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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (Q4)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.62%1,320.8万 | 7,202.73%1,299.8万 | -105.55%-18.3万 | -74.88%329.6万 | 505.77%1,312.1万 | -61.99%216.6万 | 626.71%569.9万 | -292.18%-108.2万 | 123.76%56.3万 | 771.90%205.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 274.41%770.9万 | -74.99%205.9万 | 0.01%823.2万 | 723.56%823.1万 | -130.89%-132万 | -30.97%427.3万 | 349.85%619万 | 127.89%137.6万 | -75.71%-493.4万 | -9,000.00%-115.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.35%7.4万 | 35.73%-59.9万 | 9.95%-93.2万 | -447.32%-103.5万 | 139.37%29.8万 | -5.73%-75.7万 | -769.16%-71.6万 | 200.94%10.7万 | 87.79%-10.6万 | 173.22%50.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.88%152.3万 | -1.56%170.9万 | -1.08%173.6万 | -11.05%175.5万 | -6.67%197.3万 | -1.12%211.4万 | 0.14%213.8万 | -10.03%213.5万 | -15.97%237.3万 | -15.63%56.7万 |
| 繰延税金 | 7.30%-16.5万 | 68.04%-17.8万 | -370.39%-55.7万 | 123.91%20.6万 | 179.31%9.2万 | -1.75%-11.6万 | -278.13%-11.4万 | 204.76%6.4万 | -81.74%2.1万 | -259.26%-4.3万 |
| 運転資金の増減額 | -19.20%496.7万 | 180.70%614.7万 | -79.31%-761.7万 | -168.78%-424.8万 | 298.20%617.6万 | -15,480.00%-311.6万 | 99.35%-2万 | -331.42%-307.1万 | 202.71%132.7万 | 1,328.57%215万 |
| -売上債権増減額 | 33.90%364.2万 | 181.46%272万 | -19.08%-333.9万 | -189.41%-280.4万 | 1,493.78%313.6万 | 89.18%-22.5万 | 51.90%-207.9万 | -4,649.47%-432.2万 | 105.51%9.5万 | 145.54%280.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.16%522万 | 183.91%637.8万 | 0.18%-760.1万 | -289.15%-761.5万 | 1,240.51%402.6万 | 86.11%-35.3万 | -1.28%-254.1万 | -184.59%-250.9万 | 1,989.17%296.6万 | 181.38%114.5万 |
| -前払費用増減額 | -110.17%-7.9万 | 38.01%77.7万 | 176.39%56.3万 | -390.16%-73.7万 | -2.68%25.4万 | 71.71%26.1万 | 119.97%15.2万 | -264.72%-76.1万 | 171.52%46.2万 | 245.96%28.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.03%-331.2万 | -271.48%-360.1万 | -67.17%210万 | 674.24%639.7万 | 53.39%-111.4万 | -148.85%-239万 | 29.03%489.3万 | 424.38%379.2万 | -306.90%-116.9万 | -1,236.77%-207.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -296.85%-50.4万 | -119.24%-12.7万 | 29.16%66万 | 505.56%51.1万 | 69.19%-12.6万 | 8.09%-40.9万 | -161.04%-44.5万 | 170.98%72.9万 | -253.28%-102.7万 | -104.76%-2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.62%1,320.8万 | 7,202.73%1,299.8万 | -105.55%-18.3万 | -74.88%329.6万 | 505.77%1,312.1万 | -61.99%216.6万 | 626.71%569.9万 | -292.18%-108.2万 | 123.76%56.3万 | 771.90%205.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373.54%-1,643万 | 67.51%-111.5万 | -26.04%-343.2万 | -2.52%-272.3万 | -89.85%-265.6万 | -155.36%-139.9万 | 1,002.50%252.7万 | 76.78%-28万 | 66.61%-120.6万 | -125.24%-36.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.45%-14.9万 | 50.14%-72.5万 | -209.36%-145.4万 | -47.34%-47万 | 62.60%-31.9万 | 49.85%-85.3万 | -46.76%-170.1万 | -271.70%-115.9万 | 684.88%67.5万 | -31.73%32.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,074.62%-1,628.1万 | 80.28%-39万 | 12.21%-197.8万 | 3.59%-225.3万 | -328.02%-233.7万 | -112.91%-54.6万 | 381.00%422.8万 | 146.73%87.9万 | 49.13%-188.1万 | -171.56%-69.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373.54%-1,643万 | 67.51%-111.5万 | -26.04%-343.2万 | -2.52%-272.3万 | -89.85%-265.6万 | -155.36%-139.9万 | 1,002.50%252.7万 | 76.78%-28万 | 66.61%-120.6万 | -125.24%-36.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-318.8万 | -1.43%-318.8万 | -9.74%-314.3万 | -23.34%-286.4万 | -46.22%-232.2万 | -42.81%-158.8万 | 56.49%-111.2万 | -51.60%-255.6万 | 43.25%-168.6万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.8万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-318.8万 | -0.06%-318.8万 | -11.24%-318.6万 | -20.03%-286.4万 | -50.25%-238.6万 | -42.81%-158.8万 | 50.53%-111.2万 | -33.33%-224.8万 | 43.25%-168.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --4.3万 | --0 | --6.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-318.8万 | -1.43%-318.8万 | -9.74%-314.3万 | -23.34%-286.4万 | -46.22%-232.2万 | -42.81%-158.8万 | 56.49%-111.2万 | -51.60%-255.6万 | 43.25%-168.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.57%2,216万 | -33.42%1,346.5万 | -10.18%2,022.3万 | 56.66%2,251.4万 | -5.40%1,437.1万 | 88.07%1,519.2万 | -32.66%807.8万 | -16.26%1,199.6万 | -38.46%1,432.5万 | -29.18%1,030.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.72%-641万 | 228.66%869.5万 | -194.98%-675.8万 | -128.13%-229.1万 | 1,091.84%814.3万 | -111.54%-82.1万 | 281.57%711.4万 | -68.23%-391.8万 | 73.99%-232.9万 | 851.56%169.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.93%1,575万 | 64.57%2,216万 | -33.42%1,346.5万 | -10.18%2,022.3万 | 56.66%2,251.4万 | -5.40%1,437.1万 | 88.07%1,519.2万 | -32.66%807.8万 | -16.26%1,199.6万 | -16.26%1,199.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.09%1,282.7万 | 823.53%1,220.6万 | -161.46%-168.7万 | -78.24%274.5万 | 879.35%1,261.4万 | -67.74%128.8万 | 223.44%399.2万 | -11,450.00%-323.4万 | 99.14%-2.8万 | 452.35%179.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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