米国市場銘柄情報

DTCK Davis Commodities

銘柄追加

1.200
-0.120-9.09%

終値 07/12 16:00 ET

1.300
+0.100+8.33%

市場後 17:39 ET

2,940.08万時価総額27.27直近PER

Davis Commoditiesの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

192.96%180.9万

-160.53%-194.6万

9.21%321.5万

294.4万

持続的な事業活動による当期純利益

-76.47%108.6万

-1.81%461.5万

930.70%470万

--45.6万

持続的な事業活動による当期損益

----

156.04%21.8万

-197.98%-38.9万

--39.7万

減価償却費及び償却費

6.90%6.2万

7.41%5.8万

8.00%5.4万

--5万

その他の非現金項目

195.65%2.2万

-360.00%-2.3万

-109.09%-5,000

--5.5万

運転資金の増減額

101.78%12.1万

-495.11%-681.4万

-155.10%-114.5万

--207.8万

-売掛金増減額

-360.68%-1,080.8万

137.22%414.6万

-1,026.02%-1,114万

--120.3万

-在庫増減額

178.00%162.4万

-963.90%-208.2万

207.59%24.1万

---22.4万

-買掛金及び未払費用の増減額

191.57%760.8万

-180.25%-830.8万

718.42%1,035.3万

--126.5万

-その他流動負債の変動

---3,000

--0

--0

----

-その他運転資金の変動

398.25%170万

4.84%-57万

-260.84%-59.9万

---16.6万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

192.96%180.9万

-160.53%-194.6万

9.21%321.5万

--294.4万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-595.24%-20.8万

0.00%4.2万

2,200.00%4.2万

-2,000

固定資産取引の純額

-2,014.29%-29.6万

-27.27%-1.4万

-266.67%-1.1万

---3,000

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-595.24%-20.8万

0.00%4.2万

2,200.00%4.2万

---2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-6.36%-281.1万

-30.45%-264.3万

-221.17%-202.6万

167.2万

借入金純額

-106.39%-2.5万

121.47%39.1万

-202.53%-182.1万

--177.6万

株式発行/消却（ネット）

--315.1万

--0

--0

----

配当金支払総額

--0

---300.1万

--0

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

---590.7万

----

-227.08%-15.7万

---4.8万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-6.36%-281.1万

-30.45%-264.3万

-221.17%-202.6万

--167.2万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-64.16%254万

21.02%708.7万

371.50%585.6万

--124.2万

現金及び現金同等物の純増減額

73.39%-121万

-469.37%-454.7万

-73.32%123.1万

--461.4万

現金及び現金同等物の期末残高

-47.64%133万

-64.16%254万

21.02%708.7万

--585.6万

フリーキャッシュ・フロー

177.19%151.3万

-161.17%-196万

8.94%320.4万

--294.1万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

保留意見無し

--

--

--

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	192.96%180.9万	-160.53%-194.6万	9.21%321.5万	294.4万
持続的な事業活動による当期純利益	-76.47%108.6万	-1.81%461.5万	930.70%470万	--45.6万
持続的な事業活動による当期損益	----	156.04%21.8万	-197.98%-38.9万	--39.7万
減価償却費及び償却費	6.90%6.2万	7.41%5.8万	8.00%5.4万	--5万
その他の非現金項目	195.65%2.2万	-360.00%-2.3万	-109.09%-5,000	--5.5万
運転資金の増減額	101.78%12.1万	-495.11%-681.4万	-155.10%-114.5万	--207.8万
-売掛金増減額	-360.68%-1,080.8万	137.22%414.6万	-1,026.02%-1,114万	--120.3万
-在庫増減額	178.00%162.4万	-963.90%-208.2万	207.59%24.1万	---22.4万
-買掛金及び未払費用の増減額	191.57%760.8万	-180.25%-830.8万	718.42%1,035.3万	--126.5万
-その他流動負債の変動	---3,000	--0	--0	----
-その他運転資金の変動	398.25%170万	4.84%-57万	-260.84%-59.9万	---16.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	192.96%180.9万	-160.53%-194.6万	9.21%321.5万	--294.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-595.24%-20.8万	0.00%4.2万	2,200.00%4.2万	-2,000
固定資産取引の純額	-2,014.29%-29.6万	-27.27%-1.4万	-266.67%-1.1万	---3,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-595.24%-20.8万	0.00%4.2万	2,200.00%4.2万	---2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-6.36%-281.1万	-30.45%-264.3万	-221.17%-202.6万	167.2万
借入金純額	-106.39%-2.5万	121.47%39.1万	-202.53%-182.1万	--177.6万
株式発行/消却（ネット）	--315.1万	--0	--0	----
配当金支払総額	--0	---300.1万	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	---590.7万	----	-227.08%-15.7万	---4.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6.36%-281.1万	-30.45%-264.3万	-221.17%-202.6万	--167.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-64.16%254万	21.02%708.7万	371.50%585.6万	--124.2万
現金及び現金同等物の純増減額	73.39%-121万	-469.37%-454.7万	-73.32%123.1万	--461.4万
現金及び現金同等物の期末残高	-47.64%133万	-64.16%254万	21.02%708.7万	--585.6万
フリーキャッシュ・フロー	177.19%151.3万	-161.17%-196万	8.94%320.4万	--294.1万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	保留意見無し	--	--	--

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