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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.99%1,380.4万 | 26.85%879.3万 | 192.38%693.2万 | -746.00%-750.4万 | -88.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.50%1,064.8万 | 141.18%1,059.5万 | 2,367.98%439.3万 | 106.46%17.8万 | ---275.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 25.03%-691.7万 | 30.54%-922.6万 | -726.57%-1,328.3万 | -2,932.08%-160.7万 | ---5.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.47%208.9万 | -14.45%184.1万 | 26.14%215.2万 | 59.59%170.6万 | --106.9万 |
| 繰延税金 | -48.91%-116万 | -12.25%-77.9万 | -246.72%-69.4万 | 146.51%47.3万 | ---101.7万 |
| その他の非現金項目 | -64.04%236万 | -50.89%656.3万 | 239.12%1,336.5万 | -3,343.37%-960.7万 | ---27.9万 |
| 運転資金の増減額 | 115.69%61.7万 | -53.23%-393.2万 | -5.55%-256.6万 | -344.57%-243.1万 | --99.4万 |
| -売上債権増減額 | 49.69%-64.2万 | -3,138.10%-127.6万 | 102.91%4.2万 | -721.02%-144.5万 | ---17.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.76%66.3万 | 352.31%49.2万 | -529.03%-19.5万 | 53.73%-3.1万 | ---6.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.10%-316.5万 | 32.55%-466.1万 | -289.95%-691万 | -214.18%-177.2万 | --155.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 148.58%376.1万 | -66.36%151.3万 | 450.43%449.7万 | 359.37%81.7万 | ---31.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 56.99%1,380.4万 | 26.85%879.3万 | 192.38%693.2万 | -746.00%-750.4万 | ---88.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.73%-2.22億 | -1.80%-2.48億 | -1.85%-2.44億 | -191.71%-2.39億 | -8,205.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 73.09%-415.2万 | 71.56%-1,542.8万 | -164.13%-5,424.7万 | 28.22%-2,053.8万 | ---2,861.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 6.96%-2.14億 | -28.99%-2.3億 | 18.18%-1.79億 | -421.38%-2.18億 | ---4,186.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.48%-302.7万 | -1,450.00%-235.6万 | 78.62%-15.2万 | 55.51%-71.1万 | ---159.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -6,593.98%-1,078万 | 101.66%16.6万 | ---997.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.73%-2.22億 | -1.80%-2.48億 | -1.85%-2.44億 | -191.71%-2.39億 | ---8,205.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.02%2.97億 | -39.73%1.84億 | 17.77%3.06億 | 250.37%2.59億 | 7,404.6万 |
| 預金増減額 | 149.88%2.9億 | -69.06%1.16億 | 118.72%3.76億 | 4,501.31%1.72億 | --373.2万 |
| 借入金純額 | -117.86%-1,000万 | 157.31%5,600万 | -211.40%-9,771.1万 | 526.51%8,771.1万 | --1,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.19%1,614.7万 | -57.07%1,194.4万 | --2,782万 | --0 | --5,631.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.02%2.97億 | -39.73%1.84億 | 17.77%3.06億 | 250.37%2.59億 | --7,404.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.07%3,988.3万 | 259.71%9,510.7万 | 90.52%2,644万 | -39.06%1,387.8万 | --2,277.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.77%8,878.3万 | -180.42%-5,522.4万 | 446.62%6,866.7万 | 241.21%1,256.2万 | ---889.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.61%1.29億 | -58.07%3,988.3万 | 259.71%9,510.7万 | 90.52%2,644万 | --1,387.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.13%917.9万 | -9.69%587.9万 | 178.99%651万 | -210.67%-824.2万 | ---265.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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