(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 327.83%4.92億 | -21.21%2,600万 | -21.21%2,600万 | 38.46%3,600万 | -55.22%3,000万 | -23.33%1.15億 | 17.86%3,300万 | 17.86%3,300万 | -51.85%2,600万 | -98.06%6,700万 |
-現金及び現金同等物 | 153.91%2.92億 | -21.21%2,600万 | -21.21%2,600万 | 38.46%3,600万 | -55.22%3,000万 | -23.33%1.15億 | 17.86%3,300万 | 17.86%3,300万 | -51.85%2,600万 | -98.06%6,700万 |
-短期投資 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.61%16.15億 | -18.10%17.87億 | -18.10%17.87億 | -20.91%15.66億 | -30.72%14.95億 | -6.57%16.93億 | 19.23%21.82億 | 19.23%21.82億 | 17.02%19.8億 | 26.42%21.58億 |
-売掛金 | 6.60%16.15億 | -18.10%17.87億 | -18.10%17.87億 | -21.79%13.93億 | -30.19%13.04億 | -16.39%15.15億 | 28.73%21.82億 | 28.73%21.82億 | 17.02%17.81億 | 20.52%18.68億 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -13.07%1.73億 | -34.14%1.91億 | --1.78億 | ---- | ---- | 17.06%1.99億 | 84.71%2.9億 |
棚卸資産 | 30.15%10.49億 | 11.89%10.54億 | 11.89%10.54億 | 5.92%11.1億 | 9.71%9.38億 | 10.56%8.06億 | 9.79%9.42億 | 9.79%9.42億 | 14.54%10.48億 | 11.62%8.55億 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | 159.09%5,700万 | 150.00%2,500万 | 150.00%2,500万 | 20.00%3,000万 | -26.67%1,100万 | 266.67%2,200万 | 42.86%1,000万 | 42.86%1,000万 | 1,150.00%2,500万 | 650.00%1,500万 |
その他の流動資産 | -49.93%3.48億 | -48.91%3.5億 | -48.91%3.5億 | -67.70%2.7億 | -24.76%4.71億 | 23.89%6.95億 | 65.86%6.85億 | 65.86%6.85億 | 72.73%8.36億 | 103.25%6.26億 |
流動資産合計 | 6.08%37.52億 | -15.33%35.39億 | -15.33%35.39億 | -20.65%34.2億 | -21.74%32.03億 | -2.02%35.37億 | 26.02%41.8億 | 26.02%41.8億 | 23.35%43.1億 | -36.07%40.93億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.83%287.37億 | -1.92%283.01億 | -1.92%283.01億 | -1.86%276.65億 | 7.12%298.1億 | 7.00%292.73億 | 6.71%288.56億 | 6.71%288.56億 | 7.36%281.9億 | -4.95%278.29億 |
-有形固定資産総額 | -4.77%380.8億 | -5.15%374.06億 | -5.15%374.06億 | -5.45%365.34億 | 7.06%406.9億 | 6.07%399.87億 | 6.07%394.35億 | 6.07%394.35億 | 6.64%386.41億 | -4.08%380.08億 |
-減価償却累計额 | 12.80%-93.43億 | 13.93%-91.05億 | 13.93%-91.05億 | 15.14%-88.69億 | -6.89%-108.8億 | -3.62%-107.14億 | -4.34%-105.79億 | -4.34%-105.79億 | -4.75%-104.51億 | 1.61%-101.79億 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.51%21.46億 | -0.46%21.49億 | -0.46%21.49億 | -0.51%21.52億 | -0.46%21.54億 | -0.51%21.57億 | -0.51%21.59億 | -0.51%21.59億 | -0.51%21.63億 | -54.56%21.64億 |
-のれん | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | 0.00%19.93億 | -19.18%19.93億 |
-その他の無形資産 | -6.71%1.53億 | -6.02%1.56億 | -6.02%1.56億 | -6.47%1.59億 | -5.85%1.61億 | -6.29%1.64億 | -6.21%1.66億 | -6.21%1.66億 | -6.08%1.7億 | -92.55%1.71億 |
投資その他の資産 | -2.74%3.2億 | 1.21%3.34億 | 1.21%3.34億 | -83.88%3.37億 | -84.49%3.36億 | -86.05%3.29億 | -13.39%3.3億 | -13.39%3.3億 | -12.18%20.9億 | -46.78%21.66億 |
