(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.00%-94.09万 | 35.76%-139.36万 | 7.09%-142.17万 | -16.88%-180.94万 | -25.96%-216.92万 | -1.79%-153.01万 | -163.99%-604.44万 | 1.98%-127.1万 | -196.71%-154.8万 | -330.90%-172.21万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1.15%-132.78万 | -318.50%-831.99万 | -29.03%-219.72万 | 20.74%-134.32万 | -2.42%-198.8万 | -11.30%-170.28万 | -156.85%-734.4万 | -29.30%-217.83万 | -145.33%-169.46万 | -338.90%-194.11万 |
減価償却費及び償却費 | 7,813.33%2.26万 | -45.50%6,948 | --1.28万 | --285 | --1.27万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | --0 | 2,461.54%583.67万 | --0 | --6.32万 | -8.31%22.79万 | -88.12%4,139 | -38.74%37.13万 | -81.06%8.79万 | --0 | --24.85万 |
その他の非現金項目 | -12.50%9.49万 | --5.81万 | --9.6万 | --10.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 142.22%26.94万 | 316.67%102.46万 | 295.55%66.68万 | -535.27%-63.81万 | -1,497.94%-47.29万 | 2,193.16%16.86万 | 2,649.52%92.83万 | 1,177.16%81.94万 | 157.63%14.66万 | -330.39%-2.96万 |
-売掛金増減額 | 183.59%1.24万 | 64.26%-1.25万 | 917.17%8.91万 | -2,943.87%-1.48万 | -145.66%-3.49万 | 60.21%-1.09万 | 161.25%4.39万 | 83.42%-5,656 | 102.25%522 | --7.64万 |
-前払費用増減額 | 56.09%4.28万 | 32.00%-2.13万 | 653.02%40.67万 | -76.76%2.74万 | 57.07%-3.13万 | 130.78%5.4万 | -159.74%-10.05万 | 510.44%3万 | 9,549.00%11.8万 | -2,489.82%-7.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 132.92%21.42万 | 360.27%105.84万 | 36.30%17.1万 | -2,419.35%-65.07万 | -1,132.98%-40.67万 | -35.60%12.55万 | 1,232.75%98.5万 | 2,393.58%79.51万 | -65.50%2.81万 | -236.67%-3.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.00%-94.09万 | 35.76%-139.36万 | 7.09%-142.17万 | -16.88%-180.94万 | -25.96%-216.92万 | -1.79%-153.01万 | -163.99%-604.44万 | 1.98%-127.1万 | -196.71%-154.8万 | -330.90%-172.21万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.37万 | 0 | -6,500 | 0 | -6.08万 | 0 | 0 | |||
固定資産取引の純額 | ---21.37万 | --0 | ---6,500 | --0 | ---6.08万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.37万 | --0 | ---6,500 | --0 | ---6.08万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.87%131.81万 | -82.56%39.45万 | -101.27%-1.47万 | 1,460.81%452.46万 | 3,683.22%226.16万 | 106.15%115.43万 | -81.31%109.82万 | 72.22%18.86万 | 242.66%28.99万 | -98.82%5.98万 |
借入金純額 | 554.43%2.84万 | ---- | ---- | ---6,246 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -69.46%145.05万 | 305.89%42.38万 | --0 | 1,538.55%475万 | 74.64%10.44万 | 116.07%120.99万 | -60.18%109.82万 | 72.22%18.86万 | 11,978.75%28.99万 | -97.03%5.98万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---1.47万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---21.91万 | ---19.78万 | ---5.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.87%131.81万 | -82.56%39.45万 | -101.27%-1.47万 | 1,460.81%452.46万 | 3,683.22%226.16万 | 106.15%115.43万 | -81.31%109.82万 | 72.22%18.86万 | 242.66%28.99万 | -98.82%5.98万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 116.09%35.1万 | 931.90%135.01万 | 451.20%279.29万 | -94.30%16.24万 | -97.10%13.08万 | -90.71%50.67万 | 192.24%545.29万 | -76.07%158.91万 | -59.77%284.73万 | 88.71%450.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -93.98%16.35万 | -3,262.45%-99.91万 | -283.87%-144.28万 | 315.82%271.53万 | 101.90%3.16万 | 60.15%-37.59万 | -237.89%-494.62万 | 8.82%-108.24万 | -187.82%-125.81万 | -135.46%-166.24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.12%51.45万 | 116.09%35.1万 | 931.90%135.01万 | 81.09%287.77万 | -94.30%16.24万 | -97.10%13.08万 | -90.71%50.67万 | -90.71%50.67万 | -76.07%158.91万 | -59.77%284.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.19%-115.46万 | 37.51%-139.36万 | 6.66%-142.82万 | -16.88%-180.94万 | -29.49%-223万 | -1.79%-153.01万 | -163.99%-604.44万 | 1.98%-127.1万 | -196.71%-154.8万 | -330.90%-172.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。