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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.79%15.83万 | 2.43%-5.6万 | -58.92%18.88万 | 129.70%70.56万 | -62.30%19.78万 | 136.86%10.56万 | -147.12%-5.74万 | 973.21%45.95万 | -41.92%30.72万 | 474.18%52.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.62%13.45万 | -10,089.03%-13万 | -3.39%24.95万 | 124.79%33.51万 | -115.29%-2.89万 | 3,402.04%10.71万 | 99.37%-1,276 | 55.96%25.83万 | -61.03%14.91万 | 106.46%18.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,676 | ---1,053 | 85.76%-1,833 | -100.80%-148 | ---- | ---- | ---- | -474.53%-1.29万 | 216.79%1.85万 | 99.74%-90 |
| 減価償却費及び償却費 | 136.03%8.78万 | 142.06%8.7万 | 122.93%8.11万 | 67.08%23.84万 | 144.93%12.88万 | 2.39%3.72万 | 35.29%3.6万 | 33.88%3.64万 | 35.41%14.27万 | 88.08%5.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,119 | ---- | ---- | ---- | --2,683 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 22.75%-3,473 | -57.81%578 | -92.08%3,129 | ---- | ---- | -139.29%-4,496 | --1,370 | 981.51%3.95万 | 86,541.67%2.07万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.17%1.14万 | -72.02%1.07万 | -62.85%1.38万 | -0.43%14.79万 | 262.61%3.46万 | -49.33%3.81万 | -44.63%3.81万 | 43.43%3.72万 | 187.19%14.86万 | -268.67%-2.13万 |
| 運転資金の増減額 | 1.80%-7.53万 | 86.20%-1.91万 | -210.89%-15.44万 | 90.34%-1.87万 | -79.62%5.72万 | 82.26%-7.67万 | -159.56%-13.85万 | 150.68%13.92万 | -2,113.65%-19.38万 | 4,371.56%28.07万 |
| -売掛金増減額 | 20.62%-5.8万 | 85.65%-1.98万 | -261.48%-15万 | 158.23%9.1万 | -22.87%20.91万 | 83.11%-7.3万 | -173.13%-13.79万 | 150.60%9.29万 | -879.55%-15.63万 | 4,625.29%27.11万 |
| -前払費用増減額 | -1,064.49%-2.94万 | 620.15%1.09万 | -31.24%2.08万 | -48.47%9,982 | -30.53%-2.48万 | 159.84%3,047 | -96.87%1,514 | 708.21%3.02万 | 184.00%1.94万 | 47.17%-1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.05%-5,783 | 82.75%-1,981 | -192.08%-1.81万 | -121.47%-13.42万 | -472.86%-12.09万 | 41.62%-2.15万 | -145.09%-1.15万 | 124.03%1.96万 | -348.48%-6.06万 | -2.72%3.24万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,498 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 20.87%1.78万 | -187.96%-8,241 | -103.51%-7,139 | 9.00%1.44万 | -62.90%-6,187 | -64.86%1.48万 | 145.84%9,369 | 22.56%-3,508 | 212.71%1.32万 | 57.23%-3,798 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.79%15.83万 | 2.43%-5.6万 | -58.92%18.88万 | 129.70%70.56万 | -62.30%19.78万 | 136.86%10.56万 | -147.12%-5.74万 | 973.21%45.95万 | -41.92%30.72万 | 474.18%52.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.92%-14.14万 | 50.04%-10.42万 | 28.56%-17.74万 | -3.35%-71.6万 | 97.72%-7,079 | -18.20%-25.22万 | -133.22%-20.85万 | -209.28%-24.83万 | -217.26%-69.28万 | -177.81%-30.98万 |
| 固定資産取引の純額 | -205.75%-4.44万 | -475.81%-2.73万 | ---2.33万 | -79.42%-58.55万 | -1,702.09%-56.63万 | 94.84%-1.45万 | 16.75%-4,741 | --0 | -628.95%-32.63万 | -210.80%-3.14万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.17%-9.7万 | 62.27%-7.69万 | 37.95%-15.41万 | 64.39%-13.05万 | 300.85%55.92万 | -450.04%-23.76万 | -143.43%-20.37万 | -243.49%-24.83万 | -116.40%-36.65万 | -163.12%-27.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.92%-14.14万 | 50.04%-10.42万 | 28.56%-17.74万 | -3.35%-71.6万 | 97.72%-7,079 | -18.20%-25.22万 | -133.22%-20.85万 | -209.28%-24.83万 | -217.26%-69.28万 | -177.81%-30.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,565.49%-16.36万 | -13.59万 | -17.08万 | 88.92%-2.11万 | -1.67万 | -78.52%-4,463 | 0 | 0 | 26.78%-19.07万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,565.49%-16.36万 | ---13.59万 | ---17.08万 | 88.22%-2.11万 | ---1.67万 | -446,200.00%-4,463 | --0 | --0 | 31.11%-17.94万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.13万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,565.49%-16.36万 | ---13.59万 | ---17.08万 | 88.92%-2.11万 | ---1.67万 | -78.52%-4,463 | --0 | --0 | 26.78%-19.07万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.00%153.97万 | -18.42%183.24万 | -4.42%200.28万 | -23.86%209.59万 | -6.57%182.52万 | -18.88%197.4万 | -11.44%224.62万 | -23.88%209.53万 | 49.49%275.27万 | -33.43%195.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.80%-14.67万 | -11.10%-29.6万 | -175.25%-15.94万 | 94.53%-3.15万 | -18.99%17.41万 | 69.96%-15.1万 | -138.65%-26.65万 | 219.62%21.18万 | -167.06%-57.63万 | 447.33%21.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -196.84%-2,055 | 152.96%3,355 | 81.96%-1.1万 | 23.35%-6.16万 | 104.88%3,530 | -90.54%2,122 | -172.57%-6,335 | -55.66%-6.1万 | -254.87%-8.04万 | 39.68%-7.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.79%139.09万 | -22.00%153.97万 | -18.42%183.24万 | -4.44%200.28万 | -4.44%200.28万 | -6.57%182.52万 | -18.88%197.4万 | -11.44%224.62万 | -23.86%209.59万 | -23.86%209.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.50%1.68万 | 39.77%-16.01万 | -94.62%1.14万 | 97.31%-1.04万 | -11.24%19.07万 | 70.70%-14.65万 | -921.52%-26.59万 | 258.92%21.12万 | -222.51%-38.56万 | 975.78%21.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
