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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -285.50%-124.07万 | -94.13%66.89万 | 343.86%1,140.12万 | -157.33%-467.53万 | 377.25%815.52万 | -147.23%-294.14万 | -31.66%622.77万 | 286.79%911.3万 | -161.36%-487.86万 | --795.12万 |
| 運転資金の増減額 | 105.86%3,826 | -159.89%-6.53万 | 261.69%10.9万 | -132.16%-6.74万 | 166.12%20.96万 | -453.46%-31.7万 | -34.85%8.97万 | 233.13%13.77万 | -457.58%-10.34万 | --2.89万 |
| -売掛金増減額 | 101.32%761 | -164.06%-5.75万 | 257.92%8.97万 | -124.81%-5.68万 | 201.23%22.9万 | -759.52%-22.62万 | -75.21%3.43万 | 229.03%13.84万 | -427.32%-10.73万 | --3.28万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.45%149.46万 | -217.02%-490.89万 | -65.86%419.5万 | -44.65%1,228.81万 | 1,789.15%2,219.87万 | -113.91%-131.42万 | -15.00%944.77万 | 235.96%1,111.45万 | -248.02%-817.46万 | --552.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -90.28%185.94万 | 1,208.37%1,913.65万 | 78.83%-172.65万 | 51.33%-815.61万 | -341.26%-1,675.87万 | --694.64万 | --0 | -118.15%-319.37万 | 553.47%1,759.5万 | ---388.01万 |
| 配当金支払総額 | 6.06%-599.27万 | -39.09%-637.91万 | -0.42%-458.64万 | 25.83%-456.7万 | 23.79%-615.73万 | -3.06%-807.93万 | -4.42%-783.94万 | 14.52%-750.74万 | -48.77%-878.23万 | ---590.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.66%-420.33万 | 292.08%1,212.6万 | 50.38%-631.29万 | 44.48%-1,272.31万 | -1,366.45%-2,291.59万 | 80.07%-156.27万 | 26.74%-783.94万 | -235.45%-1,070.11万 | 180.23%790.05万 | ---984.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718.12%822.21万 | -67.82%100.5万 | -12.23%312.29万 | -16.78%355.8万 | -40.22%427.52万 | 29.01%715.2万 | 8.06%554.37万 | -5.07%513.03万 | -44.45%540.45万 | --972.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.53%-270.87万 | 440.76%721.71万 | -386.85%-211.8万 | 39.34%-43.5万 | 75.07%-71.72万 | -278.88%-287.69万 | 289.04%160.83万 | 250.80%41.34万 | 93.66%-27.41万 | ---432.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.94%551.34万 | 718.12%822.21万 | -67.82%100.5万 | -12.23%312.29万 | -16.78%355.8万 | -40.22%427.52万 | 29.01%715.2万 | 8.06%554.37万 | -5.07%513.03万 | --540.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.45%149.46万 | -217.02%-490.89万 | -65.86%419.5万 | -44.65%1,228.81万 | 1,789.15%2,219.87万 | -113.91%-131.42万 | -15.00%944.77万 | 235.96%1,111.45万 | -248.02%-817.46万 | --552.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
