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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -916.13%-162.88万 | 76.87%-15.19万 | -321.21%-345.9万 | -1,012.48%-229.22万 | -1,015.78%-34.99万 | 36.29%-16.03万 | -97.65%-65.66万 | -82.12万 | -195.29%-20.6万 | 96.60%-3.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.96%-20.81万 | -958.13%-482.94万 | -102.33%-26.99万 | -139.94%-71.44万 | -98.93%1.43万 | -103.88%-13.26万 | -88.81%56.28万 | --1,157.89万 | -69.34%178.86万 | 301.81%134.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.71%-23.2万 | 275.00%348万 | 93.48%-69.6万 | 50.00%-23.2万 | 125.00%23.2万 | 53.33%-162.4万 | 116.00%92.8万 | ---1,067.2万 | 92.31%-46.4万 | ---92.8万 |
| その他の非現金項目 | 53.34%-33.01万 | 71.94%-68.75万 | -36.75%-462万 | 65.32%-68.73万 | 26.78%-77.5万 | -123.15%-70.74万 | -11,635.09%-245.03万 | ---337.83万 | -11,019.56%-198.21万 | ---105.84万 |
| 運転資金の増減額 | -137.27%-85.87万 | 522.36%188.51万 | 28.89%212.69万 | -245.87%-65.85万 | -70.73%17.88万 | 1,703.65%230.37万 | -34.16%30.29万 | --165.02万 | 209.85%45.14万 | 180.18%61.11万 |
| -前払費用増減額 | -111.89%-7,187 | -80.17%3,028 | -81.62%11万 | -97.46%1,827 | -84.06%3.24万 | -56.65%6.05万 | -91.68%1.53万 | --59.82万 | -64.37%7.2万 | 122.22%20.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.96%-85.15万 | 554.34%188.21万 | 270.70%241.7万 | -169.36%-26.03万 | 1,129.37%14.64万 | 19,227.02%224.32万 | 4.00%28.76万 | --65.2万 | 766.24%37.53万 | -92.21%1.19万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -200.00%-40万 | -9,690.03%-40万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --4,171 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -916.13%-162.88万 | 76.87%-15.19万 | -321.21%-345.9万 | -1,012.48%-229.22万 | -1,015.78%-34.99万 | 36.29%-16.03万 | -97.65%-65.66万 | ---82.12万 | -195.29%-20.6万 | 96.60%-3.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,815.34%3,154.43万 | -99.55%81.6万 | 13,344.82%1.81億 | 71.15%-48万 | -262.95%-48万 | -16万 | 1.82億 | -136.94万 | -166.4万 | 29.46万 |
| その他の投資活動純額 | 19,815.34%3,154.43万 | -99.55%81.6万 | 13,344.82%1.81億 | 71.15%-48万 | ---48万 | ---16万 | --1.82億 | ---136.94万 | ---166.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,815.34%3,154.43万 | -99.55%81.6万 | 13,344.82%1.81億 | 71.15%-48万 | -262.95%-48万 | ---16万 | --1.82億 | ---136.94万 | ---166.4万 | --29.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,667.92%-3,130.87万 | 100.18%32万 | -7,865.40%-1.79億 | 3.49%238.03万 | 48万 | 16万 | -1.82億 | 230万 | 230万 | 0 |
| 借入金純額 | 373.72%75.8万 | -61.71%32万 | 67.65%385.6万 | 3.49%238.03万 | --48万 | --16万 | --83.57万 | --230万 | --230万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---1.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,667.92%-3,130.87万 | 100.18%32万 | -7,865.40%-1.79億 | 3.49%238.03万 | --48万 | --16万 | ---1.82億 | --230万 | --230万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.99%145.15万 | -59.41%46.73万 | 10.50%115.13万 | 19.12%85.93万 | 163.91%120.91万 | 92.95%136.94万 | 10.50%115.13万 | --104.19万 | -35.11%72.14万 | 1,732.62%45.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -769.12%-139.32万 | 351.21%98.42万 | -725.40%-68.4万 | -191.17%-39.2万 | -232.92%-34.99万 | 36.29%-16.03万 | 165.66%21.81万 | --10.94万 | 716.17%43万 | -75.78%26.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.18%5.83万 | 5.99%145.15万 | -59.41%46.73万 | -59.41%46.73万 | 19.12%85.93万 | 163.91%120.91万 | 92.95%136.94万 | --115.13万 | 10.50%115.13万 | -35.11%72.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -916.13%-162.88万 | 76.87%-15.19万 | -321.21%-345.9万 | -1,012.48%-229.22万 | -1,015.78%-34.99万 | 36.29%-16.03万 | -97.65%-65.66万 | ---82.12万 | -195.29%-20.6万 | 96.60%-3.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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