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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.32%-954.6万 | 18.43%-1,126万 | 28.61%-1,243.9万 | -14.11%-5,856万 | 15.19%-1,279.8万 | -4.57%-1,453.4万 | -31.47%-1,380.4万 | -47.32%-1,742.4万 | -74.68%-5,131.7万 | -63.55%-1,509.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.42%-1,303.9万 | 40.85%-1,179.3万 | 42.44%-1,110.5万 | -5.61%-6,686.2万 | 31.71%-1,184.2万 | 10.82%-1,578.9万 | -32.92%-1,993.7万 | -45.45%-1,929.4万 | -78.17%-6,330.8万 | -56.71%-1,734万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.68%15.3万 | 13.53%15.1万 | 10.85%14.3万 | 32.27%53.7万 | 11.29%13.8万 | 26.85%13.7万 | 44.57%13.3万 | 57.32%12.9万 | 214.73%40.6万 | 51.22%12.4万 |
| その他の非現金項目 | -87.50%1,000 | -60.00%4,000 | -60.00%4,000 | -48.44%3.3万 | -54.55%5,000 | -42.86%8,000 | -60.00%1万 | -28.57%1万 | 236.84%6.4万 | -21.43%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 519.25%167.7万 | -136.75%-134.8万 | -430.56%-293.4万 | -63.45%72.8万 | -3,053.97%-198.7万 | -131.52%-40万 | 101.21%366.8万 | 46.67%-55.3万 | 42.69%199.2万 | -139.38%-6.3万 |
| -前払費用増減額 | 203.29%66万 | -205.02%-62.8万 | -134.48%-41.1万 | 158.18%197.4万 | 274.73%82.3万 | 66.40%-63.9万 | 175.58%59.8万 | 196.36%119.2万 | -233.63%-339.3万 | -334.33%-47.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 325.52%101.7万 | -123.45%-72万 | -44.58%-252.3万 | -123.14%-124.6万 | -788.73%-281万 | -92.46%23.9万 | 91.16%307万 | -972.50%-174.5万 | 123.17%538.5万 | 1,095.12%40.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.32%-954.6万 | 18.43%-1,126万 | 28.61%-1,243.9万 | -14.11%-5,856万 | 15.19%-1,279.8万 | -4.57%-1,453.4万 | -31.47%-1,380.4万 | -47.32%-1,742.4万 | -74.68%-5,131.7万 | -63.55%-1,509.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.16%-582.6万 | 128.12%2,733.3万 | 4.47%2,061.6万 | 123.77%5,253.6万 | 626.04%555.5万 | 124.08%1,526.6万 | 107.63%1,198.2万 | 4,666.43%1,973.3万 | -311.95%-2.21億 | 97.89%-105.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 130.19%1.6万 | -80.90%-16.1万 | -124.14%-19.5万 | 72.11%-25.6万 | 90.63%-2.7万 | 82.90%-5.3万 | 63.52%-8.9万 | -14.47%-8.7万 | 40.31%-91.8万 | 18.64%-28.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -138.14%-584.2万 | 127.77%2,749.4万 | 5.00%2,081.1万 | 123.98%5,279.2万 | 826.82%558.2万 | 124.29%1,531.9万 | 107.70%1,207.1万 | 3,944.90%1,982万 | -322.42%-2.2億 | 98.45%-76.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.16%-582.6万 | 128.12%2,733.3万 | 4.47%2,061.6万 | 123.77%5,253.6万 | 626.04%555.5万 | 124.08%1,526.6万 | 107.63%1,198.2万 | 4,666.43%1,973.3万 | -311.95%-2.21億 | 97.89%-105.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%1,000 | 9.05%22.9万 | 2万 | 208.09%72.4万 | 285.38%50.1万 | -91.39%1.3万 | 203.96%21万 | 0 | -99.94%23.5万 | -32.64%13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.31%1,000 | 9.05%22.9万 | --2万 | 9.37%72.4万 | 285.38%50.1万 | -91.39%1.3万 | -6.67%21万 | --0 | 190.35%66.2万 | -32.64%13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.31%1,000 | 9.05%22.9万 | --2万 | 208.09%72.4万 | 285.38%50.1万 | -91.39%1.3万 | 203.96%21万 | --0 | -99.94%23.5万 | -32.64%13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.03%4,569.9万 | 2.04%2,939.7万 | -20.00%2,120万 | -91.12%2,650万 | -34.28%2,794.2万 | -77.27%2,719.7万 | -89.97%2,880.9万 | -91.12%2,650万 | 12,450.19%2.99億 | -88.11%4,251.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,163.22%-1,537.1万 | 1,111.29%1,630.2万 | 255.00%819.7万 | 98.05%-530万 | 57.91%-674.2万 | 100.97%74.5万 | 99.04%-161.2万 | 120.51%230.9万 | -191.86%-2.72億 | 72.90%-1,601.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.54%3,032.8万 | 68.03%4,569.9万 | 2.04%2,939.7万 | -20.00%2,120万 | -20.00%2,120万 | -34.28%2,794.2万 | -77.27%2,719.7万 | -89.97%2,880.9万 | -91.12%2,650万 | -91.12%2,650万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.67%-953万 | 17.79%-1,142.1万 | 27.85%-1,263.4万 | -12.60%-5,881.6万 | 16.61%-1,282.5万 | -2.66%-1,458.7万 | -29.31%-1,389.3万 | -47.11%-1,751.1万 | -68.96%-5,223.5万 | -60.52%-1,537.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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