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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -312.31%-16.73億 | -8.32%9.03億 | -8.40%6.11億 | -3.84%26.82億 | 2.54%2.42億 | 37.04%7.88億 | -15.52%9.85億 | -17.86%6.67億 | -2.31%27.89億 | -49.79%2.36億 |
| その他の非現金項目 | -319.57%-1.93億 | -119.58%-3,700万 | 159.38%8,300万 | -103.09%-1,300万 | -1.63%-1.87億 | -112.78%-4,600万 | -7.80%1.89億 | -17.95%3,200万 | 306.37%4.21億 | -73.58%-1.84億 |
| 運転資金の増減額 | -21.91%8.73億 | -7.29%8.01億 | -20.88%-7.99億 | 189.75%16.38億 | -64.49%3.15億 | 405.46%11.18億 | 198.63%8.64億 | 55.03%-6.61億 | -29.52%-18.25億 | 2,434.29%8.87億 |
| -売上債権増減額 | 5.56%11.39億 | -654.55%-2.49億 | 3.65%-11.88億 | 92.21%4.44億 | -20.05%6.3億 | 19.36%10.79億 | 80.92%-3,300万 | 4.27%-12.33億 | 63.83%2.31億 | 26.48%7.88億 |
| -棚卸資産増減額 | -69.51%1.68億 | -10.25%9.02億 | -87.30%3,900万 | 246.43%18.26億 | -112.26%-3,800万 | 988.71%5.51億 | 264.48%10.05億 | 134.73%3.07億 | 45.19%-12.47億 | 130.63%3.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.05%-2,500万 | 466.67%1.87億 | -48.17%9,900万 | -52.00%-3.04億 | -79.29%-2.51億 | -168.06%-1.93億 | 43.96%-5,100万 | 85.44%1.91億 | -260.00%-2億 | -48.94%-1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.80%11.41億 | -14.96%18.81億 | -46.83%1.09億 | 159.71%48.54億 | -59.91%3.7億 | 170.55%20.67億 | 268.67%22.12億 | 149.04%2.05億 | 62.10%18.69億 | 62.21%9.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.03%-1.09億 | 30.33%-8,500万 | 40.00%-6,600万 | -5.43%-6.21億 | -23.53%-2.73億 | 17.14%-1.16億 | -8.93%-1.22億 | 4.35%-1.1億 | -67.33%-5.89億 | -72.66%-2.21億 |
| 事業取引の純額 | 47.66%-5,600万 | --0 | ---1.03億 | 36.36%-5.39億 | 92.78%-1,400万 | -268.97%-1.07億 | -14,033.33%-4.18億 | --0 | 90.10%-8.47億 | 96.70%-1.94億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | 1,000.00%1,100万 | 75.00%-100万 | -150.00%-500万 | -120.00%-100万 | -120.00%-100万 | --100万 | -166.67%-400万 | --1,000万 | --500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.79%-1.64億 | 86.27%-7,400万 | -49.12%-1.7億 | 18.30%-11.65億 | 29.76%-2.88億 | -36.59%-2.24億 | -368.70%-5.39億 | 84.53%-1.14億 | 83.72%-14.26億 | 93.18%-4.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.57%-11.26億 | -86.45%1.77億 | ---7.01億 | 247.80%34.78億 | --57.54億 | ---35.82億 | 30.60%13.06億 | --0 | -51.50%10億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -46.27%-6.07億 | ---- | 47.00%-4.15億 | --0 | ---- | 47.00%-4.15億 | ---- | -15.15%-7.83億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.44%-2,600万 | 21.43%3,400万 | -129.87%-2,300万 | -11,497.92%-54.71億 | -52,490.91%-57.85億 | 6.63%2.09億 | 124.56%2,800万 | 450.00%7,700万 | 168.57%4,800万 | 26.67%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.98%-14.84億 | -249.27%-8.18億 | -669.77%-9.93億 | -546.49%-36.85億 | -65.38%-3.01億 | -3,326.13%-38.03億 | 531.50%5.48億 | 13.42%-1.29億 | -114.15%-5.7億 | -24.66%-1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.59%43.26億 | -23.16%33.47億 | -1.16%43.48億 | -0.20%43.99億 | 13.19%46.33億 | 84.49%66.14億 | 38.81%43.56億 | -0.20%43.99億 | -44.29%44.08億 | -58.90%40.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.13%-5.07億 | -55.47%9.89億 | -2,673.68%-10.54億 | 103.15%400万 | -166.16%-2.19億 | -500.82%-19.6億 | 520.39%22.21億 | 97.09%-3,800万 | 96.45%-1.27億 | 105.92%3.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.81%-1,600万 | -127.03%-1,000万 | 983.33%5,300万 | -147.01%-5,500万 | -150.00%-6,500万 | -210.53%-2,100万 | -58.43%3,700万 | -117.14%-600万 | 58.11%1.17億 | -161.90%-2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.89%38.04億 | -34.59%43.26億 | -23.16%33.47億 | -1.16%43.48億 | -1.16%43.48億 | 13.19%46.33億 | 84.49%66.14億 | 38.81%43.56億 | -0.20%43.99億 | -0.20%43.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.10%10.31億 | -14.07%17.96億 | -54.74%4,300万 | 231.19%42.26億 | -86.88%9,200万 | 212.84%19.49億 | 330.04%20.9億 | 117.82%9,500万 | 72.43%12.76億 | 69.32%7.01億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
