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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.00%-428.84万 | 75.23%-53.22万 | 48.00%-94.09万 | 35.76%-139.36万 | 7.09%-142.17万 | -26.69%-765.74万 | -69.05%-214.87万 | -16.88%-180.94万 | -25.96%-216.92万 | -1.79%-153.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.08%-1,319.3万 | 22.01%-134.82万 | 1.15%-132.78万 | -318.50%-831.99万 | -29.03%-219.72万 | 7.91%-676.28万 | 20.64%-172.88万 | 20.74%-134.32万 | -2.42%-198.8万 | -11.30%-170.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 557.77%9.09万 | 6,064.39%4.86万 | 7,813.33%2.26万 | -45.50%6,948 | --1.28万 | --1.38万 | --789 | --285 | --1.27万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 1,877.34%583.67万 | --0 | --0 | 2,461.54%583.67万 | --0 | -20.50%29.52万 | --0 | --6.32万 | -8.31%22.79万 | -88.12%4,139 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 51.31%39.79万 | 43.94%14.9万 | -12.50%9.49万 | --5.81万 | --9.6万 | --26.29万 | --10.35万 | --10.84万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 289.43%257.92万 | 247.54%61.85万 | 142.22%26.94万 | 316.67%102.46万 | 295.55%66.68万 | -246.67%-136.16万 | -151.16%-41.92万 | -535.27%-63.81万 | -1,497.94%-47.29万 | 2,193.16%16.86万 |
| -売上債権増減額 | 143.56%5.31万 | 41.31%-3.59万 | 183.59%1.24万 | 64.26%-1.25万 | 917.17%8.91万 | -377.76%-12.18万 | -982.44%-6.12万 | -2,943.87%-1.48万 | -145.66%-3.49万 | 60.21%-1.09万 |
| -前払費用増減額 | 222.13%43.11万 | 100.72%2,902 | 56.09%4.28万 | 32.00%-2.13万 | 653.02%40.67万 | -251.21%-35.3万 | -1,445.82%-40.31万 | -76.76%2.74万 | 57.07%-3.13万 | 130.78%5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 336.26%209.51万 | 1,344.10%65.15万 | 132.92%21.42万 | 360.27%105.84万 | 36.30%17.1万 | -190.03%-88.68万 | -94.33%4.51万 | -2,419.35%-65.07万 | -1,132.98%-40.67万 | -35.60%12.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 44.00%-428.84万 | 75.23%-53.22万 | 48.00%-94.09万 | 35.76%-139.36万 | 7.09%-142.17万 | -26.69%-765.74万 | -69.05%-214.87万 | -16.88%-180.94万 | -25.96%-216.92万 | -1.79%-153.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.86%-20.32万 | 436.62%1.69万 | -21.37万 | 0 | -6,500 | -6.58万 | -5,033 | 0 | -6.08万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -208.86%-20.32万 | 436.62%1.69万 | ---21.37万 | --0 | ---6,500 | ---6.58万 | ---5,033 | --0 | ---6.08万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.86%-20.32万 | 436.62%1.69万 | ---21.37万 | --0 | ---6,500 | ---6.58万 | ---5,033 | --0 | ---6.08万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.46%175.52万 | -97.23%5.72万 | -70.87%131.81万 | -82.56%39.45万 | -101.27%-1.47万 | 811.46%1,000.95万 | 997.12%206.89万 | 1,460.81%452.46万 | 3,683.22%226.16万 | 106.15%115.43万 |
| 借入金純額 | -98.86%2.67万 | 576.34%4.22万 | 554.43%2.84万 | ---- | ---- | --235.5万 | --6,246 | ---6,246 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.10%188.93万 | -99.31%1.5万 | -69.46%145.05万 | 305.89%42.38万 | --0 | 651.12%824.87万 | 1,058.33%218.44万 | 1,538.55%475万 | 74.64%10.44万 | 116.07%120.99万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | -478.61%-3.61万 | --0 | ---- | ---- | ---1.47万 | ---6,246 | ---6,246 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.81%-12.46万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---58.79万 | ---11.54万 | ---21.91万 | ---19.78万 | ---5.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.46%175.52万 | -97.23%5.72万 | -70.87%131.81万 | -82.56%39.45万 | -101.27%-1.47万 | 811.46%1,000.95万 | 997.12%206.89万 | 1,460.81%452.46万 | 3,683.22%226.16万 | 106.15%115.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451.20%279.29万 | -82.12%51.45万 | 116.09%35.1万 | 931.90%135.01万 | 451.20%279.29万 | -90.71%50.67万 | 81.09%287.77万 | -94.30%16.24万 | -97.10%13.08万 | -90.71%50.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.69%-273.64万 | -440.28%-45.8万 | -93.98%16.35万 | -3,262.45%-99.91万 | -283.87%-144.28万 | 146.22%228.62万 | 92.17%-8.48万 | 315.82%271.53万 | 101.90%3.16万 | 60.15%-37.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.98%5.65万 | -97.98%5.65万 | -82.12%51.45万 | 116.09%35.1万 | 931.90%135.01万 | 451.20%279.29万 | 451.20%279.29万 | 81.09%287.77万 | -94.30%16.24万 | -97.10%13.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.84%-449.16万 | 76.08%-51.52万 | 36.19%-115.46万 | 37.51%-139.36万 | 6.66%-142.82万 | -27.78%-772.32万 | -69.45%-215.37万 | -16.88%-180.94万 | -29.49%-223万 | -1.79%-153.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
