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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.41%13.54万 | 19.81%-35.72万 | -241.70%-51.17万 | -2.06%-87.1万 | 77.09%-4.79万 | -11.59%-22.8万 | -87.57%-44.54万 | 26.10%-14.97万 | -16.40%-85.34万 | -0.35%-20.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.19%-17.39万 | -40.51%-54.32万 | -30.40%-44.87万 | 23.47%-150.65万 | 17.34%-40.44万 | 20.17%-37.14万 | 27.62%-38.66万 | 28.29%-34.41万 | 27.78%-196.84万 | -18.00%-48.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%30.64万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%30.64万 | 1.67%7.66万 |
| 株式ベースの報酬 | -69.04%817 | -75.19%1,163 | -59.87%7,804 | -96.14%2.88万 | -98.41%2,036 | -98.72%2,639 | -97.72%4,688 | -90.55%1.94万 | 516.34%74.59万 | --12.83万 |
| その他の非現金項目 | 375.65%4.33万 | --11.05万 | --4.42万 | 24.72%4.71万 | --3.15万 | --9,108 | ---- | ---- | -97.70%3.78万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 224.03%17.86万 | 98.44%-2,294 | -295.00%-19.16万 | 918.58%25.31万 | 227.31%24.64万 | 356.25%5.51万 | -2,314.99%-14.66万 | 530.04%9.83万 | 132.86%2.49万 | 433.92%7.53万 |
| -売掛金増減額 | -1,304.32%-25.22万 | 1.05%-2.39万 | -65.86%-2.22万 | 45.07%-3.66万 | 225.62%1.9万 | -35.35%-1.8万 | -3.02%-2.42万 | 9.03%-1.34万 | 24.97%-6.65万 | -5.13%-1.51万 |
| -前払費用増減額 | -314.22%-3.19万 | 147.11%5,801 | -388.11%-1.6万 | 999.13%1.9万 | 923.03%3.35万 | -177.67%-7,696 | -204.51%-1.23万 | 135.05%5,570 | 106.27%1,733 | 41.90%-4,069 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.96%21.4万 | 114.47%1.59万 | -238.15%-15.36万 | 226.62%27.27万 | 116.21%19.09万 | 545.08%8.08万 | -2,065.39%-11.01万 | 1,332.04%11.12万 | 105.17%8.35万 | 7,574.85%8.83万 |
| -その他運転資金の変動 | 12,432,100.00%24.86万 | -250.00%-112 | 105.38%275 | -133.92%-2,090 | --3,059 | ---2 | ---32 | ---5,115 | --6,161 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.41%13.54万 | 19.81%-35.72万 | -241.70%-51.17万 | -2.06%-87.1万 | 77.09%-4.79万 | -11.59%-22.8万 | -87.57%-44.54万 | 26.10%-14.97万 | -16.40%-85.34万 | -0.35%-20.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.04%-6.55万 | -38.32%39.94万 | 54.75万 | 71.28万 | 3.75万 | 2.78万 | 64.75万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --67.53万 | --0 | --10.28万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --44.34万 | --58.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.55万 | ---4.4万 | ---3.75万 | --3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.04%-6.55万 | -38.32%39.94万 | --54.75万 | --71.28万 | --3.75万 | --2.78万 | --64.75万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.51%9.03万 | 129.14%4.81万 | -92.82%1.23万 | -83.34%17.06万 | 103.55%2.29万 | -61.81%22.3万 | -97.44%2.1万 | -83.34%17.06万 | -14.87%102.41万 | -152.29%-64.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.93%6.99万 | -79.13%4.22万 | 123.92%3.58万 | 81.46%-15.83万 | -106.09%-1.04万 | 65.71%-20.02万 | 185.11%20.21万 | 26.10%-14.97万 | -377.20%-85.34万 | 181.90%17.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.97%-310 | 96.49%-4 | -78.36%37 | -58.97%-62 | -469.23%-222 | --103 | ---114 | --171 | ---39 | ---39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599.15%15.99万 | -59.51%9.03万 | 129.14%4.81万 | -92.82%1.23万 | -92.82%1.23万 | 103.55%2.29万 | -61.81%22.3万 | -97.44%2.1万 | -83.34%17.06万 | -83.34%17.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.41%13.54万 | 19.81%-35.72万 | -241.70%-51.17万 | -2.06%-87.1万 | 77.09%-4.79万 | -11.59%-22.8万 | -87.57%-44.54万 | 26.10%-14.97万 | -16.40%-85.34万 | -0.35%-20.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
