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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.43%-333.47万 | 96.10%-152.56万 | 172.06%681.98万 | 75.65%-281.91万 | 74.01%-230.2万 | 64.99%-322.42万 | -24.41%-3,910.59万 | -29.77%-946.46万 | -14.51%-1,157.57万 | -20.90%-885.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.98%-68.08万 | 61.67%-1,575.25万 | 45.59%-566.56万 | 60.23%-220.75万 | 67.63%-387.97万 | 69.58%-399.97万 | -15.87%-4,109.58万 | -46.67%-1,041.18万 | 36.59%-555.02万 | -37.62%-1,198.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,315.98%-178.66万 | 132.95%80.17万 | 333.34%82.46万 | 86.75%-29.14万 | 210.22%39.45万 | -91.78%-12.62万 | -84.55%-243.28万 | 113.58%19.03万 | -2,961.27%-219.93万 | 31.69%-35.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.39%16.53万 | 25.72%36.37万 | -125.34%-2.37万 | 124.01%9.42万 | -6.43%9.79万 | 299.10%19.54万 | 50.90%28.93万 | 1,253.68%9.37万 | -56.37%4.2万 | 124.98%10.47万 |
| 資産減損費用 | ---- | 222.79%129.37万 | 197.91%129.37万 | --0 | --0 | ---- | ---105.36万 | ---132.13万 | --0 | --26.77万 |
| 投資証券未実現損益 | -279.05%-12.74万 | -49.01%31.64万 | -269.58%-8,545 | -88.15%5.56万 | -54.70%19.82万 | 124.43%7.12万 | 48.65%62.06万 | -98.53%5,039 | 421.53%46.94万 | 2,287.43%43.75万 |
| 株式ベースの報酬 | -14.26%88.15万 | -38.37%567.31万 | -26.61%105.85万 | 44.66%241.9万 | -33.98%116.76万 | -76.21%102.81万 | 35.64%920.52万 | 28.63%144.22万 | 48.99%167.22万 | 68.72%176.85万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 32.56%-335.99万 | -41.86%54.61万 | -4.93%72.77万 | ---- | ---- | -684.97%-498.19万 | -14.45%93.93万 |
| 運転資金の増減額 | -59.44%-178.67万 | 224.56%577.83万 | 364.79%725.48万 | 145.80%47.08万 | -2,593.55%-82.67万 | -33.34%-112.07万 | -50.59%-463.89万 | -2,092.60%-273.98万 | 51.21%-102.79万 | 88.42%-3.07万 |
| -売掛金増減額 | -57.45%-77.3万 | 196.04%462.12万 | 586.02%673万 | 48.77%-94.66万 | 29.67%-67.13万 | 21.44%-49.09万 | -30.51%-481.18万 | -1,053.86%-138.47万 | 10.51%-184.77万 | -238.15%-95.46万 |
| -前払費用増減額 | -43.54%4.16万 | 16.12%-3.28万 | 50.30%7.07万 | -96.48%2,166 | 16.38%-17.93万 | 10.25%7.37万 | 67.83%-3.91万 | 28.09%4.7万 | 103.18%6.15万 | -5.81%-21.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.04%-105.54万 | 461.23%118.99万 | 132.39%45.41万 | 86.64%141.52万 | -97.90%2.39万 | -149.10%-70.34万 | -70.87%21.2万 | -3,266.03%-140.21万 | 1,145.95%75.83万 | 417.41%113.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.43%-333.47万 | 96.10%-152.56万 | 172.06%681.98万 | 75.65%-281.91万 | 74.01%-230.2万 | 64.99%-322.42万 | -24.41%-3,910.59万 | -29.77%-946.46万 | -14.51%-1,157.57万 | -20.90%-885.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%-445.36万 | -331.35%-3,375.77万 | -9,828.02%-693.12万 | -4,131.33%-588.55万 | -201.37%-1,506万 | -10,392.24%-588.1万 | 347.90%1,459.14万 | 55.20%-6.98万 | 97.44%-13.91万 | 10,115.50%1,485.64万 |
| 資本支出 | 24.09%-433.04万 | ---3,340.75万 | ---702.66万 | ---568.38万 | ---1,499.28万 | ---570.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 30.32%-12.31万 | 14.29%-35.02万 | 236.58%9.54万 | -44.99%-20.17万 | 53.23%-6.72万 | -215.25%-17.67万 | 30.50%-40.86万 | 55.20%-6.98万 | -1.45%-13.91万 | 3.18%-14.36万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,500万 | --0 | --0 | --1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%-445.36万 | -331.35%-3,375.77万 | -9,828.02%-693.12万 | -4,131.33%-588.55万 | -201.37%-1,506万 | -10,392.24%-588.1万 | 347.90%1,459.14万 | 55.20%-6.98万 | 97.44%-13.91万 | 10,115.50%1,485.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.59%-2.39万 | 237.50%4,885.39万 | -115.10%-7.37万 | -101.58%-2.35万 | 325.38%4,877.49万 | -83.01%17.6万 | -40.22%1,447.52万 | -89.19%48.79万 | 21,443.60%148.51万 | 1,624.77%1,146.61万 |
| 借入金純額 | -25.58%-2.39万 | -183.36%-13.94万 | -385.02%-7.37万 | -136.61%-2.35万 | -91.85%-2.32万 | -58.92%-1.9万 | -5.15%-4.92万 | -27.96%-1.52万 | 15.66%-9,912 | -4.02%-1.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4,874.16万 | --0 | --0 | --4,874.16万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -98.27%25.17万 | --0 | --0 | -99.51%5.66万 | -81.39%19.51万 | -40.14%1,452.44万 | -88.88%50.31万 | 31,084.81%149.5万 | 1,596.89%1,147.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.59%-2.39万 | 237.50%4,885.39万 | -115.10%-7.37万 | -101.58%-2.35万 | 325.38%4,877.49万 | -83.01%17.6万 | -40.22%1,447.52万 | -89.19%48.79万 | 21,443.60%148.51万 | 1,624.77%1,146.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.53%5,894.45万 | -15.58%4,622.09万 | 7.88%5,993.11万 | 7.17%6,816.8万 | -19.16%3,737.25万 | -15.58%4,622.09万 | -18.95%5,474.87万 | -3.62%5,555.28万 | -12.81%6,361万 | -42.03%4,622.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.51%-781.22万 | 235.17%1,357.06万 | 97.95%-18.51万 | 14.68%-872.8万 | 79.29%3,131.29万 | -8.52%-892.92万 | 23.38%-1,003.93万 | -208.24%-904.65万 | 34.22%-1,022.97万 | 356.49%1,746.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,120.69%-42.74万 | -156.04%-84.71万 | -180.85%-80.15万 | -77.39%49.11万 | -514.23%-51.74万 | 93.39%-1.92万 | 398.09%151.16万 | -719.91%-28.54万 | 831.44%217.25万 | -481.52%-8.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.04%5,070.49万 | 27.53%5,894.45万 | 27.53%5,894.45万 | 7.88%5,993.11万 | 7.17%6,816.8万 | -19.37%3,727.25万 | -15.58%4,622.09万 | -15.58%4,622.09万 | -3.62%5,555.28万 | -12.81%6,361万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.39%-779.53万 | 10.48%-3,537.38万 | 97.88%-20.19万 | 25.70%-870.46万 | -92.89%-1,736.2万 | 1.72%-910.52万 | -5.88%-3,951.45万 | -27.99%-953.44万 | 24.63%-1,171.48万 | -20.43%-900.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
