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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.20%58.5億 | -8.52%55.09億 | -15.30%50.32億 | -24.04%229.97億 | -13.29%53.1億 | -26.37%57.24億 | -30.79%60.22億 | -22.60%59.41億 | 48.28%302.75億 | -3.41%61.24億 |
| 運転資金の増減額 | 235.24%4.49億 | -405.08%-16.81億 | -205.18%-20.92億 | -70.92%8.26億 | -148.87%-13.82億 | -134.26%-3.32億 | 193.09%5.51億 | 273.71%19.89億 | 161.69%28.4億 | 248.28%28.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 235.24%4.49億 | -405.08%-16.81億 | -205.18%-20.92億 | -70.92%8.26億 | -148.87%-13.82億 | -134.26%-3.32億 | 193.09%5.51億 | 273.71%19.89億 | 161.69%28.4億 | 248.28%28.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.37%45.89億 | -46.80%24.62億 | -71.31%17.56億 | -38.69%164.58億 | -73.36%19.59億 | -47.61%37.5億 | -34.21%46.28億 | 15.47%61.21億 | 120.01%268.46億 | 23.98%73.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,058.33%-2.78億 | 54.87%-1.62億 | 63.36%-1.44億 | -11.88%-7.72億 | 100.84%400万 | 86.29%-2,400万 | -90.96%-3.59億 | -365.54%-3.93億 | 9.21%-6.9億 | -3,066.67%-4.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.00%-1.02億 | -4.42%-1.18億 | 11.11%-8,000万 | -23.21%-3.45億 | 63.33%-2,200万 | -122.22%-1.2億 | -43.04%-1.13億 | -3.45%-9,000万 | 7.59%-2.8億 | 76.65%-6,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---6.85億 | ---7,800万 | ---5,700万 | ---5.5億 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -2,367.74%-7.03億 | 302.67%1.52億 | -255.81%-1.34億 | -5,800.00%-2.28億 | -521.88%-2.7億 | -58.67%3,100万 | 39.02%-7,500万 | 816.67%8,600万 | 102.70%400万 | 166.67%6,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537.06%-10.83億 | 88.33%-1.28億 | 9.82%-3.58億 | -110.14%-20.3億 | 22.29%-3.66億 | -10.39%-1.7億 | -181.28%-10.97億 | -910.20%-3.97億 | -330.00%-9.66億 | -27.99%-4.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8,496.15%-21.83億 | 415.92%20.44億 | 500.00%22.62億 | -117.06%-1.15億 | 110.91%1.29億 | -93.01%2,600万 | 44.70%-6.47億 | -85.80%3.77億 | -94.54%6.74億 | -257.39%-11.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.70%-4.68億 | 76.86%-8.7億 | 47.40%-11.21億 | 38.04%-122.03億 | 64.18%-25.07億 | 18.94%-38.05億 | 19.23%-37.6億 | 36.33%-21.31億 | -15.47%-196.95億 | -37.86%-69.99億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -7.65%-15.33億 | -7.88%-14.24億 | --0 | ---- | ---- | -7.88%-14.24億 | -43.48%-13.2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.39%1,500万 | -84.62%800万 | 950.00%6,800万 | 142.94%7,300万 | 73.44%-1,700万 | -36.99%4,600万 | 134.44%5,200万 | 71.43%-800万 | -251.79%-1.7億 | 52.59%-6,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.15%-37.09億 | 101.45%7,700万 | 69.14%-12.79億 | 27.51%-175.74億 | 63.15%-33.98億 | 9.42%-47.04億 | 22.79%-53.28億 | -41.43%-41.44億 | -179.32%-242.45億 | -72.03%-92.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.32%89.35億 | -44.24%65.14億 | -36.50%64.52億 | 22.42%101.6億 | -33.29%85.96億 | -13.17%98.53億 | 5.73%116.82億 | 22.42%101.6億 | 104.41%82.99億 | 58.46%128.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.94%-2.03億 | 234.17%24.11億 | -92.47%1.19億 | -292.42%-31.46億 | 22.83%-18.05億 | -162.07%-11.24億 | -599.22%-17.97億 | -34.71%15.8億 | -58.52%16.35億 | -1,252.22%-23.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.61%-1.91億 | 131.25%1,000万 | 1.72%-5,700万 | -348.67%-5.62億 | 12.40%-3.39億 | 51.28%-1.33億 | -105.76%-3,200万 | -117.58%-5,800万 | -23.91%2.26億 | -975.00%-3.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.64%85.41億 | -9.32%89.35億 | -44.24%65.14億 | -36.50%64.52億 | -36.50%64.52億 | -33.29%85.96億 | -13.17%98.53億 | 5.73%116.82億 | 22.42%101.6億 | 22.42%101.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.74%38.83億 | -51.04%19.22億 | -80.17%11.15億 | -43.78%140.83億 | -78.00%14.46億 | -53.61%30.88億 | -41.89%39.26億 | 10.99%56.23億 | 133.72%250.52億 | 21.47%65.74億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |