Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
TELUS Corp
T
Power Corporation of Canada
POW
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.29%-93.47万 | -89.65%-59.13万 | -11,280.82%-135.99万 | -195.54%-127.94万 | -57.04万 | -40.94万 | -31.18万 | 1.22万 | -43.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.20%-100.87万 | -180.95%-54.51万 | -1,708.13%-80.73万 | -1,234.74%-376.99万 | ---313.44万 | ---39.68万 | ---19.4万 | ---4.46万 | ---28.24万 |
| 株式ベースの報酬 | --8.03万 | --9.4万 | --5.77万 | --7.96万 | --7.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---3.56万 | ---1,945 | ---17.31万 | 1,404.17%221.71万 | --216.21万 | ---- | ---- | ---- | ---17万 |
| 運転資金の増減額 | 143.32%2.93万 | -17.39%-13.82万 | -869.55%-43.72万 | 891.51%19.38万 | --32.23万 | ---6.76万 | ---11.78万 | --5.68万 | --1.95万 |
| -売上債権増減額 | -156.70%-8.75万 | -335.37%-3万 | -3,946.53%-11.08万 | -2,316.75%-12.72万 | ---8.35万 | ---3.41万 | ---6,895 | ---2,738 | ---5,265 |
| -前払費用増減額 | -95.80%-7.62万 | 6.68%-7.16万 | --5.51万 | ---19.59万 | ---8.03万 | ---3.89万 | ---7.67万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,483.68%19.3万 | -7.23%-3.66万 | -740.68%-38.15万 | 1,983.63%51.69万 | --48.61万 | --5,385 | ---3.42万 | --5.96万 | --2.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -128.29%-93.47万 | -89.65%-59.13万 | -11,280.82%-135.99万 | -195.54%-127.94万 | ---57.04万 | ---40.94万 | ---31.18万 | --1.22万 | ---43.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -50,800.00%-101.8万 | 87.63%-6.68万 | -1.31%-110.53万 | -55.87万 | -4,600 | -2,000 | -54万 | -109.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -50,800.00%-101.8万 | 87.63%-6.68万 | -1.31%-110.53万 | ---55.87万 | ---4,600 | ---2,000 | ---54万 | ---109.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -50,800.00%-101.8万 | 87.63%-6.68万 | -1.31%-110.53万 | ---55.87万 | ---4,600 | ---2,000 | ---54万 | ---109.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.88%241.15万 | 0 | 0 | 489.35%652.08万 | 489.38万 | 43.85万 | 60万 | 58.85万 | 110.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 549.06%718.15万 | --599.3万 | --0 | --83.16万 | --35.69万 | --110.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---66.07万 | ---109.92万 | ---- | ---- | --23.16万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.88%241.15万 | --0 | --0 | 489.35%652.08万 | --489.38万 | --43.85万 | --60万 | --58.85万 | --110.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137.11%130.26万 | 1,006.57%291.19万 | 2,042.18%433.86万 | -67.34%20.25万 | --57.39万 | --54.93万 | --26.31万 | --20.25万 | --62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,923.04%147.68万 | -662.30%-160.93万 | -2,453.82%-142.67万 | 1,090.68%413.61万 | --376.47万 | --2.45万 | --28.62万 | --6.06万 | ---41.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384.32%277.93万 | 137.11%130.26万 | 1,006.57%291.19万 | 2,042.18%433.86万 | --433.86万 | --57.39万 | --54.93万 | --26.31万 | --20.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.75%-93.47万 | -412.86%-160.93万 | -170.30%-142.67万 | -56.48%-238.47万 | ---112.91万 | ---41.4万 | ---31.38万 | ---52.78万 | ---152.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