長期受取手形 | 129.94%7.68億 | 26.89%4.2億 | 26.89%4.2億 | 26.58%4億 | 16.15%3.74億 | 4.70%3.34億 | 6.77%3.31億 | 6.77%3.31億 | 3.95%3.16億 | 3.21%3.22億 |
金融資産 | -16.18%5,700万 | 3.81%1.09億 | 3.81%1.09億 | -34.15%8,100万 | 7.69%1.12億 | -40.35%6,800万 | 16.67%1.05億 | 16.67%1.05億 | 51.85%1.23億 | 108.00%1.04億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 10.12%6.53億 | 10.86%6.33億 | 10.86%6.33億 | -16.53%6.16億 | -15.26%6.11億 | -15.89%5.93億 | -15.78%5.71億 | -15.78%5.71億 | 19.03%7.38億 | 19.77%7.21億 |
その他の非流動資産 | 10.78%23.94億 | 11.85%23.03億 | 11.85%23.03億 | 854.19%21.66億 | 985.15%21.92億 | 1,074.46%21.61億 | -8.49%20.59億 | -8.49%20.59億 | 50.33%2.27億 | 27.85%2.02億 |
非流動資産合計 | 8.13%421.5億 | 7.05%412.16億 | 7.05%412.16億 | 7.08%403.1億 | 6.71%397.18億 | 6.07%389.81億 | 5.77%385.03億 | 5.77%385.03億 | 4.74%376.44億 | -13.91%372.21億 |
資産合計 | 7.96%459.02億 | 4.85%447.55億 | 4.85%447.55億 | 4.23%437.3億 | 3.89%429.21億 | 5.35%425.18億 | 7.46%426.83億 | 7.46%426.83億 | 6.39%419.54億 | -16.77%413.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 2.19%13.09億 | -12.72%15.71億 | -12.72%15.71億 | -25.64%13.31億 | -30.84%14.44億 | -14.08%12.81億 | 13.56%18億 | 13.56%18億 | 17.38%17.9億 | 35.32%20.88億 |
-買掛金 | 1.20%10.98億 | -15.15%13.61億 | -15.15%13.61億 | -29.89%11.35億 | -39.77%10.51億 | -17.80%10.85億 | 13.44%16.04億 | 13.44%16.04億 | 18.61%16.19億 | 48.76%17.45億 |
-未払配当金 | 7.65%2.11億 | 7.14%2.1億 | 7.14%2.1億 | 14.62%1.96億 | 14.58%3.93億 | 14.62%1.96億 | 14.62%1.96億 | 14.62%1.96億 | 6.88%1.71億 | -7.30%3.43億 |
当期の未払費用 | 36.78%2.38億 | 10.39%1.7億 | 10.39%1.7億 | 35.67%2.13億 | 13.07%1.73億 | 16.78%1.74億 | 10.00%1.54億 | 10.00%1.54億 | 6.80%1.57億 | -8.93%1.53億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 45.58%27.15億 | 49.72%34.42億 | 49.72%34.42億 | -24.79%18.29億 | -64.56%12.4億 | -35.73%18.65億 | -36.94%22.99億 | -36.94%22.99億 | 247.93%24.32億 | 204.79%34.99億 |
-短期借入金 | 45.66%26.99億 | 49.83%34.25億 | 49.83%34.25億 | -25.13%18.11億 | -64.85%12.25億 | -35.86%18.53億 | -37.06%22.86億 | -37.06%22.86億 | 253.14%24.19億 | 212.28%34.85億 |
-資本リース債務 | 33.33%1,600万 | 30.77%1,700万 | 30.77%1,700万 | 38.46%1,800万 | 7.14%1,500万 | -7.69%1,200万 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | -56.25%1,400万 |
その他の流動負債 | -0.42%7.13億 | -23.91%7億 | -23.91%7億 | -38.18%6.72億 | -36.02%7.39億 | -37.08%7.16億 | -5.64%9.2億 | -5.64%9.2億 | 2.35%10.87億 | 31.55%11.55億 |
流動負債合計 | 23.27%49.75億 | 13.73%58.83億 | 13.73%58.83億 | -26.00%40.45億 | -47.85%35.96億 | -28.94%40.36億 | -18.48%51.73億 | -18.48%51.73億 | 59.22%54.66億 | 84.51%68.95億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 3.55%39.38億 | 3.58%38.76億 | 3.58%38.76億 | 5.17%38.88億 | 5.71%38.69億 | 7.76%38.03億 | 7.44%37.42億 | 7.44%37.42億 | 12.58%36.97億 | 12.34%36.6億 |
