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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.15%1,051.7万 | -44.16%1,298.7万 | 102.99%37.8万 | -57.73%1,567.9万 | -226.01%-1,852.7万 | 92.69%6,242.3万 | -65.66%2,325.9万 | 46.06%-1,263.1万 | 172.76%3,709.2万 | 157.63%1,470.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.75%-1.8億 | 72.39%-5,821.8万 | -3,715.08%-1.11億 | -135.06%-403.7万 | -794.96%-648.4万 | -2,463.41%-1.95億 | -1,180.90%-2.11億 | 176.69%308.3万 | 157.94%1,151.4万 | 128.84%93.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.62%2,663.2万 | -7.39%669万 | -5.84%681.5万 | 1.33%663万 | 2.41%649.7万 | 11.21%2,734.9万 | 12.91%722.4万 | 16.44%723.8万 | 8.27%654.3万 | 6.89%634.4万 |
| 繰延税金 | 75.16%-1,168.4万 | 94.32%-205.3万 | -2.51%-1,052.1万 | -108.06%-7.6万 | 160.22%96.6万 | -347.96%-4,704万 | -823.92%-3,611.6万 | -837.26%-1,026.3万 | 117.15%94.3万 | ---160.4万 |
| その他の非現金項目 | -32.97%1.68億 | -77.42%5,487.6万 | 3,274.45%1.08億 | 6.03%232.2万 | 30.65%290.3万 | 3,134.88%2.51億 | 10,843.76%2.43億 | 53.97%319.8万 | 16.49%219万 | 41.44%222.2万 |
| 運転資金の増減額 | -91.55%99.1万 | -53.43%974.7万 | 127.14%582.6万 | -14.32%884万 | -1,302.98%-2,342.2万 | 136.22%1,172.5万 | -44.96%2,092.8万 | 32.39%-2,146.7万 | 333.10%1,031.7万 | 105.69%194.7万 |
| -売上債権増減額 | 119.57%319.5万 | 92.05%-86.3万 | 77.61%-165.1万 | 126.45%185.6万 | -56.79%385.3万 | -175.67%-1,632.8万 | -176.94%-1,085.6万 | -5,845.97%-737.3万 | -375.89%-701.6万 | 301.65%891.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -152.07%-1,467.3万 | -162.63%-223.9万 | -688.30%-2,303.2万 | -9.03%1,152.3万 | -111.53%-92.5万 | 191.25%2,818.2万 | -89.28%357.5万 | 110.30%391.5万 | 740.39%1,266.7万 | 133.07%802.5万 |
| -前払費用増減額 | 103.72%34.3万 | 127.21%115万 | 268.35%726.1万 | -120.30%-508.9万 | -282.99%-297.9万 | -229.12%-922.2万 | -164.63%-422.7万 | 11.16%-431.3万 | -8.10%-231万 | 169.28%162.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.73%2,401.7万 | -43.44%1,469.1万 | 439.68%2,445.7万 | -51.95%432.3万 | -70.63%-1,945.4万 | 59.49%1,636.8万 | 2,035.86%2,597.2万 | -158.32%-720万 | 263.49%899.7万 | -617.29%-1,140.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.83%-858.6万 | -65.11%-441万 | ---- | ---- | ---- | ---811.3万 | ---267.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -494.39%-330.5万 | -84.48%141.8万 | 381.50%296.7万 | -86.69%-377.3万 | 24.99%-391.7万 | 127.70%83.8万 | 1,001.93%913.5万 | 5.72%-105.4万 | -176.29%-202.1万 | 3.03%-522.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.15%1,051.7万 | -44.16%1,298.7万 | 102.99%37.8万 | -57.73%1,567.9万 | -226.01%-1,852.7万 | 92.69%6,242.3万 | -65.66%2,325.9万 | 46.06%-1,263.1万 | 172.76%3,709.2万 | 157.63%1,470.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.66%-1,451.2万 | -40.85%-300万 | 85.05%-628.7万 | 59.84%-283.8万 | -31.15%-238.7万 | -430.00%-5,307.9万 | -23.19%-213万 | -1,335.56%-4,206.2万 | -144.87%-706.7万 | 26.32%-182万 |
