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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -781.85%-360.7万 | 11.84%-342.4万 | 84.86%-215万 | -225.93%-1,571.3万 | -94.85%184.1万 | 105.69%52.9万 | 50.69%-388.4万 | -133.92%-1,419.9万 | 238.46%1,247.8万 | 939.84%3,572.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.97%-569.9万 | 86.87%-495.4万 | 40.82%-510.9万 | -72.56%-7,404.3万 | -1,086.31%-4,446.3万 | 167.65%1,677.7万 | -597.30%-3,772.4万 | 3.55%-863.3万 | -18.63%-4,290.9万 | 74.52%-374.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.80%45.3万 | -99.91%2.6万 | -87.04%37.4万 | -64.60%864.1万 | -79.15%304万 | -280.63%-2,521.1万 | 729.13%2,792.7万 | 824.68%288.5万 | 11.68%2,441.1万 | 71.06%1,458.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -63.01%55.6万 | -57.84%55.4万 | -56.34%58.2万 | -57.23%520.6万 | -62.58%105.6万 | -48.63%150.3万 | -58.40%131.4万 | -59.19%133.3万 | 181.65%1,217.3万 | 25.59%282.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.94%3.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 848.00%18.7万 | ---- | ---- | 113.41%100.9万 | 103.31%26万 | -101.56%-2.5万 | ---- | ---- | ---752.2万 | ---785.8万 |
| 運転資金の増減額 | -76.27%8.4万 | 364.50%52.9万 | 112.67%124万 | -145.87%-877.1万 | -96.56%85.9万 | 109.45%35.4万 | -180.97%-20万 | -318.48%-978.4万 | 287.77%1,912.1万 | 420.15%2,495.7万 |
| -売上債権増減額 | -1,009.09%-12.2万 | -82.74%33.2万 | 121.55%134.7万 | 176.69%131.6万 | -175.25%-120.4万 | 99.61%-1.1万 | 6,510.00%192.3万 | 241.40%60.8万 | 17.66%-171.6万 | 154.93%160万 |
| -棚卸資産増減額 | 178.17%26.5万 | -98.71%5.5万 | -276.03%-80.8万 | 453.74%548.3万 | 235.64%111.5万 | 74.30%-33.9万 | 38,718.18%424.8万 | -23.75%45.9万 | 75.42%-155万 | 82.61%-82.2万 |
| -前払費用増減額 | -117.10%-58.4万 | -52.00%46.8万 | 109.40%3.6万 | 210.28%99.6万 | 372.47%67.3万 | 63.60%-26.9万 | 436.21%97.5万 | -123.98%-38.3万 | 114.12%32.1万 | 87.63%-24.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.52%38.7万 | 82.28%-167.2万 | 108.86%91.9万 | -261.90%-1,790.6万 | -95.56%53.9万 | -23.09%135.9万 | -814.16%-943.4万 | -148.98%-1,037万 | -32.49%1,106万 | -14.18%1,213.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.89%6,000 | -100.19%-6,000 | 34.55%-3.6万 | 293.84%239.2万 | 83.03%-5.6万 | -14.02%-67.5万 | 1,402.46%317.8万 | 19.12%-5.5万 | -201.48%-123.4万 | -126.59%-33万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.33%13.2万 | 224.04%135.2万 | -406.98%-21.8万 | -108.59%-105.2万 | -101.65%-20.8万 | 4,916.67%28.9万 | -118.44%-109万 | -134.13%-4.3万 | 710.78%1,224万 | 1,428.32%1,261.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.17%-348.1万 | 0 | -19,148.79%-3,943.1万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.19%-360.7万 | 11.84%-342.4万 | 84.86%-215万 | 28.79%-1,919.4万 | 149.73%184.1万 | 68.27%-295.2万 | 50.69%-388.4万 | -133.92%-1,419.9万 | -206.11%-2,695.3万 | -207.74%-370.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.46%114万 | 100.05%367.9万 | -55.82%509.7万 | 211.45%893.6万 | -130.10%-294.9万 | 86.93%-149.1万 | 274.64%183.9万 | 315.28%1,153.7万 | 93.43%-801.8万 | 114.24%979.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 1,719.93%511.4万 | 99.47%-3,000 | -296.55%-57万 | 88.45%-10.6万 | 50.94%-18.3万 | -24.26%28.1万 | -146.45%-56.2万 | 102.03%29万 | 91.99%-91.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%-50.8万 | 98.07%-32.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---199.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --154.7万 | ---150.8万 | -90.04%112.9万 | 270.62%950.2万 | -121.05%-182.8万 | --0 | --0 | 296.09%1,133万 | 54.73%-556.9万 | 14.20%868.5万 |
| その他の投資活動純額 | 68.88%-40.7万 | -95.33%7.3万 | 419.76%397.1万 | -99.19%4,000 | -123.10%-101.5万 | 6.70%-130.8万 | 191.51%156.3万 | 196.59%76.4万 | 102.40%49.3万 | 91.63%439.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.46%114万 | 100.05%367.9万 | -55.82%509.7万 | 149.73%893.6万 | -1,827.45%-294.9万 | 86.93%-149.1万 | 274.64%183.9万 | 315.28%1,153.7万 | 84.90%-1,796.9万 | 99.78%-15.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139.69%337.9万 | 5,609.09%121.2万 | 89.30%-31万 | -131.15%-241.7万 | 86.88%82.6万 | 17.09%-32.5万 | 97.65%-2.2万 | -133.50%-289.6万 | -95.67%775.9万 | -99.16%44.2万 |
| 借入金純額 | 454.46%115.2万 | 5,609.09%121.2万 | 89.30%-31万 | -138.73%-241.7万 | 87.30%82.6万 | 17.09%-32.5万 | -109.02%-2.2万 | -148.70%-289.6万 | -89.41%624万 | -99.18%44.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.75%151.9万 | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -14.2万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139.69%337.9万 | 5,609.09%121.2万 | 89.30%-31万 | -131.73%-241.7万 | 175.33%82.6万 | 17.09%-32.5万 | 97.65%-2.2万 | -133.50%-289.6万 | -95.75%761.7万 | -99.43%30万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.84%1,071.9万 | -32.62%925.2万 | -65.71%661.5万 | -65.92%1,929万 | -69.81%689.7万 | -77.17%1,003.3万 | -74.48%1,373.2万 | -65.92%1,929万 | 991.94%5,659.5万 | -67.12%2,284.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.13%91.2万 | 170.97%146.7万 | 147.45%263.7万 | 66.02%-1,267.5万 | 92.07%-28.2万 | 77.40%-476.8万 | 79.05%-206.7万 | -99.64%-555.8万 | -172.56%-3,730.5万 | 72.42%-355.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.64%1,163.1万 | 6.84%1,071.9万 | -32.62%925.2万 | -65.71%661.5万 | -65.71%661.5万 | -69.81%689.7万 | -77.17%1,003.3万 | -74.48%1,373.2万 | -65.92%1,929万 | -65.92%1,929万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.06%-360.7万 | 8.87%-345万 | 85.45%-215.3万 | 31.75%-2,001.2万 | 137.46%170.2万 | 68.20%-313.5万 | 52.14%-378.6万 | -110.97%-1,479.3万 | 28.82%-2,932.3万 | 81.85%-454.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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