長期借入金及びリース債務 | 9.31%193.78億 | 3.46%175.28億 | 3.46%175.28億 | 6.53%186.54億 | 18.81%186.29億 | 12.91%177.27億 | 15.99%169.41億 | 15.99%169.41億 | 3.00%175.11億 | -28.70%156.79億 |
-長期借入金 | 8.93%192.29億 | 3.23%174.07億 | 3.23%174.07億 | 6.33%185.33億 | 18.83%185.29億 | 13.07%176.52億 | 16.19%168.62億 | 16.19%168.62億 | 3.10%174.29億 | -28.70%155.93億 |
-リース債務 | 98.67%1.49億 | 53.16%1.21億 | 53.16%1.21億 | 47.56%1.21億 | 16.28%1億 | -14.77%7,500万 | -15.05%7,900万 | -15.05%7,900万 | -14.58%8,200万 | -27.73%8,600万 |
繰延負債 | 9.73%27.06億 | 10.65%26.49億 | 10.65%26.49億 | 11.33%25.75億 | 12.48%25.23億 | 10.43%24.66億 | 10.68%23.94億 | 10.68%23.94億 | 9.88%23.13億 | -24.02%22.43億 |
従業員福利厚生費 | -0.48%6.22億 | -2.11%6.51億 | -2.11%6.51億 | -1.78%6.07億 | -2.50%6.24億 | -5.87%6.25億 | -4.59%6.65億 | -4.59%6.65億 | -45.31%6.18億 | -44.30%6.4億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -32.77%1.19億 | -58.10%1.32億 | -58.10%1.32億 | -39.84%1.54億 | -32.75%1.91億 | -36.79%1.77億 | 64.06%3.15億 | 64.06%3.15億 | 4.92%2.56億 | 73.17%2.84億 |
その他の非流動性負債 | -1.10%3.61億 | -0.26%3.78億 | -0.26%3.78億 | -5.32%3.56億 | -7.03%3.57億 | -2.41%3.65億 | -8.45%3.79億 | -8.45%3.79億 | -14.35%3.76億 | -23.05%3.84億 |
非流動負債合計 | 6.87%297.49億 | 2.61%278.17億 | 2.61%278.17億 | 4.83%288.31億 | 11.61%288.4億 | 7.84%278.36億 | 9.93%271.09億 | 9.93%271.09億 | 0.29%275.02億 | -22.54%258.4億 |
負債合計 | 8.95%347.24億 | 4.39%337億 | 4.39%337億 | -0.28%328.76億 | -0.91%324.36億 | 1.20%318.72億 | 4.12%322.82億 | 4.12%322.82億 | 6.84%329.68億 | -11.76%327.35億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.87%67.1億 | 0.93%67.13億 | 0.93%67.13億 | 25.48%66.97億 | 25.42%66.76億 | 25.27%66.52億 | 23.65%66.51億 | 23.65%66.51億 | -0.54%53.37億 | -0.71%53.23億 |
-普通株式 | 0.87%67.1億 | 0.93%67.13億 | 0.93%67.13億 | 25.48%66.97億 | 25.42%66.76億 | 25.27%66.52億 | 23.65%66.51億 | 23.65%66.51億 | -0.54%53.37億 | -0.71%53.23億 |
利益剰余金 | 11.10%45.05億 | 15.65%44.04億 | 15.65%44.04億 | 12.19%41.97億 | 15.11%38.62億 | 10.73%40.55億 | 10.76%38.08億 | 10.76%38.08億 | 12.78%37.41億 | -53.07%33.55億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 35.38%-4,200万 | -8.06%-6,700万 | -8.06%-6,700万 | 55.10%-4,400万 | 45.19%-5,700万 | 40.37%-6,500万 | 44.64%-6,200万 | 44.64%-6,200万 | 15.52%-9,800万 | 21.21%-1.04億 |
株主資本 | 4.99%111.73億 | 6.28%110.5億 | 6.28%110.5億 | 20.82%108.5億 | 22.24%104.81億 | 20.07%106.42億 | 19.44%103.97億 | 19.44%103.97億 | 4.82%89.8億 | -30.73%85.74億 |
少数株主持分 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | -33.33%400万 | -20.00%400万 | 0.00%400万 | -50.00%400万 | -50.00%400万 | -50.00%600万 | -96.89%500万 |
資本合計 | 5.00%111.78億 | 6.29%110.55億 | 6.29%110.55億 | 20.79%108.54億 | 22.22%104.85億 | 20.06%106.46億 | 19.37%104.01億 | 19.37%104.01億 | 4.74%89.86億 | -31.58%85.79億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし