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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.10%2.65億 | 122.71%1.05億 | -228.29%-4.61億 | 403.81%3.59億 | -305.59%-1.18億 | 22.02%5,748.36万 | -85.00%4,710.86万 | --3.14億 |
| その他の非現金項目 | -81.31%407.18万 | 304.20%2,178.14万 | 25.62%-1,066.68万 | -85.33%-1,434.1万 | 18.70%-773.8万 | -34.54%-951.72万 | -38.56%-707.38万 | ---510.51万 |
| 運転資金の増減額 | -115.71%-380.04万 | 135.28%2,419.81万 | 564.33%1,028.47万 | 95.65%-221.5万 | -239.81%-5,088.7万 | 439.50%3,639.74万 | 43.51%-1,072.08万 | ---1,897.74万 |
| -売上債権増減額 | -247.39%-1,138.44万 | -79.85%772.4万 | 246.31%3,832.61万 | -4,896.82%-2,619.56万 | -98.29%54.61万 | 200.69%3,196.78万 | -483.58%-3,174.86万 | --827.7万 |
| -前払費用増減額 | 338.58%5.45万 | -4,979.06%-2.28万 | 100.17%468 | -10,176.37%-27.34万 | -9.42%2,713 | -97.08%2,995 | 466.91%10.25万 | ---2.79万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.27%213.95万 | -33.28%2.91億 | 1,052.19%4.37億 | -89.93%3,791.28万 | 47.05%3.76億 | 72.01%2.56億 | 210.40%1.49億 | --4,795.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 132.14%4,500万 | 46.15%-1.4億 | -360.00%-2.6億 | 150.00%1億 | -150.00%-2億 | -260.00%-8,000万 | -61.54%5,000万 | --1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,523.42%8,610.29万 | --328.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.04%-1.33億 | 14.28%-1.51億 | -23.18%-1.77億 | 21.02%-1.43億 | -1.47%-1.81億 | 3.66%-1.79億 | -1.24%-1.86億 | ---1.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.30%-202.04万 | 34.01%-2.88億 | -907.54%-4.37億 | 88.64%-4,332.89万 | -47.38%-3.81億 | -90.85%-2.59億 | -154.25%-1.36億 | ---5,334.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250.43%364.8万 | --27.01万 | --0 | -47.99%541.61万 | -21.26%1,041.31万 | --1,322.47万 | --0 | --538.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.47%11.91万 | 1,150.43%337.79万 | 104.99%27.01万 | -8.39%-541.61万 | -77.73%-499.7万 | -121.26%-281.16万 | 345.40%1,322.47万 | ---538.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.26%376.71万 | 1,250.43%364.8万 | --27.01万 | --0 | -47.99%541.61万 | -21.26%1,041.31万 | --1,322.47万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.27%213.95万 | -33.28%2.91億 | 1,052.19%4.37億 | -89.93%3,791.28万 | 47.05%3.76億 | 72.01%2.56億 | 210.40%1.49億 | --4,795.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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