| 資本支出 | -59.60%-1,451.2万 | -39.53%-300万 | -80.82%-628.7万 | -72.42%-283.8万 | -31.15%-238.7万 | 1.60%-909.3万 | -24.35%-215万 | -18.67%-347.7万 | 42.97%-164.6万 | -7.31%-182万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5,582.95%-4,398.6万 | ---936.6万 | ---2,919.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.66%-1,451.2万 | -40.85%-300万 | 85.05%-628.7万 | 59.84%-283.8万 | -31.15%-238.7万 | -430.00%-5,307.9万 | -23.19%-213万 | -1,335.56%-4,206.2万 | -144.87%-706.7万 | 26.32%-182万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.58%-365.7万 | 42.73%-1,046.9万 | -112.76%-142.9万 | -269.91%-810.3万 | 254.86%1,634.4万 | 45.35%-1,286.6万 | 69.35%-1,827.9万 | -34.45%1,119.8万 | 1,699.62%476.9万 | -156.30%-1,055.4万 |
| 借入金純額 | -98.25%60.6万 | 36.86%-1,050万 | -105.87%-139.4万 | -124.44%-825万 | 432.00%2,075万 | 321.57%3,462.1万 | 71.70%-1,662.9万 | 22.58%2,375万 | 671.43%3,375万 | -132.26%-625万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,695.7万 | --0 | ---847.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 38.11%39.5万 | 20.56%21.7万 | --0 | 183.02%30万 | ---12.2万 | -32.23%28.6万 | 2.27%18万 | --0 | --10.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.93%-465.8万 | 89.84%-18.6万 | 99.14%-3.5万 | 74.84%-15.3万 | 0.46%-428.4万 | -29.70%-1,081.6万 | -71.99%-183万 | -77.83%-407.4万 | 86.04%-60.8万 | -585.35%-430.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.58%-365.7万 | 42.73%-1,046.9万 | -112.76%-142.9万 | -269.91%-810.3万 | 254.86%1,634.4万 | 45.35%-1,286.6万 | 69.35%-1,827.9万 | -34.45%1,119.8万 | 1,699.62%476.9万 | -156.30%-1,055.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.82%1,984.2万 | -24.51%1,249.4万 | -66.83%2,010万 | -40.02%1,541.1万 | -14.82%1,984.2万 | -7.20%2,329.3万 | -3.65%1,655.1万 | 126.74%6,060.3万 | 61.97%2,569.3万 | -7.20%2,329.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.26%-765.2万 | -116.91%-48.2万 | 83.13%-733.8万 | -86.38%473.8万 | -296.22%-457万 | -203.10%-352.2万 | -55.17%285万 | -369.51%-4,349.5万 | 216.94%3,479.4万 | 125.22%232.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -395.77%-21万 | -107.26%-3.2万 | 51.89%-26.8万 | -142.24%-4.9万 | 95.77%13.9万 | 110.99%7.1万 | 281.48%44.1万 | -94.76%-55.7万 | 202.65%11.6万 | 1,875.00%7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.62%1,198万 | -39.62%1,198万 | -24.51%1,249.4万 | -66.83%2,010万 | -40.02%1,541.1万 | -14.82%1,984.2万 | -14.82%1,984.2万 | -3.65%1,655.1万 | 126.74%6,060.3万 | 61.97%2,569.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.49%-399.5万 | -52.69%998.7万 | 63.32%-590.9万 | -63.77%1,284.1万 | -262.34%-2,091.4万 | 130.33%5,333万 | -68.01%2,110.9万 | 38.86%-1,610.8万 | 230.87%3,544.6万 | 147.35%1,288.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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