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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.34%-162.54万 | -407.69%-1,168.69万 | -3.43%-333.47万 | 96.10%-152.56万 | 172.06%681.98万 | 75.65%-281.91万 | 74.01%-230.2万 | 64.99%-322.42万 | -24.41%-3,910.59万 | -29.77%-946.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.51%-526.52万 | -81.23%-703.12万 | 82.98%-68.08万 | 61.67%-1,575.25万 | 45.59%-566.56万 | 60.23%-220.75万 | 67.63%-387.97万 | 69.58%-399.97万 | -15.87%-4,109.58万 | -46.67%-1,041.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,002.65%263万 | 709.88%319.54万 | -1,315.98%-178.66万 | 132.95%80.17万 | 333.34%82.46万 | 86.75%-29.14万 | 210.22%39.45万 | -91.78%-12.62万 | -84.55%-243.28万 | 113.58%19.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.08%7.9万 | -83.45%1.62万 | -15.39%16.53万 | 25.72%36.37万 | -125.34%-2.37万 | 124.01%9.42万 | -6.43%9.79万 | 299.10%19.54万 | 50.90%28.93万 | 1,253.68%9.37万 |
| 有価証券の償却 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 222.79%129.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.36万 | ---132.13万 |
| 投資証券未実現損益 | 39.70%7.77万 | -58.67%8.19万 | -279.05%-12.74万 | -49.01%31.64万 | -269.58%-8,545 | -88.15%5.56万 | -54.70%19.82万 | 124.43%7.12万 | 48.65%62.06万 | -98.53%5,039 |
| 株式ベースの報酬 | -61.88%92.22万 | -18.85%94.75万 | -14.26%88.15万 | -38.37%567.31万 | -26.61%105.85万 | 44.66%241.9万 | -33.98%116.76万 | -76.21%102.81万 | 35.64%920.52万 | 28.63%144.22万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.56%-335.99万 | -41.86%54.61万 | -4.93%72.77万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --7.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -157.17%-26.92万 | -984.72%-896.68万 | -59.44%-178.67万 | 224.56%577.83万 | 364.79%725.48万 | 145.80%47.08万 | -2,593.55%-82.67万 | -33.34%-112.07万 | -50.59%-463.89万 | -2,092.60%-273.98万 |
| -売上債権増減額 | 114.21%13.45万 | 65.03%-23.47万 | -57.45%-77.3万 | 196.04%462.12万 | 586.02%673万 | 48.77%-94.66万 | 29.67%-67.13万 | 21.44%-49.09万 | -30.51%-481.18万 | -1,053.86%-138.47万 |
| -前払費用増減額 | 5,656.60%12.47万 | -25.80%-22.55万 | -43.54%4.16万 | 16.12%-3.28万 | 50.30%7.07万 | -96.48%2,166 | 16.38%-17.93万 | 10.25%7.37万 | 67.83%-3.91万 | 28.09%4.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.33%-52.84万 | -35,619.43%-850.65万 | -50.04%-105.54万 | 461.23%118.99万 | 132.39%45.41万 | 86.64%141.52万 | -97.90%2.39万 | -149.10%-70.34万 | -70.87%21.2万 | -3,266.03%-140.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.34%-162.54万 | -407.69%-1,168.69万 | -3.43%-333.47万 | 96.10%-152.56万 | 172.06%681.98万 | 75.65%-281.91万 | 74.01%-230.2万 | 64.99%-322.42万 | -24.41%-3,910.59万 | -29.77%-946.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.15%-311.06万 | 80.55%-292.91万 | 24.27%-445.36万 | -331.35%-3,375.77万 | -9,828.02%-693.12万 | -4,131.33%-588.55万 | -201.37%-1,506万 | -10,392.24%-588.1万 | 347.90%1,459.14万 | 55.20%-6.98万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.15%-311.06万 | 80.55%-292.91万 | 24.27%-445.36万 | -8,162.35%-3,375.77万 | -9,828.02%-693.12万 | -4,131.33%-588.55万 | -10,386.44%-1,506万 | -10,392.24%-588.1万 | 93.06%-40.86万 | 55.20%-6.98万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.15%-311.06万 | 80.55%-292.91万 | 24.27%-445.36万 | -331.35%-3,375.77万 | -9,828.02%-693.12万 | -4,131.33%-588.55万 | -201.37%-1,506万 | -10,392.24%-588.1万 | 347.90%1,459.14万 | 55.20%-6.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320.07%75.52万 | -98.36%80.19万 | -113.59%-2.39万 | 237.50%4,885.39万 | -115.10%-7.37万 | -101.58%-2.35万 | 325.38%4,877.49万 | -83.01%17.6万 | -40.22%1,447.52万 | -89.19%48.79万 |
| 借入金純額 | -4.03%-2.44万 | -4.02%-2.42万 | -25.58%-2.39万 | -183.36%-13.94万 | -385.02%-7.37万 | -136.61%-2.35万 | -91.85%-2.32万 | -58.92%-1.9万 | -5.15%-4.92万 | -27.96%-1.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --4,874.16万 | --0 | --0 | --4,874.16万 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --77.96万 | 1,359.46%82.61万 | --0 | -98.27%25.17万 | --0 | --0 | -99.51%5.66万 | -81.39%19.51万 | -40.14%1,452.44万 | -88.88%50.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320.07%75.52万 | -98.36%80.19万 | -113.59%-2.39万 | 237.50%4,885.39万 | -115.10%-7.37万 | -101.58%-2.35万 | 325.38%4,877.49万 | -83.01%17.6万 | -40.22%1,447.52万 | -89.19%48.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.65%3,704.77万 | 36.04%5,070.49万 | 27.53%5,894.45万 | -15.58%4,622.09万 | 7.88%5,993.11万 | 7.17%6,816.8万 | -19.37%3,727.25万 | -15.58%4,622.09万 | -18.95%5,474.87万 | -3.62%5,555.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.39%-398.08万 | -143.98%-1,381.41万 | 12.51%-781.22万 | 235.17%1,357.06万 | 97.95%-18.51万 | 14.68%-872.8万 | 79.86%3,141.29万 | -8.52%-892.92万 | 23.38%-1,003.93万 | -208.24%-904.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.59%37.53万 | 130.34%15.7万 | -2,120.69%-42.74万 | -156.04%-84.71万 | -180.85%-80.15万 | -77.39%49.11万 | -514.23%-51.74万 | 93.39%-1.92万 | 398.09%151.16万 | -719.91%-28.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.20%3,344.22万 | -45.65%3,704.77万 | 36.04%5,070.49万 | 27.53%5,894.45万 | 27.53%5,894.45万 | 7.88%5,993.11万 | 7.17%6,816.8万 | -19.37%3,727.25万 | -15.58%4,622.09万 | -15.58%4,622.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.59%-473.6万 | 15.82%-1,461.6万 | 14.39%-779.53万 | 10.48%-3,537.38万 | 97.88%-20.19万 | 25.70%-870.46万 | -92.89%-1,736.2万 | 1.72%-910.52万 | -5.88%-3,951.45万 | -27.99%-953.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
