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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.01%-1,852.7万 | 92.69%6,242.3万 | -65.66%2,325.9万 | 46.06%-1,263.1万 | 172.76%3,709.2万 | 157.63%1,470.3万 | 416.17%3,239.5万 | 63.52%6,772.5万 | 47.65%-2,341.8万 | 1,308.80%1,359.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -794.96%-648.4万 | -2,463.41%-1.95億 | -1,180.90%-2.11億 | 176.69%308.3万 | 157.94%1,151.4万 | 128.84%93.3万 | -113.49%-762万 | 57.16%1,950.8万 | -289.62%-402万 | -200.73%-1,987.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 231.82%21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.71%6.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.41%649.7万 | 11.21%2,734.9万 | 12.91%722.4万 | 16.44%723.8万 | 8.27%654.3万 | 6.89%634.4万 | 34.91%2,459.2万 | 21.63%639.8万 | 22.72%621.6万 | 40.21%604.3万 |
| 繰延税金 | 160.22%96.6万 | -347.96%-4,704万 | -823.92%-3,611.6万 | -837.26%-1,026.3万 | 117.15%94.3万 | ---160.4万 | -234.53%-1,050.1万 | -78.09%-390.9万 | -16.00%-109.5万 | ---549.7万 |
| その他の非現金項目 | 30.65%290.3万 | -93.55%50万 | -387.80%-639.2万 | 17.19%243.4万 | 18.94%223.6万 | 41.44%222.2万 | 258.92%774.9万 | 933.02%222.1万 | 1,034.97%207.7万 | 12.51%188万 |
| 運転資金の増減額 | -1,302.98%-2,342.2万 | 136.22%1,172.5万 | -46.85%2,021万 | 34.65%-2,074.9万 | 333.10%1,031.7万 | 105.69%194.7万 | 64.65%-3,237.1万 | 100.48%3,802.5万 | 38.23%-3,175.1万 | 83.71%-442.6万 |
| -売掛金増減額 | -56.79%385.3万 | -175.67%-1,632.8万 | -176.94%-1,085.6万 | -5,845.97%-737.3万 | -375.89%-701.6万 | 301.65%891.7万 | 60.62%-592.3万 | 38.02%-392万 | -107.07%-12.4万 | 133.85%254.3万 |
| -在庫増減額 | -111.53%-92.5万 | 191.25%2,818.2万 | -89.28%357.5万 | 110.30%391.5万 | 740.39%1,266.7万 | 133.07%802.5万 | 37.50%-3,088.4万 | 158.00%3,336万 | -17.80%-3,800万 | 92.80%-197.8万 |
| -前払費用増減額 | -282.99%-297.9万 | -229.12%-922.2万 | -75.29%161.6万 | -109.19%-1,015.6万 | -8.10%-231万 | 169.28%162.8万 | 65.55%-280.2万 | 286.17%654万 | -27.23%-485.5万 | -1,666.12%-213.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.63%-1,945.4万 | 59.49%1,636.8万 | 1,760.94%2,262.9万 | -131.24%-385.7万 | 263.49%899.7万 | -617.29%-1,140.1万 | 699.47%1,026.3万 | -90.92%121.6万 | 185.10%1,234.6万 | -167.29%-550.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.99%-391.7万 | -140.50%-727.5万 | 291.56%324.6万 | -193.20%-327.8万 | -176.29%-202.1万 | 3.03%-522.2万 | 82.50%-302.5万 | -66.71%82.9万 | 56.50%-111.8万 | 1,134.77%264.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.01%-1,852.7万 | 92.69%6,242.3万 | -65.66%2,325.9万 | 46.06%-1,263.1万 | 172.76%3,709.2万 | 157.63%1,470.3万 | 416.17%3,239.5万 | 63.52%6,772.5万 | 47.65%-2,341.8万 | 1,308.80%1,359.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.15%-238.7万 | -430.00%-5,307.9万 | -23.19%-213万 | -1,335.56%-4,206.2万 | -144.87%-706.7万 | 26.32%-182万 | 93.04%-1,001.5万 | 68.43%-172.9万 | 97.51%-293万 | 85.76%-288.6万 |
