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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 52.45%2,865.3万 | 71.44%1,879.5万 | 80.03%1,096.28万 | 36.76%608.94万 | 445.27万 |
| お客様からの領収書 | 52.44%2,865.3万 | 71.45%1,879.6万 | 80.03%1,096.28万 | 36.76%608.94万 | --445.27万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -100,100.00%-1,000 | 200.00%1 | ---1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -49.61%-2,708万 | -69.03%-1,810万 | -35.50%-1,070.84万 | -22.26%-790.26万 | -646.37万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -49.61%-2,708万 | -69.03%-1,810万 | -35.50%-1,070.84万 | -22.26%-790.26万 | ---646.37万 |
| 直接受取利息 | 199.57%69.8万 | 5,125.39%23.3万 | -72.04%4,459 | -61.37%1.59万 | --4.13万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 144.72%227.1万 | 258.56%92.8万 | 114.40%25.88万 | 8.76%-179.72万 | ---196.97万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | -9.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | ---9.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | ---9.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 555.97%1,892.64万 | 288.53万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 555.97%1,892.64万 | --288.53万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 555.97%1,892.64万 | --288.53万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.39%2,233.6万 | 770.41%2,160.4万 | 74.30%248.2万 | -59.16%142.4万 | --348.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.06%213.4万 | -95.55%85万 | 1,707.33%1,912.23万 | 151.29%105.8万 | ---206.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.39%-18.1万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.74%2,428.9万 | 3.39%2,233.6万 | 770.42%2,160.43万 | 74.30%248.2万 | --142.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.06%213.4万 | 333.93%85万 | 110.72%19.59万 | 11.43%-182.72万 | ---206.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
