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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.70%7,038万 | 77.09%1.59億 | 420.51%8,970.5万 | -65.45%1,723.4万 | -37.59%4,988.2万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.14%4,984.4万 | 107.45%1.19億 | 142.77%5,739.4万 | -1,173.82%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.54%-1,053.5万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.12%-775.1万 | 75.17%-381.6万 | -962.77%-1,536.6万 | -77.06%178.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 444.08%776.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 47.17%5,669.7万 | -14.89%3,852.6万 | 1.85%4,526.8万 | -15.15%4,444.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137,944.74%5,238.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -616.80%-2,559.7万 | 134.85%495.3万 | 160.69%210.9万 | 105.90%80.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.59%-1,371.5万 | ---- |
| -売掛金増減額 | 100.15%4,000 | -277.98%-269.1万 | 3.99%151.2万 | 129.45%145.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -342.96%-493.7万 | ---- |
| -在庫増減額 | -128.90%-51.1万 | 211.83%176.8万 | -295.43%-158.1万 | 161.81%80.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.38%30.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -54.15%-195万 | -171.92%-126.5万 | -10.57%175.9万 | 169.11%196.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.76%-284.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.72%-153.6万 | 532.42%534.9万 | 66.08%-123.7万 | -93.47%-364.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.10%-188.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -111,437.50%-1,784.6万 | 98.64%-1.6万 | -367.06%-117.7万 | 91.43%-25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---294.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 300.46%43.7万 | -282.46%-21.8万 | -133.93%-5.7万 | 17.48%16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.37%14.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -307.06%-419.5万 | -29.90%202.6万 | 832.26%289万 | 119.90%31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.44%-155.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.70%7,038万 | 77.09%1.59億 | 420.51%8,970.5万 | -65.45%1,723.4万 | 9.62%592.7万 | -103.73%-43万 | -70.01%444.7万 | -59.77%729万 | -37.59%4,988.2万 | -80.66%540.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.13%2,492.9万 | -2,143.68%-2.73億 | 27.46%1,336.3万 | -72.70%1,048.4万 | -61.36%3,839.7万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | 102.13%482.2万 | -1,637.50%-2.27億 | 55.40%1,473.8万 | -75.30%948.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.70%3,839.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---77.1万 | --0 | -175.00%-137.5万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 91.19%-409.5万 | ---4,650万 | --0 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2,497.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.13%2,492.9万 | -2,143.68%-2.73億 | 27.46%1,336.3万 | -72.70%1,048.4万 | -118.53%-111.4万 | 13.21%1,386.2万 | -106.42%-110万 | -138.80%-116.4万 | -61.36%3,839.7万 | -55.40%601.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.82%-7,114.5万 | 243.40%8,487.8万 | 19.03%-5,918.9万 | 34.38%-7,309.7万 | -18.89%-1.11億 | |||||
| 借入金純額 | -112.85%-2,214.6万 | 2,024.73%1.72億 | 114.81%810.9万 | 3.17%-5,476.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.14%-5,655.3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.39%-7.9万 | 103.23%146.7万 | -278.11%-4,536.9万 | 75.85%-1,199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.76%-4,967.9万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --25.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --96万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 44.85%-4,719.6万 | -486.61%-8,558.1万 | -152.89%-1,458.9万 | 0.00%-576.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-576.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.79%-172.4万 | 56.52%-330.2万 | -1,239.33%-759.4万 | -58.82%-56.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.40%-35.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.82%-7,114.5万 | 243.40%8,487.8万 | 19.03%-5,918.9万 | 34.38%-7,309.7万 | 62.17%-1,229万 | -30.78%-2,473.6万 | 46.26%-1,285.7万 | 35.65%-2,321.4万 | -18.89%-1.11億 | 64.74%-3,248.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.16%9,742.8万 | 52.92%1.27億 | -35.37%8,290.9万 | -15.27%1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.07%1.51億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.30%2,416.4万 | -166.91%-2,936万 | 196.69%4,387.9万 | -96.28%-4,537.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.01%-2,311.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.80%1.22億 | -23.16%9,742.8万 | 52.92%1.27億 | -35.37%8,290.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.27%1.28億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.59%3,864.2万 | -201.98%-7,211万 | 537.33%7,071.2万 | -76.37%1,109.5万 | -108.56%-21.2万 | -103.73%-43万 | -70.01%444.7万 | -59.77%729万 | -39.11%4,695.3万 | -90.14%247.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
