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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.31%5.26億 | 579.88%5.61億 | 4.17%8,250万 | 150.16%7,920万 | -31,680.00%-1.58億 | -97.52%50万 | 112.03%2,020万 | -186.59%-1.68億 | 244.40%1.94億 | -56.25%5,630万 |
| 繰延税金 | -3.25%2.26億 | 2,458.59%2.34億 | -116.34%-990万 | 291.17%6,060万 | -860.61%-3,170万 | 48.44%-330万 | 82.27%-640万 | -1,228.13%-3,610万 | 18.52%320万 | -92.74%270万 |
| その他の非現金項目 | -25.94%8,910万 | 52.09%1.2億 | 12.04%7,910万 | -3.81%7,060万 | 13.45%7,340万 | 28.37%6,470万 | -24.21%5,040万 | 939.06%6,650万 | -62.35%640万 | -60.56%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 13.27%1.22億 | 126.76%1.08億 | -1,575.46%-4.03億 | -26.02%2,730万 | 173.07%3,690万 | -145.25%-5,050万 | -32.89%1.12億 | 166.51%1.66億 | 1,786.49%6,240万 | 96.39%-370万 |
| -売上債権増減額 | 449.30%3.92億 | 118.84%7,140万 | -1,283.21%-3.79億 | -209.16%-2,740万 | 117.60%2,510万 | -825.97%-1.43億 | -125.41%-1,540万 | 111.89%6,060万 | -41.51%2,860万 | 142.05%4,890万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.33%2,520万 | 115.44%2,060万 | -456.68%-1.33億 | -57.06%3,740万 | 228.47%8,710万 | -229.14%-6,780万 | 240.91%5,250万 | 124.25%1,540万 | -452.78%-6,350万 | 139.22%1,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -421.76%-1.64億 | 117.40%5,100万 | -4,609.23%-2.93億 | -71.86%650万 | -60.38%2,310万 | 177.84%5,830万 | -166.46%-7,490万 | 377.54%1.13億 | 124.23%2,360万 | -426.49%-9,740万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.86%8.6億 | 302.31%8.36億 | -32.23%2.08億 | 0.10%3.07億 | -25.93%3.06億 | 32.88%4.13億 | -1.30%3.11億 | 65.20%3.15億 | 28.83%1.91億 | 65.11%1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.75%-3.79億 | -164.82%-4.3億 | 14.71%-1.62億 | -17.32%-1.9億 | -13.98%-1.62億 | -37.09%-1.42億 | 34.72%-1.04億 | -70.60%-1.59億 | 47.96%-9,320万 | 10.49%-1.79億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.86%-770万 | -4.63%-1,130万 | 42.25%-1,080万 | -76.42%-1,870万 | 63.57%-1,060万 | -1.04%-2,910万 | -83.44%-2,880万 | ---1,570万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 72.90%-290万 | -40.79%-1,070万 | 61.62%-760万 | ---1,980万 | --0 | ---6.92億 | --0 | ---3.8億 | --0 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --0 | ---90万 | --0 | ---- | 299.50%4,010万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%-3.9億 | -150.03%-4.52億 | 21.02%-1.81億 | -33.57%-2.29億 | 80.15%-1.71億 | -546.52%-8.63億 | 75.92%-1.34億 | -494.96%-5.55億 | 34.83%-9,320万 | 35.06%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,578.91%-2.17億 | 600.00%1,470万 | -95.46%210万 | 126.29%4,630万 | -126.98%-1.76億 | 12,653.85%6.53億 | -101.89%-520万 | --2.75億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.84%-1.13億 | -11,816.67%-1.41億 | -50.00%120万 | 380.00%240万 | -75.00%50万 | 104.28%200万 | -46,800.00%-4,670万 | 0.00%10万 | -93.33%10万 | 150.00%150万 |
| 配当金支払総額 | -8.34%-9,350万 | -9.38%-8,630万 | -11.28%-7,890万 | -9.58%-7,090万 | -9.85%-6,470万 | -12.19%-5,890万 | -143.06%-5,250万 | -96.36%-2,160万 | 77.96%-1,100万 | 9.27%-4,990万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40,700.00%-4,060万 | 100.55%10万 | -22.00%-1,830万 | ---1,500万 | ---- | -122.37%-1,690万 | 57.54%-760万 | ---1,790万 | ---- | -375.00%-570万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.64%-4.92億 | -112.60%-2.38億 | -122.02%-1.12億 | 79.77%-5,040万 | -143.58%-2.49億 | 610.36%5.72億 | -147.60%-1.12億 | 2,258.72%2.35億 | 79.85%-1,090万 | -222.68%-5,410万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.45%3.8億 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | 39.83%4.04億 | 30.00%2.89億 | -2.67%2.22億 | 70.70%2.28億 | -26.04%1.34億 | -32.32%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.08%-2,200万 | 271.85%1.46億 | -410.99%-8,490万 | 123.91%2,730万 | -193.68%-1.14億 | 85.82%1.22億 | 1,740.00%6,560万 | -104.61%-400万 | 276.94%8,670万 | 43.29%-4,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.91%-150万 | -180.00%-440万 | 1,733.33%550万 | 400.00%30万 | 98.53%-10万 | -718.18%-680万 | 152.38%110万 | -126.58%-210万 | 315.79%790万 | --190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.19%3.56億 | 59.45%3.8億 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | 39.83%4.04億 | 30.00%2.89億 | -2.67%2.22億 | 70.70%2.28億 | -26.04%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.65%4.72億 | 1,095.45%3.95億 | -65.91%3,300万 | -26.56%9,680万 | -45.54%1.32億 | 35.57%2.42億 | 27.05%1.79億 | 43.95%1.41億 | 414.84%9,760万 | 71.92%-3,100万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |