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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 561.47%880.87万 | -190.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.77%27.96万 | ---189.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,306.28%79.89万 | --5.68万 |
| 繰延税金 | 2.89%-18.78万 | ---19.34万 |
| 運転資金の増減額 | 7,244.66%782.5万 | --10.65万 |
| -売掛金増減額 | -193.97%-16.23万 | --17.27万 |
| -在庫増減額 | 32.27%-11.38万 | ---16.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,022.80%-101.54万 | --11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,390.91%112.87万 | ---4.93万 |
| -その他流動負債の変動 | ---12.27万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 19,658.58%811.05万 | --4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561.47%880.87万 | ---190.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,994.22%-462.42万 | -2.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -18,994.22%-462.42万 | ---2.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,994.22%-462.42万 | ---2.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.01%-121.21万 | 92.52万 |
| 借入金純額 | -149.62%-45.91万 | --92.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---75.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.01%-121.21万 | --92.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.79%36.35万 | --124.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.92%297.24万 | ---100.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -214.40%-14.49万 | --12.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777.77%319.1万 | --36.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 316.47%418.44万 | ---193.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
