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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -358.98%-40.49万 | -102.97万 | -98.05万 | 7.51万 | -3.61万 | -8.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.73%723.57万 | ---365.63万 | ---1,161.15万 | --249.36万 | --196.15万 | --350.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -146.56%-913.5万 | ---221.25万 | --904.5万 | ---356.25万 | ---399万 | ---370.5万 |
| その他の非現金項目 | 50.51%-2.25万 | --1.71万 | ---1.74万 | ---2,254 | --8.23万 | ---4.55万 |
| 運転資金の増減額 | 835.45%151.7万 | --482.19万 | --160.34万 | --114.63万 | --191.01万 | --16.22万 |
| -前払費用増減額 | 11.25%10.91万 | --32.73万 | ---8.12万 | --15.41万 | --15.63万 | --9.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,096.54%140.79万 | --449.46万 | --168.45万 | --99.21万 | --175.39万 | --6.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358.98%-40.49万 | ---102.97万 | ---98.05万 | --7.51万 | ---3.61万 | ---8.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 164.79万 | 150万 | 0 | -8.82万 | 23.61万 |
| 借入金純額 | --0 | ---17.56万 | --0 | --0 | --0 | ---17.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --32.35万 | --0 | --0 | ---8.82万 | --41.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --164.79万 | --150万 | --0 | ---8.82万 | --23.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --61.81万 | --0 | --9.87万 | --2.35万 | --14.79万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -373.81%-40.49万 | --61.81万 | --51.95万 | --7.51万 | ---12.43万 | --14.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.25%21.33万 | --61.81万 | --61.81万 | --9.87万 | --2.35万 | --14.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.98%-40.49万 | ---102.97万 | ---98.05万 | --7.51万 | ---3.61万 | ---8.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
