| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.16%734.39万 | -389.45%-7,226万 | 68.42%2,496.44万 | -62.96%1,482.27万 | 22,560.07%4,001.36万 | -99.40%17.66万 | --2,965.73万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -1,383.33%-17.12万 | 93.69%-1.15万 | -181.59%-18.28万 | --22.41万 |
| 運転資金の増減額 | 193.01%269.91万 | 188.35%92.12万 | 96.20%-104.26万 | -216.68%-2,745.78万 | -55.82%2,353.31万 | 147.00%5,326.25万 | --2,156.37万 |
| -売上債権増減額 | -33.61%30.93万 | 39.59%46.58万 | -5.23%33.37万 | -70.91%35.21万 | 236.88%121.05万 | -244.83%-88.44万 | ---25.65万 |
| -前払費用増減額 | -87.53%-7,460 | -3,442.86%-3,978 | 240.00%119 | -101.05%-85 | 166.36%8,121 | -253.38%-1.22万 | --7,979 |
| -その他流動負債の変動 | ---24.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.55%1,570.48万 | 26.08%3,882.69万 | 46.71%3,079.44万 | -15.12%2,099.02万 | -60.97%2,472.94万 | 251.85%6,336.2万 | --1,800.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 87.17%-285.97万 | -65.36%-2,229万 | ---1,348万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,151.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 23.35%-1,245.6万 | 8.66%-1,625.12万 | -0.49%-1,779.17万 | 13.17%-1,770.55万 | 3.39%-2,039.15万 | 8.60%-2,110.69万 | ---2,309.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 33.40%-304.32万 | -229.03%-456.96万 | -5.44%-138.88万 | ---131.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-1,531.57万 | -23.25%-3,854.12万 | -50.72%-3,127.17万 | 16.88%-2,074.87万 | 61.00%-2,496.11万 | -162.23%-6,401.07万 | ---2,440.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593.85%33.38万 | -90.84%4.81万 | 84.98%52.55万 | -44.92%28.41万 | -55.71%51.58万 | -84.61%116.45万 | --756.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.17%38.91万 | 159.85%28.57万 | -297.75%-47.74万 | 204.19%24.14万 | 64.28%-23.17万 | 89.87%-64.87万 | ---640.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.55%72.29万 | 593.85%33.38万 | -90.84%4.81万 | 84.98%52.55万 | -44.92%28.41万 | -55.71%51.58万 | --116.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.55%1,570.48万 | 26.08%3,882.69万 | 46.71%3,079.44万 | -15.12%2,099.02万 | -60.97%2,472.94万 | 251.85%6,336.2万 | --1,800.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
