ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.34%-39.58万 | -0.25%-161.29万 | 216.92%17.19万 | -47.15%-60.08万 | -42.79%-64.68万 | 10.54%-53.73万 | -47.97%-160.89万 | -1,210.89%-14.7万 | 62.37%-40.83万 | 31.83%-45.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.07%-128.51万 | 40.03%-226.37万 | -9.28%-117.4万 | 264.79%151.43万 | -26.87%-127.82万 | -71.25%-132.58万 | -11.40%-377.49万 | -79.08%-107.43万 | 4.80%-91.89万 | -33.57%-100.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 270.15%9.81万 | -570.58%-67.68万 | --16.97万 | ---- | ---- | ---5.77万 | ---10.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.65%12.42万 | -8.20%56.05万 | -18.65%12.42万 | -14.16%13.1万 | -0.00%15.27万 | 0.00%15.27万 | 0.00%61.06万 | 0.00%15.27万 | 0.01%15.27万 | -0.01%15.27万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.98%10.18万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.32%66.32万 | -53.54%84.58万 | 43.30%69.01万 | -261.13%-90.15万 | 36.61%51.5万 | 34.73%54.22万 | 27.67%182.05万 | 1,427.11%48.16万 | -25.67%55.95万 | 4.92%37.7万 |
| 運転資金の増減額 | -97.46%3,846 | 70.35%-7.89万 | -26.49%14万 | -176.89%-27.61万 | -463.02%-9.4万 | 139.54%15.13万 | -34.75%-26.6万 | 143.51%19.04万 | 81.96%-9.97万 | 106.13%2.59万 |
| -売掛金増減額 | -839.72%-19.41万 | 145.87%3.38万 | 272.52%53.95万 | -978.69%-27.45万 | -480.22%-25.74万 | 117.64%2.62万 | -8.87%-7.38万 | -14.84%14.48万 | -286.98%-2.54万 | 87.23%-4.44万 |
| -前払費用増減額 | -326.68%-2,795 | 138.06%2.48万 | 220.08%2.23万 | -62.21%5,001 | -122.37%-3,754 | 104.64%1,233 | 197.85%1.04万 | -52.58%6,972 | -29.97%1.32万 | 234.17%1.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.30%4.63万 | -119.19%-3.37万 | -2,813.90%-24.98万 | -17.92%-12.23万 | 109.79%10.37万 | 689.20%23.48万 | -109.33%-1.54万 | 107.77%9,206 | -531.53%-10.37万 | -74.54%4.94万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 149.58%2.98万 | --0 | 32.09%2.42万 | 10.52%1.46万 | 39.09%-8,942 | 1,064.44%1.2万 | -169.41%-4,884 | 218.31%1.83万 | 1,964.17%1.32万 |
| -その他運転資金の変動 | 251.33%15.45万 | 32.89%-13.37万 | -601.46%-17.2万 | 4,508.87%9.15万 | 632.77%4.89万 | 54.07%-10.21万 | 29.43%-19.92万 | 106.71%3.43万 | 99.64%-2,075 | 96.41%-9,176 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.36%-39.57万 | -0.25%-161.29万 | 79.88%-5.01万 | -23.58%-37.88万 | -43.11%-64.68万 | 10.69%-53.73万 | -47.97%-160.89万 | 45.78%-24.88万 | 49.98%-30.65万 | 31.98%-45.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.5万 | -32.63万 | 0 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---7.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---7.5万 | ---32.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%46.66万 | -3.20%160.97万 | -64.40%-7.77万 | -121.67%-7.66万 | -137.58%-11.85万 | 80.80%188.25万 | 168.95%166.29万 | -10.08%-4.73万 | -52.32%35.37万 | 876.59%31.53万 |
| 借入金純額 | -75.21%46.66万 | 61.12%165.61万 | 33.84%-3.13万 | -121.67%-7.66万 | -137.58%-11.85万 | 363.45%188.25万 | 62.82%102.79万 | -10.08%-4.73万 | -53.14%35.37万 | 876.59%31.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --63.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%46.66万 | -3.20%160.97万 | -64.40%-7.77万 | -121.67%-7.66万 | -137.58%-11.85万 | 80.80%188.25万 | 168.95%166.29万 | -10.08%-4.73万 | -52.32%35.37万 | 876.59%31.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.30%43.34万 | 11.79%51.17万 | 9.86%88.75万 | 43.52%109.16万 | 106.94%185.69万 | 11.79%51.17万 | -50.61%45.77万 | -15.82%80.78万 | -8.43%76.06万 | -41.57%89.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.73%7.09万 | -245.00%-7.83万 | -53.34%-45.4万 | -532.94%-20.42万 | -459.91%-76.53万 | 206.01%134.52万 | 111.51%5.4万 | 41.00%-29.61万 | -63.43%4.72万 | 80.61%-13.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.84%50.43万 | -15.30%43.34万 | -15.30%43.34万 | 9.86%88.75万 | 43.52%109.16万 | 106.94%185.69万 | 11.79%51.17万 | 11.79%51.17万 | -15.82%80.78万 | -8.43%76.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.36%-39.57万 | -0.25%-161.29万 | 79.88%-5.01万 | -23.58%-37.88万 | -43.11%-64.68万 | 10.69%-53.73万 | -47.97%-160.89万 | 45.78%-24.88万 | 49.98%-30.65万 | 31.98%-45.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
