | -266.89%-5,135.9万 | 174.13%1,916.2万 | 199.59%1,577万 | -435.84%-2,293.8万 | 33.08%-444.5万 | 401.63%3,077.5万 | -106.62%-2,585万 | -13.96%-1,583.5万 | 456.19%683万 |
| -売上債権増減額 | 822.81%7,655.3万 | -175.92%-2,644.9万 | 118.75%1,137.2万 | 107.88%390.9万 | -140.23%-1,678.6万 | 70.05%-1,059.1万 | 299.99%3,484万 | -7,912.95%-6,065.8万 | -472.40%-4,960.7万 | 171.59%4,173万 |
| -棚卸資産増減額 | 323.40%160.4万 | -235.01%-186.6万 | -418.00%-284.9万 | 59.04%-10.2万 | -402.88%-147.2万 | -3.76%-71.8万 | -486.32%-55.7万 | 79.73%-55万 | 33.78%-24.9万 | 122.34%48.6万 |
| -前払費用増減額 | -102.22%-209.5万 | 106.97%15万 | -1,277.67%-121.3万 | -23.20%125.1万 | 46.06%72.3万 | 54.58%-103.6万 | -927.31%-215.1万 | -95.68%10.3万 | 20.67%162.9万 | 725.00%49.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -386.89%-1,478.9万 | 746.92%744.6万 | 96.22%1,074.9万 | 631.75%1,242.7万 | 23.06%-568.2万 | 163.82%515.5万 | -108.69%-115.1万 | 368.40%547.8万 | 92.73%-233.7万 | -148.79%-738.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -128.89%-79.3万 | -14,773.79%-3,064万 | -96.30%110.3万 | -104.94%-171.5万 | 100.98%27.9万 | -90.77%274.5万 | 96.67%-20.6万 | 417.42%2,977.7万 | 776.55%3,472.9万 | -4.92%-2,849.6万 |
| 法人税等の支払額 | -634.78%-236.6万 | --0 | -110.81%-9.3万 | -11,460.00%-56.8万 | --0 | -101.25%-32.2万 | --79.7万 | 160.27%86万 | 102.50%5,000 | 767.76%101.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 800.48%8,238.5万 | -154.14%-2,232.1万 | 3,080.86%7,786万 | 411.48%3,211.7万 | -131.87%-463.2万 | 535.87%914.9万 | 970.30%4,122.6万 | -197.86%-261.2万 | 22.86%-1,031.1万 | 156.85%1,453.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -346.12%-453.7万 | -60.20%-113.1万 | 48.13%-626.6万 | 22.79%-121.3万 | -3.87%-333万 | 72.46%-101.7万 | 80.45%-70.6万 | 45.06%-1,208.1万 | 78.11%-157.1万 | 17.33%-320.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -389.64%-449万 | -105.15%-115.5万 | 49.68%-576.8万 | 24.60%-109.1万 | 1.08%-319.7万 | 73.70%-91.7万 | 82.92%-56.3万 | 46.63%-1,146.3万 | 79.46%-144.7万 | 14.32%-323.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.91%-13.1万 | -44.30%-21.5万 | -3.15%-72万 | 3.98%-19.3万 | -23.08%-16万 | -5.31%-21.8万 | 6.88%-14.9万 | -18.51%-69.8万 | -20.36%-20.1万 | 0.76%-13万 |
| その他の投資活動純額 | -28.81%8.4万 | 3,883.33%23.9万 | 177.50%22.2万 | -7.79%7.1万 | -82.69%2.7万 | 11,700.00%11.8万 | 103.90%6,000 | 3.90%8万 | 120.00%7.7万 | 524.00%15.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346.12%-453.7万 | -60.20%-113.1万 | 48.13%-626.6万 | 22.79%-121.3万 | -3.87%-333万 | 72.46%-101.7万 | 80.45%-70.6万 | 45.06%-1,208.1万 | 78.11%-157.1万 | 17.33%-320.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623.75%-5,047.1万 | -6.73%-160.2万 | -147.24%-668.8万 | -137.35%-128.4万 | 40.49%-205万 | -919.91%-185.3万 | -110.77%-150.1万 | 53.85%1,415.7万 | -73.16%343.8万 | -147.84%-344.5万 |
| 借入金純額 | -30.37%-98.3万 | -11.35%-84.4万 | -117.56%-298.2万 | -116.83%-71.3万 | 69.90%-75.7万 | -178.95%-75.4万 | -105.30%-75.8万 | 52.16%1,698万 | -68.16%423.6万 | -250.77%-251.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,828.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-32.6万 | --0 | 0.00%-65.3万 | --0 | 0.00%-32.7万 | 0.00%-32.6万 | --0 | 0.00%-65.3万 | --0 | 0.00%-32.7万 |
| 支払利息CFF | -13.97%-88.1万 | -2.02%-75.8万 | -40.24%-305.3万 | 28.45%-57.1万 | -60.20%-96.6万 | -88.54%-77.3万 | -103.01%-74.3万 | -120.34%-217.7万 | -338.46%-79.8万 | -74.28%-60.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.22%7,000 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623.75%-5,047.1万 | -6.73%-160.2万 | -147.24%-668.8万 | -137.35%-128.4万 | 40.49%-205万 | -919.91%-185.3万 | -110.77%-150.1万 | 53.85%1,415.7万 | -73.16%343.8万 | -147.84%-344.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 0.88%719.3万 | 178.94%4,398.4万 | 623.16%5,217.6万 | 263.35%4,645.8万 | 0.88%719.3万 | -59.96%713万 | 7.58%1,576.8万 | -49.53%721.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.01%2,737.7万 | -164.21%-2,505.4万 | 12,209.33%6,490.6万 | 450.78%2,962万 | -226.99%-1,001.2万 | 212.81%627.9万 | 598.01%3,901.9万 | 94.70%-53.6万 | -9.14%-844.4万 | 1,916.37%788.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.01%30.3万 | 319.92%103.3万 | -53.26%28万 | -835.11%-122.5万 | 172.05%182万 | -11,120.00%-56.1万 | 272.73%24.6万 | 207.35%59.9万 | -162.38%-13.1万 | 2,406.90%66.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.73%7,603.8万 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 906.24%7,237.9万 | 178.94%4,398.4万 | 623.16%5,217.6万 | 263.35%4,645.8万 | 0.88%719.3万 | 0.88%719.3万 | 7.58%1,576.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 870.35%7,776.4万 | -158.48%-2,369.1万 | 583.12%7,137.2万 | 357.82%3,083.3万 | -171.50%-798.9万 | 238.34%801.4万 | 594.43%4,051.4万 | 23.84%-1,477.3万 | 41.89%-1,195.9万 | 536.28%1,117.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
