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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.47%6,374.1万 | 7.94%2.08億 | 0.23%5,076.4万 | 10.09%5,605万 | 12.10%5,201.1万 | 9.95%4,885.5万 | 9.23%1.92億 | 11.27%5,064.9万 | 17.48%5,091.5万 | 0.05%4,639.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.10%3,466.7万 | 13.37%1.16億 | 7.01%3,183.6万 | 0.50%2,660.2万 | 22.77%2,811.6万 | 26.99%2,935.3万 | 18.49%1.02億 | 55.00%2,975万 | 3.84%2,646.9万 | -1.18%2,290.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.78%1,638.2万 | 0.88%6,597.5万 | 4.86%1,648.7万 | 4.39%1,670.2万 | -3.11%1,684.7万 | -2.17%1,593.9万 | 1.83%6,540.2万 | -3.74%1,572.3万 | -3.89%1,599.9万 | 7.34%1,738.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 29.12%376.9万 | 20.58%1,648万 | 28.84%459.7万 | 26.20%451.3万 | 19.14%445.1万 | 4.74%291.9万 | 24.05%1,366.7万 | 23.08%356.8万 | 21.18%357.6万 | 23.91%373.6万 |
| 繰延税金 | -200.99%-81.6万 | -284.28%-597.8万 | -757.14%-276万 | -693.01%-215.7万 | -241.16%-186.9万 | -67.86%80.8万 | 114.27%324.4万 | -109.65%-32.2万 | 88.91%-27.2万 | 166.20%132.4万 |
| その他の非現金項目 | -56.36%9.6万 | 115.09%11.4万 | -42.42%5.7万 | 84.54%-1.5万 | -317.65%-14.8万 | 1,394.12%22万 | -82.79%5.3万 | 156.25%9.9万 | -32.88%-9.7万 | -75.80%6.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2,611.20%964.3万 | 94.82%1,518.2万 | -70.13%54.7万 | 98.57%1,040.5万 | 369.86%461.4万 | -47.69%-38.4万 | -39.06%779.3万 | -53.42%183.1万 | 575.26%524万 | -82.78%98.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -364.56%-724.9万 | 1,393.43%373.8万 | -81.53%96.5万 | -958.26%-779.3万 | ---- | 425.42%274万 | 92.80%-28.9万 | 787.37%522.4万 | -18.93%90.8万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 562.50%3.7万 | 2,238.89%38.5万 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-8,000 | 89.16%-1.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -44.59%-803.9万 | -274.62%-547.7万 | 77.78%-102万 | 868.53%219.8万 | ---- | 36.63%-556万 | -119.52%-146.2万 | -0.57%-459.1万 | 90.52%-28.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 484.72%1,500.4万 | -104.73%-4.1万 | 104.32%1,342.4万 | 85.79%-33.7万 | ---- | -84.47%256.6万 | -81.66%86.6万 | -16.36%657万 | -136.05%-237.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 92.20%1,546.6万 | -0.55%272.9万 | -53.50%-300.1万 | 269.49%1,016.1万 | ---- | 36.78%804.7万 | -21.47%274.4万 | -15.14%-195.5万 | 131.87%275万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.47%6,374.1万 | 7.94%2.08億 | 0.23%5,076.4万 | 10.09%5,605万 | 12.10%5,201.1万 | 9.95%4,885.5万 | 9.23%1.92億 | 11.27%5,064.9万 | 17.48%5,091.5万 | 0.05%4,639.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%-1.42億 | -21.89%-1.48億 | 94.57%-71.8万 | -45.47%-146.2万 | 96.53%-218万 | -223.17%-1.44億 | -27.89%-1.22億 | -1,250.05%-1,321.7万 | 19.86%-100.5万 | -13.59%-6,288.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.63%-176.4万 | 8.37%-556.3万 | 56.33%-71.8万 | -45.47%-146.2万 | -22.06%-218万 | 26.47%-120.3万 | -25.72%-607.1万 | -67.93%-164.4万 | 19.86%-100.5万 | -89.80%-178.6万 |
| 事業取引の純額 | 1.91%-1.4億 | -23.48%-1.43億 | --0 | --0 | --0 | -232.70%-1.43億 | -28.01%-1.16億 | ---1,157.3万 | --0 | -12.27%-6,109.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%-1.42億 | -21.89%-1.48億 | 94.57%-71.8万 | -45.47%-146.2万 | 96.53%-218万 | -223.17%-1.44億 | -27.89%-1.22億 | -1,250.05%-1,321.7万 | 19.86%-100.5万 | -13.59%-6,288.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -581.51%-255.2万 | -220.25%-1,474.1万 | -919.86%-996.4万 | -61.33%44.7万 | -12.74%-575.4万 | 64.60%53万 | -403.63%-460.3万 | -1,030.48%-97.7万 | 10.94%115.6万 | -2,241.28%-510.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.44%423.1万 | 435.95%927.2万 | 3,638.67%280.4万 | -61.33%44.7万 | 409.91%56.6万 | 1,305.93%545.5万 | -34.86%173万 | -35.90%7.5万 | 10.94%115.6万 | -86.94%11.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.73%-678.3万 | -279.17%-2,401.3万 | -1,113.69%-1,276.8万 | ---- | -21.19%-632万 | -7,362.12%-492.5万 | -8,695.83%-633.3万 | -8,666.67%-105.2万 | ---- | ---521.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581.51%-255.2万 | -220.25%-1,474.1万 | -919.86%-996.4万 | -61.33%44.7万 | -12.74%-575.4万 | 64.60%53万 | -403.63%-460.3万 | -1,030.48%-97.7万 | 10.94%115.6万 | -2,241.28%-510.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.12%3.21億 | 29.49%2.76億 | 17.80%2.8億 | 20.30%2.27億 | -13.97%1.82億 | 29.49%2.76億 | 59.69%2.13億 | 38.74%2.37億 | 47.27%1.89億 | 53.31%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.78%-8,054.8万 | -32.47%4,467.6万 | 9.95%4,008.2万 | 7.77%5,503.5万 | 304.18%4,407.7万 | -41,922.12%-9,451.8万 | -19.85%6,616万 | -18.35%3,645.5万 | 18.41%5,106.6万 | -134.56%-2,158.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -563.13%-148.2万 | 96.61%-10.9万 | -51.01%126.1万 | -3.47%-283.5万 | 198.54%114.5万 | 116.99%32万 | -15.91%-321.2万 | 212.50%257.4万 | -576.54%-274万 | -101.74%-116.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.14%2.39億 | 16.12%3.21億 | 16.12%3.21億 | 17.80%2.8億 | 20.30%2.27億 | -13.97%1.82億 | 29.49%2.76億 | 29.49%2.76億 | 38.74%2.37億 | 47.27%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.06%6,197.7万 | 8.48%2.02億 | 2.12%5,004.6万 | 9.37%5,458.8万 | 11.70%4,983.1万 | 11.35%4,765.2万 | 8.76%1.86億 | 10.02%4,900.5万 | 18.60%4,991万 | -1.80%4,461.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
