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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 579.88%5.61億 | 4.17%8,250万 | 150.16%7,920万 | -31,680.00%-1.58億 | --50万 |
| 繰延税金 | 2,458.59%2.34億 | -116.34%-990万 | 291.17%6,060万 | -860.61%-3,170万 | ---330万 |
| その他の非現金項目 | 52.09%1.2億 | 12.04%7,910万 | -3.81%7,060万 | 13.45%7,340万 | --6,470万 |
| 運転資金の増減額 | 126.76%1.08億 | -1,575.46%-4.03億 | -26.02%2,730万 | 173.07%3,690万 | ---5,050万 |
| -売掛金増減額 | 118.84%7,140万 | -1,283.21%-3.79億 | -209.16%-2,740万 | 117.60%2,510万 | ---1.43億 |
| -在庫増減額 | 115.44%2,060万 | -456.68%-1.33億 | -57.06%3,740万 | 228.47%8,710万 | ---6,780万 |
| -その他流動資産の変動 | 117.40%5,100万 | -4,609.23%-2.93億 | -71.86%650万 | -60.38%2,310万 | --5,830万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302.31%8.36億 | -32.23%2.08億 | 0.10%3.07億 | -25.93%3.06億 | --4.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -164.82%-4.3億 | 14.71%-1.62億 | -17.32%-1.9億 | -13.98%-1.62億 | ---1.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.63%-1,130万 | 42.25%-1,080万 | -76.42%-1,870万 | 63.57%-1,060万 | ---2,910万 |
| 事業取引の純額 | -40.79%-1,070万 | 61.62%-760万 | ---1,980万 | --0 | ---6.92億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --150万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.03%-4.52億 | 21.02%-1.81億 | -33.57%-2.29億 | 80.15%-1.71億 | ---8.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 600.00%1,470万 | -95.46%210万 | 126.29%4,630万 | -126.98%-1.76億 | --6.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11,816.67%-1.41億 | -50.00%120万 | 380.00%240万 | -75.00%50万 | --200万 |
| 配当金支払総額 | -9.38%-8,630万 | -11.28%-7,890万 | -9.58%-7,090万 | -9.85%-6,470万 | ---5,890万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.55%10万 | -22.00%-1,830万 | ---1,500万 | ---- | ---1,690万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.60%-2.38億 | -122.02%-1.12億 | 79.77%-5,040万 | -143.58%-2.49億 | --5.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | 39.83%4.04億 | --2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.85%1.46億 | -410.99%-8,490万 | 123.91%2,730万 | -193.68%-1.14億 | --1.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.00%-440万 | 1,733.33%550万 | 400.00%30万 | 98.53%-10万 | ---680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.45%3.8億 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | --4.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,095.45%3.95億 | -65.91%3,300万 | -26.56%9,680万 | -45.54%1.32億 | --2.42億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
