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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.01%1,799.97億 | -31.69%967.66億 | -2.01%1,416.66億 | 70.42%1,445.67億 | -10.79%848.28億 | -38.20%950.83億 | 10.69%1,538.64億 | -18.19%1,390.04億 | -6.60%1,699.12億 | -6.99%1,819.16億 |
| その他の非現金項目 | -286.00%-975.15億 | 144.91%524.27億 | 4.61%-1,167.35億 | -922.18%-1,223.73億 | 210.08%148.84億 | -635.24%-135.21億 | -776.10%-18.39億 | -98.58%2.72億 | 117.00%191.81億 | -248.55%-1,128.19億 |
| 運転資金の増減額 | 277.09%5,972.04億 | 9.93%-3,372.36億 | -197.55%-3,744.32億 | 658.47%3,838.54億 | -77.15%506.09億 | 115.40%2,214.95億 | -3,430.86%-1.44兆 | -2,169.92%-407.45億 | -100.26%-17.95億 | -17.30%6,816.99億 |
| -貸付金の変更 | 37.16%-9,990.51億 | -518.31%-1.59兆 | 25,038.71%3,800.66億 | -100.47%-15.24億 | -42.96%3,263.84億 | 125.84%5,721.73億 | -1,313.83%-2.21兆 | 46.66%-1,566.3億 | -195.76%-2,936.72億 | 115.32%3,066.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -45.54%8,264.54億 | 501.48%1.52兆 | -347.25%-3,779.52億 | 78.34%-845.05億 | 21.04%-3,901.65億 | -233.93%-4,941.32億 | 234.15%3,689.37億 | -41.16%1,104.09億 | 199.99%1,876.42億 | -107.76%-1,876.58億 |
| -その他流動負債の変動 | 136.67%13.49億 | 3,252.94%5.7億 | 107.80%1,700万 | -1,047.37%-2.18億 | -216.67%-1,900万 | -140.00%-600万 | 153.57%1,500万 | -165.12%-2,800万 | -90.53%4,300万 | -50.44%4.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 483.75%7,051.24億 | 48.02%-1,837.45億 | -190.41%-3,534.67億 | 133.85%3,909.79億 | -45.16%1,671.9億 | 123.11%3,048.57億 | -3,061.74%-1.32兆 | -79.91%445.43億 | -69.46%2,217.46億 | -35.39%7,259.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -334.41%-1,499.8億 | 145.75%639.82億 | -11,495.19%-1,398.38億 | 99.10%-12.06億 | -169.03%-1,341.31億 | -76.35%1,943.12億 | 140.69%8,215.64億 | -31.51%3,413.34億 | 721.09%4,983.93億 | 114.36%606.99億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.42%-87.18億 | 62.87%-191.27億 | -108.84%-515.08億 | -185.93%-246.64億 | 82.43%-86.26億 | -642.40%-490.95億 | 22.91%-66.13億 | 81.60%-85.78億 | -26.93%-466.12億 | -4.35%-367.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.44%-367.14億 | -45.71%-335.46億 | 21.35%-230.23億 | 19.08%-292.71億 | 1.60%-361.74億 | -15.77%-367.62億 | -1.38%-317.53億 | -4.01%-313.22億 | -21.39%-301.13億 | -1.86%-248.07億 |
| 事業取引の純額 | 9.45%-109.93億 | -32.87%-121.4億 | 68.41%-91.37億 | 14.45%-289.25億 | -172.94%-338.12億 | 42.11%-123.88億 | -1,556.42%-214.01億 | -4.96%-12.92億 | 45.46%-12.31億 | -3,078.87%-22.57億 |
| その他の投資活動純額 | -300.67%-173.56億 | 63.87%86.49億 | 174.80%52.78億 | -213.46%-70.56億 | -117.67%-22.51億 | -20.74%127.42億 | 112.39%160.76億 | 257.85%75.69億 | 36.62%-47.95億 | -122.17%-75.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,103.70%-2,239.86億 | 103.41%74.57億 | -138.47%-2,185.34億 | 57.45%-916.41億 | -298.99%-2,153.97億 | -86.08%1,082.43億 | 152.79%7,778.72億 | -25.97%3,077.13億 | 3,233.41%4,156.47億 | 97.04%-132.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.44%1,062.18億 | -204.18%-4,954.89億 | 2.28%4,756.01億 | 695.63%4,649.84億 | -136.12%-780.66億 | -58.28%2,161.54億 | 162.51%5,180.84億 | 206.87%1,973.55億 | -149.06%-1,846.72億 | 401.88%3,764.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -167.12%-505.66億 | 31.11%-189.3億 | -410.23%-274.8億 | 136.18%88.58億 | 28.22%-244.8億 | 18.26%-341.06億 | -254.47%-417.25億 | -176.41%-117.71億 | -39.24%154.06億 | 670.43%253.55億 |
| 配当金支払総額 | -12.13%-447.46億 | 37.44%-399.05億 | -109.64%-637.9億 | 2.36%-304.29億 | 28.48%-311.64億 | -0.17%-435.75億 | -2.77%-434.99億 | 25.30%-423.26億 | -6.63%-566.64億 | -6.93%-531.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -237.34%-31.44億 | -128.31%-9.32億 | 199.88%32.92億 | -58.16%-32.96億 | 97.48%-20.84億 | -175,925.53%-827.32億 | -74.07%-4,700万 | 99.29%-2,700万 | 27.98%-37.97億 | -74.80%-52.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-28.47億 | -250.06%-5,658.78億 | -13.92%3,770.9億 | 422.60%4,380.67億 | -343.62%-1,357.94億 | -87.12%557.41億 | 202.18%4,328.13億 | 162.35%1,432.31億 | -166.90%-2,297.27億 | 1,242.19%3,433.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.78%3.84兆 | -3.58%4.55兆 | 20.10%4.72兆 | -4.58%3.93兆 | 12.83%4.12兆 | -2.99%3.65兆 | 15.04%3.77兆 | 12.09%3.27兆 | 58.15%2.92兆 | 62.55%1.85兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.45%4,782.91億 | -280.77%-7,421.66億 | -126.43%-1,949.11億 | 500.76%7,374.05億 | -139.25%-1,840.01億 | 531.86%4,688.41億 | -121.91%-1,085.63億 | 21.54%4,954.87億 | -61.40%4,076.66億 | 50.72%1.06兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.18%381.01億 | -9.36%233.49億 | 279.05%257.6億 | 237.29%67.96億 | -211.86%-49.5億 | 187.69%44.25億 | -174.84%-50.46億 | 75.50%-18.36億 | -142.20%-74.95億 | 79.80%177.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.46%4.35兆 | -15.78%3.84兆 | -3.58%4.55兆 | 20.10%4.72兆 | -4.58%3.93兆 | 12.83%4.12兆 | -2.99%3.65兆 | 15.04%3.77兆 | 12.09%3.27兆 | 58.15%2.92兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 341.75%6,406.29億 | 39.64%-2,649.93億 | -232.09%-4,390.54億 | 204.33%3,323.79億 | -49.93%1,092.17億 | 116.05%2,181.27億 | -30,199.87%-1.36兆 | -96.88%45.14億 | -77.37%1,448.72億 | -39.82%6,401.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
