(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.65%-59.13万 | -11,280.82%-135.99万 | -195.54%-127.94万 | -31.18万 | 1.22万 | -43.29万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -180.95%-54.51万 | -1,708.13%-80.73万 | -1,234.74%-376.99万 | ---19.4万 | ---4.46万 | ---28.24万 |
その他の非現金項目 | ---1,945 | ---17.31万 | 1,404.17%221.71万 | ---- | ---- | ---17万 |
運転資金の増減額 | -17.39%-13.82万 | -869.55%-43.72万 | 891.51%19.38万 | ---11.78万 | --5.68万 | --1.95万 |
-売上債権増減額 | -335.37%-3万 | -3,946.53%-11.08万 | -2,316.75%-12.72万 | ---6,895 | ---2,738 | ---5,265 |
-前払費用増減額 | 6.68%-7.16万 | --5.51万 | ---19.59万 | ---7.67万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -7.23%-3.66万 | -740.68%-38.15万 | 1,983.63%51.69万 | ---3.42万 | --5.96万 | --2.48万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -89.65%-59.13万 | -11,280.82%-135.99万 | -195.54%-127.94万 | ---31.18万 | --1.22万 | ---43.29万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,800.00%-101.8万 | 87.63%-6.68万 | -1.31%-110.53万 | -2,000 | -54万 | -109.1万 |
固定資産取引の純額 | -50,800.00%-101.8万 | 87.63%-6.68万 | -1.31%-110.53万 | ---2,000 | ---54万 | ---109.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,800.00%-101.8万 | 87.63%-6.68万 | -1.31%-110.53万 | ---2,000 | ---54万 | ---109.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 489.35%652.08万 | 60万 | 58.85万 | 110.64万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 549.06%718.15万 | --83.16万 | --35.69万 | --110.64万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---66.07万 | ---- | --23.16万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 489.35%652.08万 | --60万 | --58.85万 | --110.64万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006.57%291.19万 | 2,042.18%433.86万 | -67.34%20.25万 | --26.31万 | --20.25万 | --62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -662.30%-160.93万 | -2,453.82%-142.67万 | 1,090.68%413.61万 | --28.62万 | --6.06万 | ---41.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 137.11%130.26万 | 1,006.57%291.19万 | 2,042.18%433.86万 | --54.93万 | --26.31万 | --20.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | -412.86%-160.93万 | -170.30%-142.67万 | -56.48%-238.47万 | ---31.38万 | ---52.78万 | ---152.39万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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