| 資本支出 | -31.15%-238.7万 | 1.60%-909.3万 | -24.35%-215万 | -18.67%-347.7万 | 42.97%-164.6万 | -7.31%-182万 | 13.19%-924.1万 | 68.80%-172.9万 | 11.02%-293万 | -156.08%-288.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -4,370.28%-3,460万 | --2万 | ---2,919.9万 | ---- | ---- | 99.42%-77.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---938.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.15%-238.7万 | -430.00%-5,307.9万 | -23.19%-213万 | -1,335.56%-4,206.2万 | -144.87%-706.7万 | 26.32%-182万 | 93.04%-1,001.5万 | 68.43%-172.9万 | 97.51%-293万 | 85.76%-288.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.86%1,634.4万 | 45.35%-1,286.6万 | 69.35%-1,827.9万 | -34.45%1,119.8万 | 1,699.62%476.9万 | -156.30%-1,055.4万 | -116.07%-2,354.2万 | -192.72%-5,963.8万 | -89.57%1,708.4万 | -91.50%26.5万 |
| 借入金純額 | 432.00%2,075万 | 321.57%3,462.1万 | 71.70%-1,662.9万 | 22.58%2,375万 | 671.43%3,375万 | -132.26%-625万 | -127.47%-1,562.5万 | 76.23%-5,875万 | -88.11%1,937.5万 | -96.90%437.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---3,691.8万 | --3.9万 | ---847.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---12.2万 | -41.47%24.7万 | -19.89%14.1万 | --0 | --10.6万 | --0 | --42.2万 | --17.6万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.46%-428.4万 | -29.70%-1,081.6万 | -71.99%-183万 | -77.83%-407.4万 | 86.04%-60.8万 | -585.35%-430.4万 | 92.54%-833.9万 | 86.45%-106.4万 | -106.74%-229.1万 | ---435.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.86%1,634.4万 | 45.35%-1,286.6万 | 69.35%-1,827.9万 | -34.45%1,119.8万 | 1,699.62%476.9万 | -156.30%-1,055.4万 | -116.07%-2,354.2万 | -192.72%-5,963.8万 | -89.57%1,708.4万 | -91.50%26.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.82%1,984.2万 | -7.20%2,329.3万 | -3.65%1,655.1万 | 126.74%6,060.3万 | 61.97%2,569.3万 | -7.20%2,329.3万 | -23.36%2,510.1万 | 80.27%1,717.8万 | 239.10%2,672.8万 | -39.34%1,586.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -296.22%-457万 | -203.10%-352.2万 | -55.17%285万 | -369.51%-4,349.5万 | 216.94%3,479.4万 | 125.22%232.9万 | 84.82%-116.2万 | -59.16%635.8万 | -662.48%-926.4万 | 160.09%1,097.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.77%13.9万 | 110.99%7.1万 | 281.48%44.1万 | -94.76%-55.7万 | 202.65%11.6万 | 1,875.00%7.1万 | -13,020.00%-64.6万 | -4,960.00%-24.3万 | ---28.6万 | ---11.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.02%1,541.1万 | -14.82%1,984.2万 | -14.82%1,984.2万 | -3.65%1,655.1万 | 126.74%6,060.3万 | 61.97%2,569.3万 | -7.20%2,329.3万 | -7.20%2,329.3万 | 80.27%1,717.8万 | 239.10%2,672.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -262.34%-2,091.4万 | 130.33%5,333万 | -68.01%2,110.9万 | 38.86%-1,610.8万 | 230.87%3,544.6万 | 147.35%1,288.3万 | 210.83%2,315.4万 | 83.95%6,599.6万 | 45.14%-2,634.8万 | 575.71%1,071.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
